百達智慧城市基金-R/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 137.73 0.00 0.00 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -8.24% -2.38% 10.34% -14.87% 27.81%

百達智慧城市基金-R/月配(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 137.73 0.00% 2020/05/13 127.33 -1.61%
2020/05/28 137.73 1.95% 2020/05/12 129.42 0.05%
2020/05/27 135.10 -0.29% 2020/05/11 129.36 -0.82%
2020/05/26 135.49 2.74% 2020/05/08 130.43 1.20%
2020/05/22 131.88 -0.59% 2020/05/07 128.88 1.22%
2020/05/20 132.66 0.88% 2020/05/06 127.33 -0.55%
2020/05/19 131.50 0.94% 2020/05/05 128.03 2.43%
2020/05/18 130.27 3.30% 2020/05/04 124.99 -3.56%
2020/05/15 126.11 2.35% 2020/04/30 129.60 -0.86%
2020/05/14 123.22 -3.23% 2020/04/29 130.72 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(美元)
0.00% 4.44% 5.36% 2.21% -3.57% 2.88% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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