百達智慧城市基金-R/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 135.03 -1.78 -1.30% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -8.24% -2.38% 10.34% -14.87%

百達智慧城市基金-R/月配(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 135.03 -1.30% 2019/07/30 140.81 -0.47%
2019/08/13 136.81 0.00% 2019/07/29 141.47 0.01%
2019/08/12 136.81 -0.73% 2019/07/26 141.45 0.26%
2019/08/09 137.81 2.36% 2019/07/25 141.09 0.26%
2019/08/07 134.63 -0.54% 2019/07/24 140.72 0.38%
2019/08/06 135.36 -0.02% 2019/07/23 140.19 -0.04%
2019/08/05 135.39 -1.93% 2019/07/22 140.25 -0.70%
2019/08/02 138.05 -1.07% 2019/07/19 141.24 0.70%
2019/08/01 139.55 -0.49% 2019/07/18 140.26 -0.46%
2019/07/31 140.24 -0.40% 2019/07/17 140.91 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(美元)
-1.30% 0.30% -4.15% 0.40% 6.52% 5.18% 18.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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