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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.2100 |
-0.75 |
-0.32% |
6.97% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
237.2100 |
-0.32% |
2026/07/23 |
227.5200 |
-0.60% |
| 2026/08/05 |
237.9600 |
1.46% |
2026/07/22 |
228.8900 |
0.61% |
| 2026/08/04 |
234.5300 |
1.32% |
2026/07/21 |
227.5100 |
-0.33% |
| 2026/08/03 |
231.4700 |
0.86% |
2026/07/20 |
228.2600 |
-0.34% |
| 2026/07/31 |
229.5000 |
0.10% |
2026/07/17 |
229.0300 |
0.24% |
| 2026/07/30 |
229.2600 |
0.65% |
2026/07/16 |
228.4800 |
-1.00% |
| 2026/07/29 |
227.7700 |
-0.55% |
2026/07/15 |
230.7900 |
-0.02% |
| 2026/07/28 |
229.0200 |
-0.30% |
2026/07/14 |
230.8300 |
-0.32% |
| 2026/07/27 |
229.7100 |
0.31% |
2026/07/13 |
231.5600 |
0.10% |
| 2026/07/24 |
229.0100 |
0.65% |
2026/07/10 |
231.3400 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
-0.32% |
3.47% |
1.69% |
0.77% |
4.39% |
5.77% |
6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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