百達智慧城市基金-HR/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 2358.7100 1.8500 0.08% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 2.86% 4.43% 0.62% -7.48% 39.66%

百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 2358.7100 0.08% 2020/11/11 2340.1000 1.18%
2020/11/24 2356.8600 0.41% 2020/11/10 2312.7600 -1.38%
2020/11/23 2347.3500 0.41% 2020/11/09 2345.0700 2.81%
2020/11/20 2337.8700 -0.30% 2020/11/06 2280.9900 0.05%
2020/11/19 2344.8400 -0.18% 2020/11/05 2279.9600 1.64%
2020/11/18 2349.1100 0.75% 2020/11/04 2243.2500 1.68%
2020/11/17 2331.5200 -0.47% 2020/11/03 2206.1800 0.95%
2020/11/16 2342.4900 0.41% 2020/11/02 2185.3500 2.36%
2020/11/13 2332.8400 0.05% 2020/10/30 2134.9100 -1.37%
2020/11/12 2331.7200 -0.36% 2020/10/29 2164.4900 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配(南非幣)
0.08% 0.41% 4.41% 5.69% 15.00% 9.69% 7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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