安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 145.31 -1.41 -0.96% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.50% 25.68%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 145.31 -0.96% 2020/09/03 152.53 1.00%
2020/09/16 146.72 0.95% 2020/09/02 151.02 1.81%
2020/09/15 145.34 0.26% 2020/09/01 148.33 -0.69%
2020/09/14 144.97 0.19% 2020/08/31 149.36 0.41%
2020/09/11 144.69 -0.84% 2020/08/28 148.75 -0.55%
2020/09/10 145.91 0.78% 2020/08/27 149.57 0.51%
2020/09/09 144.78 -1.37% 2020/08/26 148.81 0.21%
2020/09/08 146.79 0.15% 2020/08/25 148.50 0.60%
2020/09/07 146.57 -0.77% 2020/08/24 147.62 0.40%
2020/09/04 147.71 -3.16% 2020/08/21 147.03 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股(歐元)
-0.96% -0.41% -0.62% 0.78% 29.45% -3.58% -8.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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