安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 289.61 -0.74 -0.25% -2.43% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78% 5.85%
含息 - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78% 5.85%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 289.61 -0.25% 2026/03/19 292.89 -2.28%
2026/04/01 290.35 2.19% 2026/03/18 299.73 1.40%
2026/03/31 284.12 0.13% 2026/03/17 295.59 0.18%
2026/03/30 283.76 -1.00% 2026/03/16 295.07 -0.06%
2026/03/27 286.62 -0.82% 2026/03/13 295.24 -0.69%
2026/03/26 288.98 -0.68% 2026/03/12 297.29 0.13%
2026/03/25 290.97 0.81% 2026/03/11 296.90 0.20%
2026/03/24 288.64 1.80% 2026/03/10 296.31 1.41%
2026/03/23 283.54 -2.59% 2026/03/09 292.19 -2.25%
2026/03/20 291.08 -0.62% 2026/03/06 298.91 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.25% 0.22% -3.23% -2.82% -0.84% 9.46% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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