安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3436.29 8.17 0.24% 4.47% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3436.29 0.24% 2025/07/02 3408.79 -0.29%
2025/07/16 3428.12 -1.03% 2025/07/01 3418.70 0.63%
2025/07/15 3463.75 0.91% 2025/06/30 3397.13 0.58%
2025/07/14 3432.45 -0.33% 2025/06/27 3377.50 0.84%
2025/07/11 3443.82 0.12% 2025/06/26 3349.51 0.04%
2025/07/10 3439.64 0.62% 2025/06/25 3348.30 0.40%
2025/07/09 3418.48 -0.25% 2025/06/24 3335.09 1.56%
2025/07/08 3427.14 -0.15% 2025/06/20 3283.93 -0.03%
2025/07/07 3432.26 0.35% 2025/06/18 3284.76 -0.82%
2025/07/03 3420.17 0.33% 2025/06/17 3312.00 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.24% -0.10% 3.75% 17.84% 4.37% 10.48% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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