百達智慧城市基金-HR/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1998.80 7.01 0.35% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 2.86% 4.43% 0.62% -7.48%

百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 1998.80 0.35% 2019/05/29 1949.25 -1.28%
2019/06/14 1991.79 -0.03% 2019/05/28 1974.61 0.14%
2019/06/13 1992.33 0.61% 2019/05/24 1971.84 0.06%
2019/06/12 1980.32 -0.35% 2019/05/23 1970.71 -0.91%
2019/06/11 1987.27 0.77% 2019/05/22 1988.84 -0.29%
2019/06/07 1972.02 0.64% 2019/05/21 1994.58 0.72%
2019/06/05 1959.49 1.10% 2019/05/20 1980.23 -0.04%
2019/06/04 1938.14 0.17% 2019/05/17 1981.11 -0.21%
2019/06/03 1934.92 -0.10% 2019/05/16 1985.37 1.71%
2019/05/31 1936.92 -0.63% 2019/05/15 1952.01 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
0.35% 1.36% 0.89% 8.63% 23.24% 18.36% 27.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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