| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/23 |
0.15 |
169.5800 |
0.09% |
| 02/21 |
0.15 |
176.4300 |
0.09% |
| 03/21 |
0.15 |
169.5700 |
0.09% |
| 04/21 |
0.15 |
173.3700 |
0.09% |
| 05/23 |
0.15 |
178.8800 |
0.08% |
| 06/21 |
0.15 |
182.9000 |
0.08% |
| 07/21 |
0.15 |
182.1800 |
0.08% |
| 08/22 |
0.15 |
180.1900 |
0.08% |
| 09/21 |
0.15 |
185.4200 |
0.08% |
| 10/23 |
0.15 |
180.8600 |
0.08% |
| 11/21 |
0.15 |
184.7300 |
0.08% |
| 12/21 |
0.15 |
193.7200 |
0.08% |
| 總計 |
1.8 |
193.7200 |
0.93% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/23 |
0.15 |
199.2300 |
0.08% |
| 02/21 |
0.15 |
200.5000 |
0.07% |
| 03/21 |
0.15 |
207.1800 |
0.07% |
| 04/23 |
0.15 |
201.8800 |
0.07% |
| 05/22 |
0.15 |
206.9800 |
0.07% |
| 06/21 |
0.15 |
212.5700 |
0.07% |
| 07/23 |
0.15 |
213.6000 |
0.07% |
| 08/21 |
0.15 |
213.1600 |
0.07% |
| 09/23 |
0.15 |
216.7100 |
0.07% |
| 10/22 |
0.15 |
227.1000 |
0.07% |
| 11/21 |
0.15 |
231.9800 |
0.06% |
| 12/23 |
0.11 |
232.0900 |
0.05% |
| 總計 |
1.76 |
232.0900 |
0.76% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/21 |
0.11 |
238.0800 |
0.05% |
| 02/21 |
0.11 |
240.9400 |
0.05% |
| 03/21 |
0.11 |
224.1200 |
0.05% |
| 04/23 |
0.11 |
201.5800 |
0.05% |
| 05/21 |
0.11 |
225.6300 |
0.05% |
| 總計 |
0.55 |
225.6300 |
0.24% |
|
