安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 162.66 -0.27 -0.17% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.50% 25.68%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 162.66 -0.17% 2020/01/07 158.61 0.94%
2020/01/20 162.93 0.56% 2020/01/06 157.13 -0.94%
2020/01/17 162.02 0.94% 2020/01/03 158.62 0.28%
2020/01/16 160.51 -0.01% 2020/01/02 158.17 -0.09%
2020/01/15 160.53 -0.04% 2019/12/30 158.31 -0.51%
2020/01/14 160.60 0.27% 2019/12/27 159.12 0.02%
2020/01/13 160.16 -0.26% 2019/12/23 159.09 0.63%
2020/01/10 160.57 0.46% 2019/12/20 158.09 0.43%
2020/01/09 159.84 0.80% 2019/12/19 157.42 -0.04%
2020/01/08 158.57 -0.03% 2019/12/18 157.49 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股(歐元)
-0.17% 1.28% 2.89% 9.03% 9.88% 19.98% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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