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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
462.03 |
6.62 |
1.45% |
-3.87% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
462.03 |
1.45% |
2026/03/10 |
471.05 |
0.77% |
| 2026/03/23 |
455.41 |
-2.06% |
2026/03/09 |
467.47 |
-2.11% |
| 2026/03/20 |
464.99 |
-0.76% |
2026/03/06 |
477.53 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
468.55 |
-1.88% |
2026/03/05 |
479.17 |
0.70% |
| 2026/03/18 |
477.51 |
1.29% |
2026/03/04 |
475.84 |
0.85% |
| 2026/03/17 |
471.41 |
-0.07% |
2026/03/03 |
471.85 |
-0.17% |
| 2026/03/16 |
471.73 |
0.04% |
2026/03/02 |
472.63 |
-0.81% |
| 2026/03/13 |
471.56 |
-0.61% |
2026/02/27 |
476.51 |
-0.53% |
| 2026/03/12 |
474.45 |
0.19% |
2026/02/26 |
479.07 |
0.72% |
| 2026/03/11 |
473.56 |
0.53% |
2026/02/25 |
475.66 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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