|
|
|
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0061 |
0.0284 |
0.32% |
-0.53% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.0061 |
0.32% |
2024/04/03 |
9.0787 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
8.9777 |
-0.06% |
2024/04/02 |
9.0904 |
-0.35% |
| 2024/04/16 |
8.9832 |
-0.42% |
2024/03/28 |
9.1223 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
9.0215 |
-0.03% |
2024/03/27 |
9.1111 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.0245 |
0.05% |
2024/03/26 |
9.1124 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
9.0203 |
-0.57% |
2024/03/25 |
9.1139 |
0.13% |
| 2024/04/09 |
9.0720 |
0.11% |
2024/03/22 |
9.1018 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
9.0619 |
-0.35% |
2024/03/21 |
9.1016 |
0.31% |
| 2024/04/05 |
9.0937 |
0.12% |
2024/03/20 |
9.0738 |
0.18% |
| 2024/04/04 |
9.0832 |
0.05% |
2024/03/19 |
9.0575 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
