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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2718.4500 |
4.0400 |
0.15% |
-4.55% |
2025/12/23 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2718.4500 |
0.15% |
2025/12/09 |
2714.3800 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
2714.4100 |
0.06% |
2025/12/08 |
2723.7500 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
2712.8700 |
-0.28% |
2025/12/05 |
2728.7800 |
0.35% |
| 2025/12/18 |
2720.5400 |
0.11% |
2025/12/04 |
2719.3700 |
0.28% |
| 2025/12/17 |
2717.5200 |
-0.02% |
2025/12/03 |
2711.7600 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
2718.1500 |
-0.20% |
2025/12/02 |
2710.8200 |
-0.32% |
| 2025/12/15 |
2723.6400 |
-0.57% |
2025/12/01 |
2719.4000 |
-0.74% |
| 2025/12/12 |
2739.3600 |
0.61% |
2025/11/28 |
2739.6900 |
0.51% |
| 2025/12/11 |
2722.8300 |
0.77% |
2025/11/26 |
2725.8100 |
0.87% |
| 2025/12/10 |
2701.9200 |
-0.46% |
2025/11/25 |
2702.2800 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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