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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3625.75 |
-19.69 |
-0.54% |
-6.02% |
2026/04/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
3625.75 |
-0.54% |
2026/03/19 |
3672.52 |
-2.37% |
| 2026/04/01 |
3645.44 |
2.95% |
2026/03/18 |
3761.69 |
1.52% |
| 2026/03/31 |
3541.01 |
-0.08% |
2026/03/17 |
3705.42 |
0.49% |
| 2026/03/30 |
3543.68 |
-1.62% |
2026/03/16 |
3687.39 |
-0.00% |
| 2026/03/27 |
3602.07 |
-1.06% |
2026/03/13 |
3687.51 |
-1.52% |
| 2026/03/26 |
3640.50 |
-0.89% |
2026/03/12 |
3744.24 |
-0.10% |
| 2026/03/25 |
3673.31 |
0.41% |
2026/03/11 |
3747.93 |
0.03% |
| 2026/03/24 |
3658.13 |
2.36% |
2026/03/10 |
3746.65 |
1.60% |
| 2026/03/23 |
3573.92 |
-2.51% |
2026/03/09 |
3687.47 |
-2.26% |
| 2026/03/20 |
3666.09 |
-0.18% |
2026/03/06 |
3772.81 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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