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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
457.88 |
-2.77 |
-0.60% |
-1.36% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
457.88 |
-0.60% |
2025/09/02 |
450.50 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
460.65 |
0.22% |
2025/08/29 |
452.33 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
459.66 |
0.46% |
2025/08/28 |
451.61 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
457.57 |
0.69% |
2025/08/27 |
452.60 |
0.70% |
| 2025/09/10 |
454.44 |
0.82% |
2025/08/26 |
449.44 |
0.52% |
| 2025/09/09 |
450.75 |
-0.05% |
2025/08/25 |
447.11 |
0.48% |
| 2025/09/08 |
450.96 |
-0.61% |
2025/08/22 |
444.98 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
453.71 |
0.78% |
2025/08/21 |
444.62 |
-0.34% |
| 2025/09/04 |
450.21 |
0.69% |
2025/08/20 |
446.13 |
-0.39% |
| 2025/09/03 |
447.14 |
-0.75% |
2025/08/19 |
447.86 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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