貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.68 0.03 0.11% 1.06% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 27.68 0.11% 2025/06/16 27.63 -0.14%
2025/06/30 27.65 0.14% 2025/06/13 27.67 -0.14%
2025/06/27 27.61 -0.18% 2025/06/12 27.71 0.14%
2025/06/26 27.66 0.14% 2025/06/11 27.67 0.00%
2025/06/25 27.62 -0.07% 2025/06/10 27.67 0.29%
2025/06/24 27.64 0.00% 2025/06/06 27.59 0.00%
2025/06/20 27.64 -0.04% 2025/06/05 27.59 -0.07%
2025/06/19 27.65 0.00% 2025/06/04 27.61 -0.18%
2025/06/18 27.65 0.07% 2025/06/03 27.66 0.22%
2025/06/17 27.63 0.00% 2025/06/02 27.60 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% 0.14% 0.25% 1.73% 1.06% 4.77% 1.06%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.20% -0.21% 1.50% 0.62% 4.81% 0.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.14% 0.00% 0.41% 2.03% 1.52% 5.84% 1.52%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.27% 1.56% 4.32% 11.50% 15.60% 16.22% 15.60%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% 0.00% 1.02% -0.50% 1.54% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.29% 1.17% 3.91% 10.56% 13.28% 11.81% 13.28%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% -0.40% 0.16% 0.96% -0.55% 1.70% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% -0.45% 0.15% 1.15% -0.30% 2.02% -0.30%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.14% 0.06% 1.08% -0.28% 2.67% -0.28%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.74% 1.87% 4.45% 11.17% 14.85% 14.81% 14.85%
資本集團歐元債券基金B 0.19% 0.13% 0.32% 1.73% 1.02% 5.18% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.21% 1.63% 4.13% 11.13% 14.89% 15.46% 14.89%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.22% 0.38% 0.28% 1.56% 1.36% 4.80% 1.36%
富達歐元債券基金 0.16% -0.08% -0.08% 1.61% -0.39% 2.10% -0.39%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.19% -0.29% 1.26% -1.32% 2.05% -1.32%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.17% 0.21% 0.44% 1.72% 1.05% 4.51% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.12% 0.07% 0.20% 2.70% 2.47% 5.47% 2.42%
基金平均績效 0.17% 0.30% 0.95% 3.24% 3.64% 6.78% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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