百達智慧城市基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 194.07 -0.22 -0.11% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -4.54% 1.78% 14.94% -12.40%

百達智慧城市基金-R(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 194.07 -0.11% 2019/09/05 194.53 1.12%
2019/09/19 194.29 0.28% 2019/09/04 192.38 0.45%
2019/09/18 193.74 0.06% 2019/09/03 191.51 -0.83%
2019/09/17 193.63 0.44% 2019/08/30 193.12 0.76%
2019/09/16 192.79 -0.44% 2019/08/29 191.67 1.29%
2019/09/13 193.65 1.21% 2019/08/28 189.23 -1.39%
2019/09/11 191.33 0.30% 2019/08/27 191.89 -0.03%
2019/09/10 190.75 -1.50% 2019/08/23 191.94 -0.38%
2019/09/09 193.66 -0.73% 2019/08/22 192.67 -0.06%
2019/09/06 195.08 0.28% 2019/08/21 192.78 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(美元)
-0.11% 0.22% 2.55% -0.23% 5.26% 6.14% 21.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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