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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
387.4200 |
0.8300 |
0.21% |
9.45% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
387.4200 |
0.21% |
2024/04/22 |
360.9600 |
-0.80% |
| 2024/05/06 |
386.5900 |
0.66% |
2024/04/19 |
363.8800 |
-0.86% |
| 2024/05/03 |
384.0500 |
3.20% |
2024/04/18 |
367.0200 |
-1.78% |
| 2024/05/02 |
372.1400 |
-2.59% |
2024/04/17 |
373.6600 |
0.02% |
| 2024/04/30 |
382.0500 |
0.25% |
2024/04/16 |
373.5700 |
-2.52% |
| 2024/04/29 |
381.1100 |
0.05% |
2024/04/15 |
383.2300 |
-0.24% |
| 2024/04/26 |
380.9100 |
3.57% |
2024/04/12 |
384.1400 |
-0.70% |
| 2024/04/25 |
367.7900 |
-1.49% |
2024/04/11 |
386.8600 |
-0.05% |
| 2024/04/24 |
373.3500 |
1.76% |
2024/04/10 |
387.0400 |
-0.93% |
| 2024/04/23 |
366.8900 |
1.64% |
2024/04/09 |
390.6900 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.21% |
1.41% |
0.96% |
6.13% |
31.84% |
46.49% |
9.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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