安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3179.21 7.66 0.24% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 37.15% -17.14% 19.56%

安聯中國股票基金-IT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 3179.21 0.24% 2020/01/02 3073.34 1.29%
2020/01/15 3171.55 -0.26% 2019/12/31 3034.24 -0.25%
2020/01/14 3179.93 0.16% 2019/12/30 3041.81 0.09%
2020/01/13 3174.81 1.17% 2019/12/27 3038.95 1.28%
2020/01/10 3138.22 0.59% 2019/12/23 3000.52 0.31%
2020/01/09 3119.92 1.52% 2019/12/20 2991.27 -0.07%
2020/01/08 3073.30 -0.56% 2019/12/19 2993.24 -0.33%
2020/01/07 3090.52 0.56% 2019/12/18 3003.20 0.27%
2020/01/06 3073.17 -0.60% 2019/12/17 2995.00 1.13%
2020/01/03 3091.71 0.60% 2019/12/16 2961.68 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積(美元)
0.24% 1.90% 7.34% 14.44% 10.44% 20.01% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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