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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2383.3500 |
-1.3100 |
-0.05% |
1.32% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
2383.3500 |
-0.05% |
2024/04/11 |
2362.1400 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
2384.6600 |
2.60% |
2024/04/10 |
2364.4500 |
1.50% |
| 2024/04/23 |
2324.2400 |
1.93% |
2024/04/09 |
2329.5900 |
0.77% |
| 2024/04/22 |
2280.3100 |
0.63% |
2024/04/08 |
2311.9000 |
0.40% |
| 2024/04/19 |
2266.0900 |
-1.00% |
2024/04/05 |
2302.7700 |
-0.63% |
| 2024/04/18 |
2289.0700 |
0.71% |
2024/04/03 |
2317.2900 |
-0.60% |
| 2024/04/17 |
2272.9400 |
0.12% |
2024/04/02 |
2331.3800 |
1.50% |
| 2024/04/16 |
2270.2300 |
-1.85% |
2024/03/28 |
2296.8300 |
0.98% |
| 2024/04/15 |
2312.9400 |
-0.74% |
2024/03/27 |
2274.5600 |
-0.99% |
| 2024/04/12 |
2330.0800 |
-1.36% |
2024/03/26 |
2297.2700 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
-0.05% |
4.12% |
4.19% |
5.78% |
-0.49% |
-10.36% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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