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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.9900 |
2.63 |
1.13% |
1.29% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
235.9900 |
1.13% |
2024/04/22 |
228.3000 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
233.3600 |
-0.52% |
2024/04/19 |
227.5700 |
0.42% |
| 2024/05/03 |
234.5800 |
2.09% |
2024/04/18 |
226.6200 |
-0.11% |
| 2024/05/02 |
229.7800 |
-0.73% |
2024/04/17 |
226.8600 |
0.40% |
| 2024/04/30 |
231.4700 |
-0.22% |
2024/04/16 |
225.9600 |
-1.43% |
| 2024/04/29 |
231.9900 |
0.49% |
2024/04/15 |
229.2300 |
-0.15% |
| 2024/04/26 |
230.8600 |
1.43% |
2024/04/12 |
229.5800 |
-1.60% |
| 2024/04/25 |
227.6000 |
-1.22% |
2024/04/11 |
233.3100 |
0.03% |
| 2024/04/24 |
230.4000 |
0.02% |
2024/04/10 |
233.2500 |
-1.27% |
| 2024/04/23 |
230.3600 |
0.90% |
2024/04/09 |
236.2400 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
1.13% |
1.95% |
0.58% |
2.86% |
10.29% |
-5.81% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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