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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2739.3700 |
-24.9000 |
-0.90% |
-3.82% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
2739.3700 |
-0.90% |
2025/09/02 |
2746.0700 |
-1.52% |
| 2025/09/15 |
2764.2700 |
-0.44% |
2025/08/29 |
2788.4500 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
2776.4300 |
0.44% |
2025/08/28 |
2795.8100 |
-0.54% |
| 2025/09/11 |
2764.2900 |
0.23% |
2025/08/27 |
2811.0100 |
0.42% |
| 2025/09/10 |
2757.9200 |
0.35% |
2025/08/26 |
2799.1400 |
-0.26% |
| 2025/09/09 |
2748.2700 |
0.05% |
2025/08/25 |
2806.3000 |
0.44% |
| 2025/09/08 |
2747.0200 |
-0.74% |
2025/08/22 |
2794.0400 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
2767.5400 |
0.58% |
2025/08/21 |
2779.1200 |
-0.72% |
| 2025/09/04 |
2751.4700 |
0.48% |
2025/08/20 |
2799.2700 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
2738.2700 |
-0.28% |
2025/08/19 |
2790.8700 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
-0.90% |
-0.32% |
-1.39% |
-1.37% |
-2.81% |
-1.77% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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