安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 242.23 2.55 1.06% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.54% -3.35% 29.23%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 242.23 1.06% 2020/01/03 235.78 0.83%
2020/01/16 239.68 0.03% 2020/01/02 233.83 -0.30%
2020/01/15 239.62 -0.08% 2019/12/30 234.54 -0.54%
2020/01/14 239.82 0.41% 2019/12/27 235.82 0.01%
2020/01/13 238.83 -0.33% 2019/12/23 235.79 0.77%
2020/01/10 239.63 0.74% 2019/12/20 233.98 0.56%
2020/01/09 237.88 0.89% 2019/12/19 232.68 0.02%
2020/01/08 235.78 0.11% 2019/12/18 232.64 0.22%
2020/01/07 235.51 1.05% 2019/12/17 232.14 0.63%
2020/01/06 233.06 -1.15% 2019/12/16 230.69 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(歐元)
1.06% 1.09% 4.35% 11.60% 10.99% 26.97% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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