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安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.97 |
0.00 |
0.00% |
6.29% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.97 |
0.00% |
2025/09/01 |
9.88 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
9.97 |
0.10% |
2025/08/29 |
9.89 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
9.96 |
0.20% |
2025/08/28 |
9.88 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
9.94 |
-0.10% |
2025/08/27 |
9.87 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
9.95 |
0.00% |
2025/08/26 |
9.86 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
9.95 |
0.40% |
2025/08/25 |
9.87 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
9.91 |
0.20% |
2025/08/22 |
9.83 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
9.89 |
0.30% |
2025/08/21 |
9.84 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
9.86 |
-0.10% |
2025/08/20 |
9.84 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
9.87 |
-0.10% |
2025/08/19 |
9.84 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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