貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.44 -0.06 -0.23% -1.60% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 26.44 -0.23% 2024/04/05 26.63 -0.22%
2024/04/18 26.50 0.04% 2024/04/04 26.69 0.45%
2024/04/17 26.49 0.11% 2024/04/03 26.57 0.00%
2024/04/16 26.46 -0.41% 2024/04/02 26.57 -0.67%
2024/04/15 26.57 -0.64% 2024/03/28 26.75 -0.04%
2024/04/12 26.74 0.64% 2024/03/27 26.76 0.34%
2024/04/11 26.57 -0.15% 2024/03/26 26.67 0.08%
2024/04/10 26.61 -0.26% 2024/03/25 26.65 -0.22%
2024/04/09 26.68 0.41% 2024/03/22 26.71 0.41%
2024/04/08 26.57 -0.23% 2024/03/21 26.60 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.23% -1.12% -0.45% -0.11% 5.76% 4.22% -1.60%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.86% -0.40% -0.09% 5.90% 4.09% -1.66%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% -0.91% -0.72% 0.39% 8.29% 7.95% -0.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.05% -0.76% -2.64% -1.86% 8.91% 4.98% -4.12%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.85% -1.02% -0.51% 6.17% 3.91% -1.52%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% -0.81% -2.99% -2.84% 6.57% 0.49% -5.08%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.88% -1.04% -0.56% 6.15% 3.59% -1.58%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.84% -0.99% -0.54% 6.40% 4.01% -1.44%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.06% -0.08% -1.63% 2.50% 1.90% -2.50%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.07% -0.88% -2.25% -2.08% 6.66% 1.40% -5.18%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.20% -0.46% -0.13% 5.73% 3.70% -1.88%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.31% -0.92% -2.42% -2.19% 6.83% 0.63% -5.35%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% -0.35% 0.05% 0.95% 6.13% 5.54% -0.15%
富達歐元債券基金 -0.08% -1.20% -0.08% 0.40% 8.11% 4.38% -1.74%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -1.25% -0.19% -0.10% 7.01% 3.37% -2.37%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.12% -0.35% -0.30% 0.23% 6.23% 4.05% -1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.26% -0.90% -0.94% 0.00% 8.06% 4.63% -1.62%
基金平均績效 -0.05% -0.70% -1.01% -0.84% 5.96% 4.44% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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