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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.04 |
0.01 |
0.10% |
7.04% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.04 |
0.10% |
2025/12/04 |
10.02 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
10.03 |
0.10% |
2025/12/03 |
10.02 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
10.02 |
0.00% |
2025/12/02 |
10.01 |
-0.20% |
| 2025/12/15 |
10.02 |
-0.10% |
2025/12/01 |
10.03 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
10.03 |
0.10% |
2025/11/28 |
10.04 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
10.02 |
0.20% |
2025/11/27 |
10.04 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
10.00 |
-0.10% |
2025/11/26 |
10.04 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
10.01 |
0.00% |
2025/11/25 |
10.04 |
0.10% |
| 2025/12/08 |
10.01 |
-0.10% |
2025/11/24 |
10.03 |
0.10% |
| 2025/12/05 |
10.02 |
0.00% |
2025/11/21 |
10.02 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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