百達智慧城市基金-HR/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1987.36 -21.36 -1.06% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 2.86% 4.43% 0.62% -7.48%

百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 1987.36 -1.06% 2019/07/30 2071.25 -0.71%
2019/08/13 2008.72 0.33% 2019/07/29 2085.96 0.15%
2019/08/12 2002.08 -0.90% 2019/07/26 2082.83 0.76%
2019/08/09 2020.31 2.76% 2019/07/25 2067.19 0.00%
2019/08/07 1965.99 -1.07% 2019/07/24 2067.16 0.52%
2019/08/06 1987.18 0.06% 2019/07/23 2056.54 0.52%
2019/08/05 1985.95 -2.64% 2019/07/22 2045.83 -0.54%
2019/08/02 2039.78 -1.55% 2019/07/19 2056.94 0.58%
2019/08/01 2071.79 0.34% 2019/07/18 2045.09 -0.42%
2019/07/31 2064.76 -0.31% 2019/07/17 2053.69 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
-1.06% 1.09% -2.88% 2.48% 11.32% 14.03% 26.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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