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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.81 |
-0.12 |
-0.63% |
0.91% |
2026/02/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
14.71% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
18.81 |
-0.63% |
2026/01/19 |
18.56 |
0.43% |
| 2026/01/30 |
18.93 |
-0.99% |
2026/01/16 |
18.48 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
19.12 |
0.26% |
2026/01/15 |
18.50 |
-0.32% |
| 2026/01/28 |
19.07 |
-0.78% |
2026/01/14 |
18.56 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
19.22 |
1.37% |
2026/01/13 |
18.54 |
-0.22% |
| 2026/01/26 |
18.96 |
0.74% |
2026/01/12 |
18.58 |
0.43% |
| 2026/01/23 |
18.82 |
0.64% |
2026/01/09 |
18.50 |
-0.11% |
| 2026/01/22 |
18.70 |
0.59% |
2026/01/08 |
18.52 |
-0.32% |
| 2026/01/21 |
18.59 |
-0.32% |
2026/01/07 |
18.58 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
18.65 |
0.48% |
2026/01/06 |
18.56 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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