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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
696.5700 |
3.9200 |
0.57% |
7.99% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
696.5700 |
0.57% |
2024/04/22 |
668.6900 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
692.6500 |
0.37% |
2024/04/19 |
667.5300 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
690.1300 |
1.89% |
2024/04/18 |
666.9000 |
-0.28% |
| 2024/05/02 |
677.3500 |
-0.80% |
2024/04/17 |
668.7500 |
0.32% |
| 2024/04/30 |
682.8000 |
0.16% |
2024/04/16 |
666.6000 |
-2.00% |
| 2024/04/29 |
681.7200 |
0.27% |
2024/04/15 |
680.2100 |
0.35% |
| 2024/04/26 |
679.8800 |
1.62% |
2024/04/12 |
677.8400 |
-0.66% |
| 2024/04/25 |
669.0200 |
-1.32% |
2024/04/11 |
682.3400 |
0.02% |
| 2024/04/24 |
677.9600 |
0.26% |
2024/04/10 |
682.2300 |
-1.46% |
| 2024/04/23 |
676.2100 |
1.12% |
2024/04/09 |
692.3700 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.57% |
2.02% |
0.86% |
8.76% |
24.76% |
18.52% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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