資本集團歐元債券基金B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.50 -0.07 -0.42% -3.00% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.82% -9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債,追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.50 -0.42% 2024/03/14 16.57 -0.90%
2024/03/27 16.57 0.30% 2024/03/13 16.72 0.12%
2024/03/26 16.52 0.00% 2024/03/12 16.70 -0.06%
2024/03/25 16.52 0.00% 2024/03/11 16.71 -0.30%
2024/03/22 16.52 -0.12% 2024/03/08 16.76 0.24%
2024/03/21 16.54 -0.30% 2024/03/07 16.72 0.66%
2024/03/20 16.59 0.48% 2024/03/06 16.61 0.42%
2024/03/19 16.51 0.06% 2024/03/05 16.54 0.55%
2024/03/18 16.50 -0.24% 2024/03/04 16.45 0.24%
2024/03/15 16.54 -0.18% 2024/03/01 16.41 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.42% -0.24% 0.86% -3.68% 9.49% 3.58% -3.00%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.56% 1.47% -1.14% 6.58% 3.94% -0.51%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.38% 1.25% 0.53% 9.13% 9.76% 0.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.31% -0.22% 0.80% -1.99% 11.44% 9.14% -1.69%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% 0.00% 0.51% -0.84% 6.67% 5.15% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.63% -0.47% 0.16% -3.36% 8.78% 4.12% -2.62%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.32% 0.00% 0.56% -0.79% 6.53% 4.92% -0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.38% 0.00% 0.54% -0.83% 6.67% 5.30% -0.30%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% 0.04% -0.84% -2.35% 2.99% 1.59% -2.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.56% 1.36% -0.85% 7.17% 4.57% -0.45%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.17% -0.17% 1.08% -3.54% 9.72% 4.33% -2.86%
資本集團歐元債券基金B -0.07% 0.46% 1.32% -1.16% 7.29% 4.15% -0.71%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.02% 0.45% 1.37% 0.32% 6.82% 6.39% 0.50%
富達歐元債券基金 0.00% 0.88% 1.95% -1.02% 9.41% 5.10% -0.48%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.87% 1.76% -1.51% 8.28% 4.20% -0.95%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.00% 0.46% 1.43% -0.71% 6.53% 4.31% -0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.28% 0.65% 1.53% -0.56% 8.77% 5.83% 0.07%
基金平均績效 -0.14% 0.18% 0.78% -1.50% 7.08% 5.75% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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