安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.28 -0.01 -0.02% -2.64% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 48.28 -0.02% 2024/04/16 48.37 -0.21%
2024/04/29 48.29 0.37% 2024/04/15 48.47 -0.04%
2024/04/26 48.11 -0.17% 2024/04/12 48.49 0.35%
2024/04/25 48.19 -0.10% 2024/04/11 48.32 -0.54%
2024/04/24 48.24 -0.04% 2024/04/10 48.58 0.25%
2024/04/23 48.26 0.17% 2024/04/09 48.46 0.19%
2024/04/22 48.18 -0.25% 2024/04/08 48.37 -0.33%
2024/04/19 48.30 -0.10% 2024/04/05 48.53 0.04%
2024/04/18 48.35 0.14% 2024/04/04 48.51 0.14%
2024/04/17 48.28 -0.19% 2024/04/03 48.44 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.04% -0.64% -2.35% 1.66% 1.24% -2.64%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.02% -1.04% -0.32% 5.07% 2.97% -1.55%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.29% -0.38% -1.33% -0.48% 7.12% 7.24% -0.72%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.76% -0.72% -2.42% -2.12% 7.63% 3.80% -4.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.68% -0.85% -1.69% -1.85% 4.68% 3.01% -2.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -1.13% -1.13% -2.85% -3.46% 4.96% -0.65% -5.39%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.64% -0.72% -1.59% -1.75% 4.65% 3.00% -1.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.69% -0.77% -1.60% -1.75% 4.79% 3.45% -1.90%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.30% -0.38% -1.35% -0.94% 4.68% 3.25% -1.79%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.21% -0.32% -2.18% -2.15% 5.68% 0.57% -4.98%
資本集團歐元債券基金B -0.40% -0.46% -1.44% -1.05% 4.29% 2.72% -2.14%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.80% -0.68% -2.42% -2.60% 4.89% -0.49% -5.35%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.25% -0.37% -0.91% -0.27% 5.25% 4.97% -0.41%
富達歐元債券基金 -0.40% -0.56% -1.75% -1.20% 6.10% 2.75% -2.22%
富達歐元債券基金-月配 -0.39% -0.58% -1.92% -1.73% 5.02% 1.69% -2.85%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.29% -0.26% -1.39% -0.89% 4.92% 3.00% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.41% -0.24% -1.73% -0.99% 7.19% 4.03% -1.94%
基金平均績效 -0.39% -0.49% -1.60% -1.68% 4.73% 3.60% -2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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