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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1037.7300 |
-2.2000 |
-0.21% |
-1.54% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1037.7300 |
-0.21% |
2024/04/03 |
1050.6000 |
-0.21% |
| 2024/04/16 |
1039.9300 |
-0.36% |
2024/04/02 |
1052.7900 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
1043.7200 |
-0.07% |
2024/03/28 |
1055.8400 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
1044.4100 |
0.00% |
2024/03/27 |
1054.8100 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
1044.4100 |
-0.81% |
2024/03/26 |
1055.3900 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
1052.9700 |
0.18% |
2024/03/25 |
1056.2300 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
1051.0700 |
0.16% |
2024/03/22 |
1055.3300 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
1049.3800 |
-0.31% |
2024/03/21 |
1054.1200 |
0.24% |
| 2024/04/05 |
1052.6900 |
0.08% |
2024/03/20 |
1051.5500 |
0.21% |
| 2024/04/04 |
1051.8800 |
0.12% |
2024/03/19 |
1049.3000 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.21% |
-1.45% |
-1.14% |
-1.13% |
5.08% |
3.00% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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