安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 284.70 -2.09 -0.73% 1.53% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 284.70 -0.73% 2025/09/03 281.63 -0.66%
2025/09/16 286.79 -0.61% 2025/09/02 283.49 -0.39%
2025/09/15 288.56 0.36% 2025/08/29 284.60 -0.19%
2025/09/12 287.52 0.49% 2025/08/28 285.13 -0.27%
2025/09/11 286.12 0.08% 2025/08/27 285.89 0.35%
2025/09/10 285.90 0.79% 2025/08/26 284.89 0.11%
2025/09/09 283.65 -0.07% 2025/08/25 284.58 0.35%
2025/09/08 283.85 -0.52% 2025/08/22 283.60 0.18%
2025/09/05 285.34 0.65% 2025/08/21 283.08 -0.27%
2025/09/04 283.51 0.67% 2025/08/20 283.85 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.73% -0.42% -0.12% 6.03% 8.25% 11.13% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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