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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.0200 |
-0.4700 |
-0.33% |
-2.29% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 含息 |
- |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
141.0200 |
-0.33% |
2024/03/28 |
151.5100 |
0.70% |
| 2024/04/16 |
141.4900 |
-2.43% |
2024/03/27 |
150.4500 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
145.0200 |
0.28% |
2024/03/26 |
150.5100 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
144.6100 |
-0.56% |
2024/03/25 |
150.4000 |
-0.44% |
| 2024/04/11 |
145.4300 |
-0.29% |
2024/03/22 |
151.0600 |
-0.77% |
| 2024/04/10 |
145.8600 |
-1.90% |
2024/03/21 |
152.2300 |
1.73% |
| 2024/04/09 |
148.6900 |
0.22% |
2024/03/20 |
149.6400 |
0.69% |
| 2024/04/08 |
148.3700 |
0.84% |
2024/03/19 |
148.6200 |
-0.55% |
| 2024/04/05 |
147.1400 |
-0.97% |
2024/03/18 |
149.4400 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
148.5800 |
-1.93% |
2024/03/15 |
149.3600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.33% |
-3.32% |
-5.58% |
1.45% |
12.76% |
10.18% |
-2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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