安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.23 0.02 0.16% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.64% -4.71% 6.36%

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 12.23 0.16% 2020/07/23 12.0700 0.17%
2020/08/06 12.21 0.08% 2020/07/22 12.0500 0.50%
2020/08/05 12.20 0.25% 2020/07/21 11.9900 0.17%
2020/08/04 12.1700 0.16% 2020/07/20 11.9700 0.17%
2020/08/03 12.1500 0.16% 2020/07/17 11.9500 0.08%
2020/07/30 12.1300 0.25% 2020/07/16 11.94 0.08%
2020/07/29 12.1000 0.08% 2020/07/15 11.93 0.08%
2020/07/28 12.0900 0.00% 2020/07/14 11.92 0.00%
2020/07/27 12.0900 0.00% 2020/07/13 11.92 -0.08%
2020/07/24 12.0900 0.17% 2020/07/09 11.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積(美元)
0.16% 0.82% 2.51% 8.81% 0.16% 1.58% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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