百達智慧城市基金-R/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 162.6700 0.7000 0.43% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -8.24% -2.38% 10.34% -14.87% 27.81%

百達智慧城市基金-R/月配(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 162.6700 0.43% 2020/11/11 159.6100 0.63%
2020/11/24 161.9700 0.38% 2020/11/10 158.6100 -1.78%
2020/11/23 161.3600 0.32% 2020/11/09 161.4900 2.87%
2020/11/20 160.8500 -0.01% 2020/11/06 156.9800 0.30%
2020/11/19 160.8700 -0.46% 2020/11/05 156.5100 2.68%
2020/11/18 161.6200 0.68% 2020/11/04 152.4200 1.63%
2020/11/17 160.5300 -0.08% 2020/11/03 149.9800 1.67%
2020/11/16 160.6600 0.44% 2020/11/02 147.5100 1.95%
2020/11/13 159.9600 0.21% 2020/10/30 144.6900 -1.40%
2020/11/12 159.6200 0.01% 2020/10/29 146.7400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(美元)
0.43% 0.65% 4.74% 5.33% 23.35% 14.96% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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