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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
32623.6800 |
336.32 |
1.04% |
14.36% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
32623.6800 |
1.04% |
2024/04/17 |
32160.5200 |
-0.57% |
| 2024/05/02 |
32287.3600 |
-1.57% |
2024/04/16 |
32345.7200 |
-2.30% |
| 2024/04/30 |
32801.7200 |
1.70% |
2024/04/15 |
33108.0900 |
0.81% |
| 2024/04/26 |
32254.9700 |
2.18% |
2024/04/12 |
32842.1000 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
31566.4500 |
-1.97% |
2024/04/11 |
32842.1100 |
0.39% |
| 2024/04/24 |
32202.3500 |
0.62% |
2024/04/10 |
32713.4800 |
-0.67% |
| 2024/04/23 |
32003.2200 |
0.48% |
2024/04/09 |
32935.5000 |
0.78% |
| 2024/04/22 |
31850.8900 |
0.66% |
2024/04/08 |
32681.7900 |
0.96% |
| 2024/04/19 |
31643.2000 |
-1.10% |
2024/04/05 |
32370.8500 |
0.67% |
| 2024/04/18 |
31993.8400 |
-0.52% |
2024/04/02 |
32154.7500 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
1.04% |
-0.54% |
0.78% |
7.76% |
16.38% |
29.73% |
14.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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