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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
389.27 |
-2.45 |
-0.63% |
-1.73% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
17.29% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
389.27 |
-0.63% |
2026/03/06 |
401.52 |
-1.55% |
| 2026/03/19 |
391.72 |
-2.25% |
2026/03/05 |
407.84 |
0.17% |
| 2026/03/18 |
400.73 |
0.19% |
2026/03/04 |
407.15 |
0.24% |
| 2026/03/17 |
399.99 |
1.17% |
2026/03/03 |
406.18 |
-2.83% |
| 2026/03/16 |
395.38 |
-0.14% |
2026/03/02 |
418.03 |
-1.44% |
| 2026/03/13 |
395.93 |
-0.66% |
2026/02/27 |
424.13 |
0.28% |
| 2026/03/12 |
398.55 |
0.13% |
2026/02/26 |
422.93 |
-0.37% |
| 2026/03/11 |
398.05 |
-0.91% |
2026/02/25 |
424.51 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
401.69 |
2.20% |
2026/02/24 |
421.93 |
-0.12% |
| 2026/03/09 |
393.06 |
-2.11% |
2026/02/23 |
422.44 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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