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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7892 |
-0.0262 |
-0.27% |
-1.47% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.7892 |
-0.27% |
2024/04/03 |
9.8671 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
9.8154 |
-0.49% |
2024/04/02 |
9.8860 |
-0.28% |
| 2024/04/15 |
9.8633 |
-0.03% |
2024/03/28 |
9.9135 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
9.8665 |
0.38% |
2024/03/27 |
9.8969 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
9.8294 |
-0.79% |
2024/03/26 |
9.8858 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
9.9079 |
0.37% |
2024/03/25 |
9.8933 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
9.8714 |
0.23% |
2024/03/22 |
9.8793 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
9.8490 |
-0.52% |
2024/03/21 |
9.8668 |
0.18% |
| 2024/04/05 |
9.9002 |
0.15% |
2024/03/20 |
9.8490 |
0.21% |
| 2024/04/04 |
9.8849 |
0.18% |
2024/03/19 |
9.8280 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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