貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.99 -0.03 -0.11% 0.72% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 27.99 -0.11% 2026/01/19 27.94 0.00%
2026/01/30 28.02 0.00% 2026/01/16 27.94 -0.07%
2026/01/29 28.02 0.11% 2026/01/15 27.96 0.11%
2026/01/28 27.99 0.11% 2026/01/14 27.93 0.11%
2026/01/27 27.96 0.00% 2026/01/13 27.90 -0.07%
2026/01/26 27.96 0.22% 2026/01/12 27.92 0.22%
2026/01/23 27.90 0.00% 2026/01/09 27.86 0.04%
2026/01/22 27.90 0.11% 2026/01/08 27.85 0.00%
2026/01/21 27.87 0.00% 2026/01/07 27.85 0.11%
2026/01/20 27.87 -0.25% 2026/01/06 27.82 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% 0.11% 0.94% 0.04% 1.16% 2.27% 0.72%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.14% 1.12% 0.13% 1.01% 1.58% 0.75%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.04% 0.76% 0.36% 1.31% 2.93% 0.63%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.56% -0.71% 1.38% 2.63% 3.27% 16.99% 0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.51% -0.68% -0.68% -1.18% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.58% -1.15% 1.03% 1.63% 1.33% 12.62% 0.59%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.40% 0.32% -0.72% -0.72% -1.26% 0.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.38% 0.46% -0.61% -0.61% -0.91% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% 0.26% 0.72% 0.70% 1.36% 0.42% 0.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.84% -0.42% 1.69% 2.45% 3.25% 16.53% 1.44%
資本集團歐元債券基金B -0.13% 0.00% 0.82% 0.00% 0.76% 1.59% 0.50%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.63% -0.79% 1.46% 2.28% 2.73% 15.54% 0.91%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.11% 0.07% 0.56% -0.34% 0.19% 1.49% 0.39%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.00% 0.40% 0.16% 0.73% -1.66% 0.16%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.10% 0.39% -0.29% 0.10% -1.14% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.02% 0.19% 0.99% 0.12% 1.00% 2.02% 0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.24% -0.25% 0.61% 0.32% 1.10% 5.11% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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