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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.17 |
-0.07 |
-0.22% |
13.19% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
32.17 |
-0.22% |
2025/06/27 |
32.39 |
-0.06% |
| 2025/07/10 |
32.24 |
-0.22% |
2025/06/26 |
32.41 |
1.15% |
| 2025/07/09 |
32.31 |
0.06% |
2025/06/25 |
32.04 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
32.29 |
-0.52% |
2025/06/24 |
32.04 |
0.63% |
| 2025/07/07 |
32.46 |
-0.61% |
2025/06/20 |
31.84 |
0.35% |
| 2025/07/04 |
32.66 |
0.21% |
2025/06/19 |
31.73 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
32.59 |
0.34% |
2025/06/18 |
31.77 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
32.48 |
-0.49% |
2025/06/17 |
31.94 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
32.64 |
0.74% |
2025/06/16 |
32.07 |
0.56% |
| 2025/06/30 |
32.40 |
0.03% |
2025/06/13 |
31.89 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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