貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.68 0.02 0.07% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 30.68 0.07% 2020/01/10 30.31 -0.03%
2020/01/27 30.66 0.46% 2020/01/09 30.32 -0.16%
2020/01/24 30.52 0.53% 2020/01/08 30.37 -0.16%
2020/01/21 30.36 0.03% 2020/01/07 30.42 -0.03%
2020/01/20 30.35 0.07% 2020/01/06 30.43 0.03%
2020/01/17 30.33 0.03% 2020/01/03 30.42 0.43%
2020/01/16 30.32 -0.10% 2020/01/02 30.29 0.10%
2020/01/15 30.35 0.20% 2019/12/31 30.26 -0.03%
2020/01/14 30.29 0.07% 2019/12/30 30.27 -0.26%
2020/01/13 30.27 -0.13% 2019/12/27 30.35 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.07% 1.05% 1.09% 0.46% 0.72% 6.79% 1.39%
JP歐盟政府債券指數 -0.13% 1.22% 1.29% 0.47% 1.31% 7.89% 1.68%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.05% 0.33% 0.52% 0.90% 1.14% 6.96% 0.71%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.00% -0.21% -0.89% 0.21% 0.17% 3.13% -1.10%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
-0.14% 0.29% 0.29% 0.00% -0.57% 3.43% 0.43%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.29% 0.29% 0.00% -0.57% 3.42% 0.72%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
-0.05% 0.33% 0.49% 0.71% 0.77% 6.18% 0.66%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% -0.25% -0.93% 0.00% -0.20% 2.37% -1.17%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
-0.14% 0.29% 0.29% 0.00% -0.57% 3.43% 0.43%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% 0.43% 0.29% 0.14% -0.43% 3.42% 0.72%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
-0.13% -0.26% -1.16% -0.78% -1.54% -0.26% -1.16%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.00% -0.13% -1.16% -0.52% -1.41% -0.26% -1.16%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.33% 0.20% 0.00% -0.59% 3.14% 0.80%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
-0.07% 0.40% 0.26% 0.07% -0.52% 3.47% 0.86%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.07% 0.21% 0.14% -0.40% 0.57% 5.31% 0.18%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
-0.06% 0.18% -0.30% -0.32% -0.44% 2.83% -0.56%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
0.05% 0.32% 0.09% 0.15% 0.02% 5.83% 0.33%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
0.05% 0.32% -0.02% -0.13% -0.51% 4.76% 0.24%
富達歐元債券基金(歐元)
-0.14% 0.99% 1.13% 0.42% -0.35% 6.47% 1.49%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
-0.08% 1.00% 1.09% 0.42% 0.58% 7.00% 1.51%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
-0.06% 0.06% 0.24% 0.37% 0.98% 5.94% 0.24%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.25% 0.25% -0.12% 1.13% 8.08% 0.25%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.04% 0.30% 0.39% 0.94% 0.23% 4.39% 0.47%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.03% 0.34% 0.59% 1.57% 1.58% 7.40% 0.58%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
-0.06% 0.32% 0.20% -0.86% -0.22% 5.89% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.09% 0.20% 0.28% -0.11% 1.53% 8.94% 0.34%
基金平均績效 -0.02% 0.26% 0.07% -0.07% 0.07% 4.17% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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