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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
423.58 |
4.18 |
1.00% |
-8.75% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
423.58 |
1.00% |
2025/06/11 |
425.38 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
419.40 |
-0.97% |
2025/06/10 |
424.94 |
0.91% |
| 2025/06/25 |
423.52 |
0.25% |
2025/06/06 |
421.10 |
-0.31% |
| 2025/06/24 |
422.48 |
0.93% |
2025/06/05 |
422.40 |
-0.11% |
| 2025/06/20 |
418.59 |
-0.21% |
2025/06/04 |
422.87 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
419.48 |
-0.36% |
2025/06/03 |
420.09 |
0.56% |
| 2025/06/17 |
420.99 |
0.27% |
2025/06/02 |
417.76 |
-0.83% |
| 2025/06/16 |
419.85 |
0.21% |
2025/05/30 |
421.24 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
418.99 |
-0.27% |
2025/05/28 |
421.39 |
1.26% |
| 2025/06/12 |
420.11 |
-1.24% |
2025/05/27 |
416.13 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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