貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.12 0.01 0.03% -2.08% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.91% -8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 29.12 0.03% 2024/06/27 28.44 0.21%
2024/07/11 29.11 0.90% 2024/06/26 28.38 -0.39%
2024/07/10 28.85 0.17% 2024/06/25 28.49 -0.31%
2024/07/09 28.80 -0.28% 2024/06/24 28.58 0.39%
2024/07/08 28.88 0.52% 2024/06/21 28.47 -0.04%
2024/07/05 28.73 0.35% 2024/06/20 28.48 -0.32%
2024/07/04 28.63 0.17% 2024/06/19 28.57 -0.14%
2024/07/03 28.58 0.53% 2024/06/18 28.61 0.46%
2024/07/01 28.43 0.21% 2024/06/17 28.48 0.25%
2024/06/28 28.37 -0.25% 2024/06/14 28.41 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.03% 1.36% 1.53% 2.36% -0.51% 3.59% -2.08%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.71% 0.99% 0.03% -0.02% 4.68% -0.77%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% 0.43% 0.86% 0.72% 1.44% 9.27% 1.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.26% 1.05% 1.77% 3.27% 1.05% 7.02% -0.22%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.51% 0.51% -0.17% -0.51% 5.18% -0.84%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.32% 1.11% 1.44% 2.25% -0.94% 2.58% -2.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.16% 0.40% 0.48% -0.24% -0.48% 4.95% -0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.46% 0.54% -0.15% -0.38% 5.41% -0.76%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% 0.41% 0.91% 0.83% -1.14% 3.07% -1.75%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.64% 0.94% -0.04% 0.22% 5.53% -0.52%
資本集團歐元債券基金B 0.53% 1.13% 1.66% 0.86% 0.39% 5.60% -0.84%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.85% 1.59% 2.85% 2.15% -0.60% 4.21% -2.41%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.21% 0.55% 1.11% 0.67% 1.68% 7.18% 0.87%
富達歐元債券基金 -0.32% 0.48% 1.13% 0.08% 0.56% 6.08% -0.48%
富達歐元債券基金-月配 -0.29% 0.48% 0.88% -0.48% -0.48% 4.93% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.21% 0.78% 1.58% 0.39% 0.69% 5.82% -0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.40% 0.56% 1.67% 0.26% 0.96% 6.61% -0.46%
基金平均績效 0.09% 0.64% 1.01% 0.45% 0.20% 6.01% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)