|
|
|
百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.7300 |
7.4500 |
2.99% |
14.14% |
2024/09/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/19 |
256.7300 |
2.99% |
2024/09/04 |
254.4800 |
-3.49% |
| 2024/09/18 |
249.2800 |
-0.17% |
2024/09/03 |
263.6800 |
-0.89% |
| 2024/09/17 |
249.7000 |
0.50% |
2024/09/02 |
266.0500 |
-0.27% |
| 2024/09/13 |
248.4600 |
-0.46% |
2024/08/30 |
266.7700 |
0.31% |
| 2024/09/12 |
249.6100 |
1.92% |
2024/08/29 |
265.9500 |
0.43% |
| 2024/09/11 |
244.9000 |
-1.60% |
2024/08/28 |
264.8200 |
0.63% |
| 2024/09/10 |
248.8900 |
-0.33% |
2024/08/27 |
263.1600 |
0.08% |
| 2024/09/09 |
249.7100 |
-0.18% |
2024/08/26 |
262.9600 |
-0.68% |
| 2024/09/06 |
250.1500 |
-1.80% |
2024/08/23 |
264.7500 |
0.16% |
| 2024/09/05 |
254.7400 |
0.10% |
2024/08/22 |
264.3200 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
2.99% |
2.85% |
-0.85% |
-3.17% |
-0.37% |
14.41% |
14.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
