安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1828.08 13.64 0.75% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.11% -7.92% 26.20%

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 1828.08 0.75% 2020/07/30 1753.8900 0.69%
2020/08/12 1814.44 -0.58% 2020/07/29 1741.8200 -0.60%
2020/08/11 1824.94 0.68% 2020/07/28 1752.3900 0.72%
2020/08/10 1812.66 0.11% 2020/07/27 1739.7900 -0.73%
2020/08/07 1810.62 0.55% 2020/07/24 1752.5400 -1.37%
2020/08/06 1800.66 0.58% 2020/07/23 1776.9400 0.62%
2020/08/05 1790.24 0.29% 2020/07/22 1765.9800 -0.47%
2020/08/04 1785.1100 0.66% 2020/07/21 1774.2700 1.46%
2020/08/03 1773.4700 0.15% 2020/07/20 1748.6600 0.33%
2020/07/31 1770.7800 0.96% 2020/07/17 1742.9800 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)
0.75% 1.52% 5.84% 16.43% -0.59% 17.40% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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