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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
598.3500 |
4.4500 |
0.75% |
8.29% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
598.3500 |
0.75% |
2024/04/22 |
579.6700 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
593.9000 |
0.57% |
2024/04/19 |
579.1800 |
-0.28% |
| 2024/05/03 |
590.5600 |
1.04% |
2024/04/18 |
580.8300 |
-0.80% |
| 2024/05/02 |
584.4800 |
-1.54% |
2024/04/17 |
585.4900 |
-0.31% |
| 2024/04/30 |
593.6100 |
0.17% |
2024/04/16 |
587.3300 |
-2.30% |
| 2024/04/29 |
592.6000 |
0.28% |
2024/04/15 |
601.1700 |
0.61% |
| 2024/04/26 |
590.9400 |
1.80% |
2024/04/12 |
597.5500 |
0.21% |
| 2024/04/25 |
580.5000 |
-1.48% |
2024/04/11 |
596.3200 |
0.12% |
| 2024/04/24 |
589.2100 |
1.19% |
2024/04/10 |
595.5900 |
-0.11% |
| 2024/04/23 |
582.2700 |
0.45% |
2024/04/09 |
596.2600 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.75% |
0.80% |
0.39% |
5.59% |
18.42% |
20.19% |
8.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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