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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.6900 |
1.8200 |
0.63% |
1.88% |
2026/01/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
290.6900 |
0.63% |
2026/01/09 |
287.7900 |
0.84% |
| 2026/01/23 |
288.8700 |
-0.77% |
2026/01/08 |
285.3800 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
291.1100 |
1.13% |
2026/01/07 |
285.3700 |
0.36% |
| 2026/01/21 |
287.8500 |
0.47% |
2026/01/06 |
284.3600 |
1.06% |
| 2026/01/20 |
286.4900 |
-1.24% |
2026/01/05 |
281.3900 |
-0.55% |
| 2026/01/16 |
290.0900 |
0.12% |
2026/01/02 |
282.9500 |
-0.83% |
| 2026/01/15 |
289.7500 |
-0.09% |
2025/12/31 |
285.3300 |
-0.29% |
| 2026/01/14 |
290.0000 |
0.22% |
2025/12/30 |
286.1500 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
289.3500 |
0.04% |
2025/12/29 |
286.3200 |
0.46% |
| 2026/01/12 |
289.2200 |
0.50% |
2025/12/23 |
285.0200 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.63% |
0.21% |
1.99% |
-2.53% |
-4.58% |
-2.68% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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