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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
299.32 |
1.30 |
0.44% |
0.84% |
2026/01/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
299.32 |
0.44% |
2025/12/15 |
295.46 |
-1.93% |
| 2026/01/02 |
298.02 |
0.40% |
2025/12/12 |
301.28 |
0.86% |
| 2025/12/30 |
296.82 |
-0.18% |
2025/12/11 |
298.72 |
-0.51% |
| 2025/12/29 |
297.37 |
0.65% |
2025/12/10 |
300.26 |
-0.04% |
| 2025/12/23 |
295.46 |
0.16% |
2025/12/09 |
300.39 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
294.98 |
0.62% |
2025/12/08 |
300.80 |
0.04% |
| 2025/12/19 |
293.15 |
0.93% |
2025/12/05 |
300.68 |
0.31% |
| 2025/12/18 |
290.45 |
-1.01% |
2025/12/04 |
299.76 |
-0.17% |
| 2025/12/17 |
293.40 |
0.08% |
2025/12/03 |
300.27 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
293.16 |
-0.78% |
2025/12/02 |
300.29 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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