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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
296.9700 |
3.3300 |
1.13% |
1.86% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
296.9700 |
1.13% |
2024/04/22 |
287.1100 |
0.34% |
| 2024/05/06 |
293.6400 |
-0.51% |
2024/04/19 |
286.1500 |
0.42% |
| 2024/05/03 |
295.1500 |
2.10% |
2024/04/18 |
284.9500 |
-0.10% |
| 2024/05/02 |
289.0900 |
-0.72% |
2024/04/17 |
285.2300 |
0.40% |
| 2024/04/30 |
291.1900 |
-0.22% |
2024/04/16 |
284.0900 |
-1.42% |
| 2024/04/29 |
291.8300 |
0.50% |
2024/04/15 |
288.1900 |
-0.14% |
| 2024/04/26 |
290.3800 |
1.44% |
2024/04/12 |
288.6000 |
-1.59% |
| 2024/04/25 |
286.2600 |
-1.21% |
2024/04/11 |
293.2700 |
0.03% |
| 2024/04/24 |
289.7700 |
0.02% |
2024/04/10 |
293.1900 |
-1.26% |
| 2024/04/23 |
289.7100 |
0.91% |
2024/04/09 |
296.9200 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
1.13% |
1.98% |
0.72% |
3.27% |
11.17% |
-4.28% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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