安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 244.8600 3.7000 1.53% 11.58% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 244.8600 1.53% 2024/04/10 245.8600 -0.01%
2024/04/23 241.1600 0.85% 2024/04/09 245.8900 -0.25%
2024/04/22 239.1300 -0.21% 2024/04/08 246.5100 1.19%
2024/04/19 239.6400 -0.55% 2024/04/05 243.6100 -1.14%
2024/04/18 240.9700 -0.77% 2024/04/04 246.4300 -0.23%
2024/04/17 242.8500 -0.34% 2024/04/03 247.0100 -1.01%
2024/04/16 243.6900 -1.25% 2024/04/02 249.5200 0.15%
2024/04/15 246.7700 -1.00% 2024/03/28 249.1500 0.92%
2024/04/12 249.2700 1.45% 2024/03/27 246.8900 0.11%
2024/04/11 245.7000 -0.07% 2024/03/26 246.6300 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 1.53% 0.83% -1.22% 8.09% 19.75% 25.36% 11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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