貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.54 -0.04 -0.15% 0.55% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 27.54 -0.15% 2025/08/18 27.57 -0.36%
2025/08/29 27.58 -0.07% 2025/08/14 27.67 -0.04%
2025/08/28 27.60 0.11% 2025/08/13 27.68 0.33%
2025/08/27 27.57 0.04% 2025/08/12 27.59 -0.29%
2025/08/26 27.56 0.11% 2025/08/11 27.67 0.00%
2025/08/25 27.53 -0.18% 2025/08/08 27.67 -0.25%
2025/08/22 27.58 0.04% 2025/08/07 27.74 0.00%
2025/08/21 27.57 -0.22% 2025/08/06 27.74 -0.04%
2025/08/20 27.63 0.18% 2025/08/05 27.75 0.11%
2025/08/19 27.58 0.04% 2025/08/04 27.72 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.15% 0.04% -0.47% -0.25% -0.15% 1.55% 0.55%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.28% -0.32% -0.71% -0.44% 1.23% 0.12%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% -0.05% -0.05% 0.96% 0.68% 3.26% 1.74%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.12% -0.23% 1.25% 4.60% 13.58% 9.04% 14.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.51% -0.51% -0.84% -0.51% -1.34% -1.17% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.58% 0.59% 3.33% 11.42% 4.59% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.56% -0.56% -0.87% -0.48% -1.42% -1.26% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.53% -0.53% -0.83% -0.38% -1.13% -0.98% -0.68%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.14% -0.04% -0.08% -0.52% -1.87% -0.22% -0.86%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.19% 0.09% 0.66% 3.17% 12.30% 7.32% 13.44%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.06% -0.51% -0.25% -0.25% 1.68% 0.45%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.05% 0.82% 0.76% 2.90% 12.64% 7.77% 13.54%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.18% 0.01% -0.27% 0.19% 0.44% 2.65% 1.26%
富達歐元債券基金 -0.08% 0.16% -0.16% -2.45% -2.99% -1.75% -2.76%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% 0.10% -0.19% -0.76% -1.70% -1.52% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.16% -0.01% -0.32% 0.02% -0.12% 1.41% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.19% -0.12% -0.16% 0.42% 2.48% 3.22% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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