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資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.50 |
-0.07 |
-0.42% |
-3.00% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.82% |
-9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債,追求低波動之報酬表現。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
16.50 |
-0.42% |
2024/03/14 |
16.57 |
-0.90% |
2024/03/27 |
16.57 |
0.30% |
2024/03/13 |
16.72 |
0.12% |
2024/03/26 |
16.52 |
0.00% |
2024/03/12 |
16.70 |
-0.06% |
2024/03/25 |
16.52 |
0.00% |
2024/03/11 |
16.71 |
-0.30% |
2024/03/22 |
16.52 |
-0.12% |
2024/03/08 |
16.76 |
0.24% |
2024/03/21 |
16.54 |
-0.30% |
2024/03/07 |
16.72 |
0.66% |
2024/03/20 |
16.59 |
0.48% |
2024/03/06 |
16.61 |
0.42% |
2024/03/19 |
16.51 |
0.06% |
2024/03/05 |
16.54 |
0.55% |
2024/03/18 |
16.50 |
-0.24% |
2024/03/04 |
16.45 |
0.24% |
2024/03/15 |
16.54 |
-0.18% |
2024/03/01 |
16.41 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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