安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3703.22 -62.64 -1.66% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 37.15% -17.14% 19.56%

安聯中國股票基金-IT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 3703.22 -1.66% 2020/07/27 3597.9100 -0.54%
2020/08/07 3765.86 -1.50% 2020/07/24 3617.3000 -3.45%
2020/08/06 3823.08 0.07% 2020/07/23 3746.5700 0.98%
2020/08/05 3820.38 0.88% 2020/07/22 3710.2500 -1.51%
2020/08/04 3787.0200 1.21% 2020/07/21 3767.2900 2.73%
2020/08/03 3741.5800 0.72% 2020/07/20 3667.1500 1.55%
2020/07/31 3714.8700 0.51% 2020/07/17 3611.0800 0.68%
2020/07/30 3695.9600 0.07% 2020/07/16 3586.79 -3.70%
2020/07/29 3693.5000 0.85% 2020/07/15 3724.76 0.17%
2020/07/28 3662.4900 1.79% 2020/07/14 3718.39 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積(美元)
-1.66% -1.03% -1.74% 25.44% 23.22% 39.14% 22.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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