富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4600 0.0100 0.10% -1.04% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
總計 0.0596 10.2900 0.58%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 10.4600 0.10% 2025/04/15 10.4200 -0.10%
2025/04/28 10.4500 -0.19% 2025/04/14 10.4300 0.19%
2025/04/25 10.4700 -0.19% 2025/04/11 10.4100 0.29%
2025/04/24 10.4900 0.38% 2025/04/10 10.3800 -0.10%
2025/04/23 10.4500 -0.38% 2025/04/09 10.3900 0.39%
2025/04/22 10.4900 0.19% 2025/04/08 10.3500 -0.19%
2025/04/21 10.4700 0.00% 2025/04/07 10.3700 0.00%
2025/04/18 10.4700 0.00% 2025/04/04 10.3700 0.39%
2025/04/17 10.4700 0.19% 2025/04/03 10.3300 0.39%
2025/04/16 10.4500 0.29% 2025/04/02 10.2900 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.29% 1.65% 0.48% -1.41% 1.85% -1.04%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.14% 1.61% 1.33% 0.99% 3.86% 0.47%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.46% 0.88% 0.64% 0.78% 5.00% 0.32%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.32% 0.16% 6.10% 10.04% 6.10% 11.52% 10.28%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.51% 0.51% -0.34% -1.17% 0.85% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.45% 0.15% 5.72% 8.84% 3.91% 7.09% 9.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.56% 0.48% -0.40% -1.26% 0.96% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.54% 0.69% -0.23% -1.05% 1.23% -0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.28% 0.92% -0.14% -0.52% 2.57% -0.58%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.07% 0.07% 1.40% 1.03% 0.66% 3.93% 0.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.45% -0.54% 6.88% 10.84% 6.30% 10.81% 10.42%
資本集團歐元債券基金B -0.06% -0.06% 1.29% 1.03% 0.83% 3.96% 0.38%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.44% -0.44% 6.48% 10.42% 6.10% 10.35% 10.22%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.22% 0.03% 0.86% 0.95% 1.05% 4.28% 0.64%
富達歐元債券基金 0.08% -0.24% 1.69% 0.80% -0.47% 2.02% -0.47%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.09% 0.11% 1.14% 0.99% 0.42% 3.41% 0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.11% 0.44% 1.79% 1.67% 1.22% 5.24% 1.51%
基金平均績效 -0.02% 0.07% 2.05% 2.33% 1.29% 5.34% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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