富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2900 -0.0100 -0.10% -2.28% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03%
含息 12.37% 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
10/03 0.0107 9.9150 0.11%
11/01 0.0088 9.9390 0.09%
12/01 0.0116 10.3000 0.11%
總計 0.0609 10.3000 0.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
總計 0.0646 10.4300 0.62%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 10.2900 -0.10% 2024/04/09 10.4100 0.48%
2024/04/22 10.3000 0.19% 2024/04/08 10.3600 -0.19%
2024/04/19 10.2800 -0.10% 2024/04/05 10.3800 -0.19%
2024/04/18 10.2900 -0.19% 2024/04/04 10.4000 0.29%
2024/04/17 10.3100 0.29% 2024/04/03 10.3700 0.10%
2024/04/16 10.2800 -0.58% 2024/04/02 10.3600 -0.58%
2024/04/15 10.3400 -0.67% 2024/04/01 10.4200 -0.10%
2024/04/12 10.4100 0.77% 2024/03/29 10.4300 0.00%
2024/04/11 10.3300 -0.29% 2024/03/28 10.4300 0.00%
2024/04/10 10.3600 -0.48% 2024/03/27 10.4300 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.10% -1.06% -0.19% 7.01% 3.31% -2.28%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.23% -0.86% 0.19% 5.57% 4.17% -1.53%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.39% -0.81% 0.53% 8.32% 8.26% -0.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.54% 1.13% -1.76% -0.80% 8.73% 5.44% -3.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.51% -1.01% -0.34% 6.34% 4.26% -1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.65% 1.14% -2.05% -1.90% 6.52% 0.98% -4.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.40% -1.11% -0.40% 6.22% 3.92% -1.27%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.39% -1.14% -0.38% 6.47% 4.33% -1.14%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.17% -0.23% -0.58% -1.91% 2.35% 1.66% -2.68%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.15% 0.11% -0.82% 0.00% 5.88% 4.33% -1.41%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.78% 0.82% -1.87% -1.39% 6.82% 1.94% -4.67%
資本集團歐元債券基金B 0.07% 0.26% -0.92% 0.00% 5.50% 4.05% -1.69%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.50% 1.00% -1.88% -1.40% 5.81% 1.31% -4.70%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.16% 0.21% -0.42% 0.83% 6.39% 5.83% -0.04%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.08% -0.96% 0.32% 8.10% 4.29% -1.66%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.11% -0.05% -1.08% -0.12% 6.11% 3.97% -1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.28% -0.31% -1.48% -0.07% 8.19% 5.08% -1.43%
基金平均績效 0.18% 0.31% -1.14% -0.66% 5.91% 4.67% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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