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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.4100 |
0.6700 |
0.41% |
8.08% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
163.4100 |
0.41% |
2025/06/17 |
160.9300 |
-0.87% |
| 2025/07/02 |
162.7400 |
0.10% |
2025/06/16 |
162.3500 |
1.08% |
| 2025/07/01 |
162.5700 |
0.20% |
2025/06/13 |
160.6200 |
-1.25% |
| 2025/06/30 |
162.2500 |
-0.09% |
2025/06/12 |
162.6600 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
162.3900 |
1.61% |
2025/06/11 |
163.1300 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
159.8200 |
-1.16% |
2025/06/10 |
162.5400 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
161.6900 |
0.02% |
2025/06/06 |
162.5400 |
0.40% |
| 2025/06/24 |
161.6500 |
1.41% |
2025/06/05 |
161.9000 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
159.4000 |
-0.15% |
2025/06/04 |
161.8800 |
1.26% |
| 2025/06/18 |
159.6400 |
-0.80% |
2025/06/03 |
159.8700 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.41% |
2.25% |
2.21% |
5.49% |
9.26% |
11.46% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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