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百達智慧城市基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
205.3400 |
1.7900 |
0.88% |
1.40% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
百達智慧城市基金-R/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
205.3400 |
0.88% |
2024/04/22 |
198.3400 |
0.37% |
2024/05/06 |
203.5500 |
0.06% |
2024/04/19 |
197.6000 |
0.01% |
2024/05/03 |
203.4200 |
2.06% |
2024/04/18 |
197.5900 |
-0.15% |
2024/05/02 |
199.3200 |
-1.15% |
2024/04/17 |
197.8800 |
-0.34% |
2024/04/30 |
201.6400 |
-0.26% |
2024/04/16 |
198.5500 |
-2.43% |
2024/04/29 |
202.1700 |
0.06% |
2024/04/15 |
203.5000 |
0.29% |
2024/04/26 |
202.0500 |
1.95% |
2024/04/12 |
202.9100 |
-0.56% |
2024/04/25 |
198.1900 |
-1.39% |
2024/04/11 |
204.0600 |
-0.30% |
2024/04/24 |
200.9800 |
0.46% |
2024/04/10 |
204.6800 |
-1.90% |
2024/04/23 |
200.0600 |
0.87% |
2024/04/09 |
208.6500 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達智慧城市基金-R/美元 |
0.88% |
1.83% |
-0.54% |
3.12% |
17.30% |
13.69% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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