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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
395.2600 |
4.1100 |
1.05% |
14.97% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
395.2600 |
1.05% |
2024/03/14 |
382.4300 |
-0.28% |
2024/03/27 |
391.1500 |
0.03% |
2024/03/13 |
383.5100 |
1.42% |
2024/03/26 |
391.0400 |
-0.51% |
2024/03/12 |
378.1300 |
-0.70% |
2024/03/25 |
393.0600 |
-0.00% |
2024/03/11 |
380.8000 |
-0.38% |
2024/03/22 |
393.0700 |
1.37% |
2024/03/08 |
382.2600 |
0.87% |
2024/03/21 |
387.7400 |
0.23% |
2024/03/07 |
378.9700 |
0.32% |
2024/03/20 |
386.8600 |
0.57% |
2024/03/06 |
377.7500 |
-1.32% |
2024/03/19 |
384.6500 |
1.17% |
2024/03/05 |
382.8100 |
-0.21% |
2024/03/18 |
380.2100 |
-0.79% |
2024/03/04 |
383.6100 |
0.87% |
2024/03/15 |
383.2400 |
0.21% |
2024/03/01 |
380.3200 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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