安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 226.69 1.27 0.56% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.54% -3.35% 29.23%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 226.69 0.56% 2020/07/23 228.6000 0.04%
2020/08/05 225.42 -0.10% 2020/07/22 228.5200 -1.17%
2020/08/04 225.6500 0.53% 2020/07/21 231.2200 1.61%
2020/08/03 224.4700 0.81% 2020/07/20 227.5600 -0.06%
2020/07/31 222.6700 -0.00% 2020/07/17 227.7000 0.11%
2020/07/30 222.6800 0.76% 2020/07/16 227.45 -0.05%
2020/07/29 221.0000 -0.87% 2020/07/15 227.56 1.20%
2020/07/28 222.9300 0.52% 2020/07/14 224.87 -1.28%
2020/07/27 221.7800 -1.55% 2020/07/13 227.78 0.74%
2020/07/24 225.2800 -1.45% 2020/07/10 226.11 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(歐元)
0.56% 1.80% -0.31% 4.76% -7.95% 8.90% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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