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貝萊德歐元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.89 |
-0.05 |
-0.17% |
-2.86% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.91% |
-8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
28.89 |
-0.17% |
2024/03/14 |
29.00 |
-0.75% |
2024/03/27 |
28.94 |
0.07% |
2024/03/13 |
29.22 |
0.17% |
2024/03/26 |
28.92 |
0.14% |
2024/03/12 |
29.17 |
-0.14% |
2024/03/25 |
28.88 |
-0.03% |
2024/03/11 |
29.21 |
-0.51% |
2024/03/22 |
28.89 |
-0.17% |
2024/03/08 |
29.36 |
0.58% |
2024/03/21 |
28.94 |
0.42% |
2024/03/07 |
29.19 |
0.62% |
2024/03/20 |
28.82 |
-0.10% |
2024/03/06 |
29.01 |
0.17% |
2024/03/19 |
28.85 |
-0.17% |
2024/03/05 |
28.96 |
0.70% |
2024/03/18 |
28.90 |
0.00% |
2024/03/04 |
28.76 |
0.81% |
2024/03/15 |
28.90 |
-0.34% |
2024/03/01 |
28.53 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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