百達智慧城市基金-R/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 138.01 0.37 0.27% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -8.24% -2.38% 10.34% -14.87%

百達智慧城市基金-R/月配(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 138.01 0.27% 2019/05/29 133.87 -1.73%
2019/06/14 137.64 -0.33% 2019/05/28 136.23 -0.04%
2019/06/13 138.10 0.22% 2019/05/24 136.29 0.58%
2019/06/12 137.80 -0.36% 2019/05/23 135.50 -1.17%
2019/06/11 138.30 0.68% 2019/05/22 137.10 -0.21%
2019/06/07 137.36 1.08% 2019/05/21 137.39 0.57%
2019/06/05 135.89 1.17% 2019/05/20 136.61 -0.15%
2019/06/04 134.32 0.61% 2019/05/17 136.82 -0.37%
2019/06/03 133.50 0.20% 2019/05/16 137.33 1.72%
2019/05/31 133.23 -0.48% 2019/05/15 135.01 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配(美元)
0.27% 0.47% 0.87% 5.81% 18.15% 8.09% 20.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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