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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.0300 |
0.3300 |
0.20% |
7.16% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
162.0300 |
0.20% |
2025/08/28 |
162.8800 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
161.7000 |
0.38% |
2025/08/27 |
162.7300 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
161.0800 |
0.05% |
2025/08/26 |
162.7700 |
-0.70% |
| 2025/09/09 |
161.0000 |
0.05% |
2025/08/25 |
163.9100 |
0.73% |
| 2025/09/08 |
160.9200 |
-0.75% |
2025/08/22 |
162.7200 |
0.86% |
| 2025/09/05 |
162.1400 |
1.47% |
2025/08/21 |
161.3400 |
-1.07% |
| 2025/09/04 |
159.7900 |
0.32% |
2025/08/20 |
163.0800 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
159.2800 |
-0.31% |
2025/08/19 |
162.8400 |
0.90% |
| 2025/09/02 |
159.7700 |
-1.59% |
2025/08/18 |
161.3800 |
-0.30% |
| 2025/08/29 |
162.3500 |
-0.33% |
2025/08/14 |
161.8700 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.20% |
-0.07% |
0.73% |
-0.39% |
4.33% |
2.63% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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