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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3356.60 |
-37.60 |
-1.11% |
-5.03% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
32.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
3356.60 |
-1.11% |
2026/06/15 |
3566.67 |
1.62% |
| 2026/06/30 |
3394.20 |
0.64% |
2026/06/12 |
3509.85 |
2.15% |
| 2026/06/29 |
3372.57 |
1.78% |
2026/06/11 |
3435.98 |
-0.68% |
| 2026/06/26 |
3313.50 |
-2.48% |
2026/06/10 |
3459.44 |
-0.85% |
| 2026/06/25 |
3397.78 |
-0.58% |
2026/06/09 |
3489.16 |
0.84% |
| 2026/06/24 |
3417.66 |
-2.65% |
2026/06/08 |
3460.10 |
-2.07% |
| 2026/06/22 |
3510.52 |
0.21% |
2026/06/05 |
3533.12 |
-1.54% |
| 2026/06/18 |
3503.32 |
-1.10% |
2026/06/04 |
3588.47 |
-0.93% |
| 2026/06/17 |
3542.38 |
-0.02% |
2026/06/03 |
3622.22 |
-1.14% |
| 2026/06/16 |
3543.22 |
-0.66% |
2026/06/02 |
3663.84 |
2.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
-1.11% |
-1.21% |
-8.39% |
-0.90% |
-7.19% |
8.14% |
-5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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