安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.18 0.00 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.64% -4.71% 6.36%

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 12.18 0.00% 2020/01/03 12.11 0.41%
2020/01/16 12.18 0.08% 2020/01/02 12.06 0.17%
2020/01/15 12.17 0.08% 2019/12/31 12.04 0.00%
2020/01/14 12.16 0.00% 2019/12/30 12.04 0.08%
2020/01/13 12.16 0.16% 2019/12/27 12.03 0.08%
2020/01/10 12.14 0.08% 2019/12/23 12.02 0.33%
2020/01/09 12.13 -0.08% 2019/12/20 11.98 0.08%
2020/01/08 12.14 0.00% 2019/12/19 11.97 0.00%
2020/01/07 12.14 0.00% 2019/12/18 11.97 0.08%
2020/01/06 12.14 0.25% 2019/12/17 11.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積(美元)
0.00% 0.33% 1.84% -0.65% 0.83% 6.10% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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