百達智慧城市基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 228.2400 0.9900 0.44% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -4.54% 1.78% 14.94% -12.40% 27.81%

百達智慧城市基金-R(美元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 228.2400 0.44% 2020/11/11 223.9500 0.63%
2020/11/24 227.2500 0.38% 2020/11/10 222.5400 -1.78%
2020/11/23 226.4000 0.32% 2020/11/09 226.5800 2.88%
2020/11/20 225.6800 -0.01% 2020/11/06 220.2400 0.30%
2020/11/19 225.7000 -0.47% 2020/11/05 219.5900 2.68%
2020/11/18 226.7700 0.68% 2020/11/04 213.8500 1.63%
2020/11/17 225.2300 -0.08% 2020/11/03 210.4300 1.68%
2020/11/16 225.4100 0.44% 2020/11/02 206.9600 1.95%
2020/11/13 224.4300 0.21% 2020/10/30 203.0000 -1.39%
2020/11/12 223.9600 0.00% 2020/10/29 205.8700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(美元)
0.44% 0.65% 4.75% 5.34% 23.35% 14.96% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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