安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 395.2600 4.1100 1.05% 14.97% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.54% -3.35% 29.23% 3.62% 40.91% -16.78% 20.64%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 395.2600 1.05% 2024/03/14 382.4300 -0.28%
2024/03/27 391.1500 0.03% 2024/03/13 383.5100 1.42%
2024/03/26 391.0400 -0.51% 2024/03/12 378.1300 -0.70%
2024/03/25 393.0600 -0.00% 2024/03/11 380.8000 -0.38%
2024/03/22 393.0700 1.37% 2024/03/08 382.2600 0.87%
2024/03/21 387.7400 0.23% 2024/03/07 378.9700 0.32%
2024/03/20 386.8600 0.57% 2024/03/06 377.7500 -1.32%
2024/03/19 384.6500 1.17% 2024/03/05 382.8100 -0.21%
2024/03/18 380.2100 -0.79% 2024/03/04 383.6100 0.87%
2024/03/15 383.2400 0.21% 2024/03/01 380.3200 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元 1.05% 1.94% 4.11% 15.79% 22.46% 35.10% 14.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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