百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 208.4100 0.8700 0.42% 7.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03%
含息 - - - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.15 184.1200 0.08%
02/22 0.15 176.3000 0.09%
03/22 0.15 182.7600 0.08%
04/21 0.15 186.0400 0.08%
05/23 0.15 171.7400 0.09%
06/21 0.15 161.3500 0.09%
07/21 0.15 173.0000 0.09%
08/23 0.15 183.1800 0.08%
09/21 0.15 167.9200 0.09%
10/21 0.15 166.9800 0.09%
11/22 0.15 177.9000 0.08%
12/21 0.15 168.0100 0.09%
總計 1.8 168.0100 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 169.5800 0.09%
02/21 0.15 176.4300 0.09%
03/21 0.15 169.5700 0.09%
04/21 0.15 173.3700 0.09%
05/23 0.15 178.8800 0.08%
06/21 0.15 182.9000 0.08%
07/21 0.15 182.1800 0.08%
08/22 0.15 180.1900 0.08%
09/21 0.15 185.4200 0.08%
10/23 0.15 180.8600 0.08%
11/21 0.15 184.7300 0.08%
12/21 0.15 193.7200 0.08%
總計 1.8 193.7200 0.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
總計 0.3 200.5000 0.15%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 208.4100 0.42% 2024/03/13 205.2600 0.11%
2024/03/26 207.5400 -0.07% 2024/03/12 205.0300 0.84%
2024/03/25 207.6800 -0.52% 2024/03/11 203.3300 -0.68%
2024/03/22 208.7700 0.15% 2024/03/08 204.7300 0.21%
2024/03/21 208.4600 0.62% 2024/03/07 204.3000 0.33%
2024/03/20 207.1800 0.52% 2024/03/06 203.6200 -0.08%
2024/03/19 206.1000 -0.11% 2024/03/05 203.7800 -0.26%
2024/03/18 206.3300 0.48% 2024/03/04 204.3100 -0.03%
2024/03/15 205.3500 0.06% 2024/03/01 204.3700 0.12%
2024/03/14 205.2300 -0.01% 2024/02/29 204.1200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 0.42% 0.59% 2.03% 8.43% 13.92% 21.92% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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