百達智慧城市基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 193.62 0.51 0.26% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -4.54% 1.78% 14.94% -12.40%

百達智慧城市基金-R(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 193.62 0.26% 2019/05/29 187.83 -1.73%
2019/06/14 193.11 -0.33% 2019/05/28 191.13 -0.04%
2019/06/13 193.75 0.22% 2019/05/24 191.21 0.58%
2019/06/12 193.33 -0.37% 2019/05/23 190.10 -1.17%
2019/06/11 194.04 0.69% 2019/05/22 192.36 -0.20%
2019/06/07 192.71 1.08% 2019/05/21 192.75 0.57%
2019/06/05 190.66 1.17% 2019/05/20 191.66 -0.15%
2019/06/04 188.45 0.61% 2019/05/17 191.95 -0.38%
2019/06/03 187.30 0.20% 2019/05/16 192.68 1.72%
2019/05/31 186.93 -0.48% 2019/05/15 189.42 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(美元)
0.26% 0.47% 0.87% 5.81% 18.15% 9.30% 20.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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