貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.89 -0.07 -0.25% 1.83% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 27.89 -0.25% 2025/10/31 27.98 0.00%
2025/11/13 27.96 -0.11% 2025/10/30 27.98 -0.11%
2025/11/12 27.99 0.07% 2025/10/29 28.01 0.04%
2025/11/11 27.97 0.07% 2025/10/28 28.00 0.07%
2025/11/10 27.95 0.11% 2025/10/27 27.98 0.07%
2025/11/07 27.92 -0.14% 2025/10/24 27.96 -0.25%
2025/11/06 27.96 0.00% 2025/10/23 28.03 -0.07%
2025/11/05 27.96 0.00% 2025/10/22 28.05 -0.04%
2025/11/04 27.96 -0.04% 2025/10/21 28.06 0.29%
2025/11/03 27.97 -0.04% 2025/10/20 27.98 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% -0.11% 0.00% 0.80% 2.16% 2.09% 1.83%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.09% -0.05% 0.82% 1.66% 1.45% 1.21%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.22% -0.18% 0.22% 0.36% 2.20% 2.76% 2.39%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% 0.31% 0.35% 0.12% 6.36% 13.49% 14.89%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% -0.17% -0.67% 0.17% -1.34% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% 0.30% 0.00% -0.88% 4.31% 9.18% 11.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% -0.16% -0.08% -0.63% 0.24% -1.26% -0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.15% -0.08% -0.61% 0.38% -0.98% -0.61%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.10% 0.16% 0.30% 0.50% 0.93% 0.36% -0.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.31% 0.28% 0.40% 0.53% 5.85% 12.42% 14.04%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.06% 0.13% 0.38% 1.79% 2.12% 1.53%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.16% 0.71% 0.71% -0.16% 5.83% 12.45% 13.97%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.10% -0.09% -0.11% 0.19% 1.79% 2.09% 1.77%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.00% -0.16% 0.65% -0.72% -2.12% -2.05%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% 0.00% -0.29% 0.29% 0.68% -1.61% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.04% 0.06% 0.31% 0.67% 2.16% 1.97% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.19% 0.00% 0.00% -0.03% 2.15% 4.29% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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