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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
280.7500 |
0.1700 |
0.06% |
-0.87% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
280.7500 |
0.06% |
2024/04/22 |
272.2800 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
280.5800 |
-0.36% |
2024/04/19 |
271.6900 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
281.5900 |
2.19% |
2024/04/18 |
271.5200 |
-0.64% |
| 2024/05/02 |
275.5600 |
0.93% |
2024/04/17 |
273.2700 |
0.54% |
| 2024/04/30 |
273.0300 |
-0.90% |
2024/04/16 |
271.7900 |
-2.96% |
| 2024/04/29 |
275.5200 |
0.26% |
2024/04/15 |
280.0700 |
-0.18% |
| 2024/04/26 |
274.8100 |
1.61% |
2024/04/12 |
280.5800 |
-0.88% |
| 2024/04/25 |
270.4600 |
-1.67% |
2024/04/11 |
283.0800 |
-0.37% |
| 2024/04/24 |
275.0500 |
0.25% |
2024/04/10 |
284.1300 |
-1.75% |
| 2024/04/23 |
274.3700 |
0.77% |
2024/04/09 |
289.1900 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
0.06% |
2.83% |
-2.34% |
6.55% |
11.45% |
12.39% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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