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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.4200 |
1.22 |
0.68% |
9.64% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
181.4200 |
0.68% |
2024/04/22 |
175.4000 |
-0.37% |
| 2024/05/06 |
180.2000 |
0.10% |
2024/04/19 |
176.0500 |
-0.54% |
| 2024/05/03 |
180.0200 |
1.47% |
2024/04/18 |
177.0100 |
-0.83% |
| 2024/05/02 |
177.4100 |
-1.53% |
2024/04/17 |
178.5000 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
180.1600 |
0.08% |
2024/04/16 |
178.1900 |
-1.99% |
| 2024/04/29 |
180.0100 |
0.11% |
2024/04/15 |
181.8000 |
0.37% |
| 2024/04/26 |
179.8200 |
2.44% |
2024/04/12 |
181.1300 |
0.39% |
| 2024/04/25 |
175.5400 |
-2.09% |
2024/04/11 |
180.4200 |
0.24% |
| 2024/04/24 |
179.2800 |
1.31% |
2024/04/10 |
179.9800 |
-0.14% |
| 2024/04/23 |
176.9600 |
0.89% |
2024/04/09 |
180.2300 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.68% |
0.70% |
0.78% |
4.61% |
21.08% |
25.72% |
9.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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