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貝萊德歐元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.43 |
-0.09 |
-0.30% |
-1.04% |
2024/10/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.91% |
-8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/23 |
29.43 |
-0.30% |
2024/10/08 |
29.94 |
-0.13% |
2024/10/22 |
29.52 |
-1.14% |
2024/10/07 |
29.98 |
-0.13% |
2024/10/18 |
29.86 |
0.37% |
2024/10/04 |
30.02 |
-0.76% |
2024/10/17 |
29.75 |
-0.53% |
2024/10/03 |
30.25 |
-0.46% |
2024/10/16 |
29.91 |
0.10% |
2024/10/02 |
30.39 |
-0.59% |
2024/10/15 |
29.88 |
0.34% |
2024/10/01 |
30.57 |
-0.16% |
2024/10/14 |
29.78 |
-0.10% |
2024/09/30 |
30.62 |
-0.23% |
2024/10/11 |
29.81 |
-0.07% |
2024/09/27 |
30.69 |
0.56% |
2024/10/10 |
29.83 |
-0.23% |
2024/09/26 |
30.52 |
-0.42% |
2024/10/09 |
29.90 |
-0.13% |
2024/09/25 |
30.65 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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