百達全球優質股票-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 146.64 0.18 0.12% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -6.37%

百達全球優質股票-R/月配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 146.64 0.12% 2019/09/05 144.39 0.57%
2019/09/19 146.46 0.35% 2019/09/04 143.57 0.29%
2019/09/18 145.95 -0.22% 2019/09/03 143.15 0.26%
2019/09/17 146.27 -0.06% 2019/08/30 142.78 0.42%
2019/09/16 146.36 -0.46% 2019/08/29 142.18 1.48%
2019/09/13 147.03 -0.03% 2019/08/28 140.11 -0.40%
2019/09/11 147.07 1.36% 2019/08/27 140.67 0.82%
2019/09/10 145.10 0.25% 2019/08/26 139.53 -1.35%
2019/09/09 144.74 -0.19% 2019/08/23 141.44 -0.30%
2019/09/06 145.01 0.43% 2019/08/22 141.87 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達全球優質股票-R/月配息(歐元)
0.12% -0.27% 5.09% 3.68% 8.29% 9.77% 20.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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