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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4195.53 |
10.94 |
0.26% |
8.75% |
2026/06/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/02 |
4195.53 |
0.26% |
2026/05/18 |
4108.06 |
-0.23% |
| 2026/06/01 |
4184.59 |
0.13% |
2026/05/15 |
4117.45 |
0.33% |
| 2026/05/29 |
4179.04 |
0.34% |
2026/05/13 |
4103.76 |
0.38% |
| 2026/05/28 |
4164.69 |
-0.12% |
2026/05/12 |
4088.27 |
-0.35% |
| 2026/05/27 |
4169.77 |
-0.09% |
2026/05/11 |
4102.58 |
0.72% |
| 2026/05/26 |
4173.62 |
1.20% |
2026/05/08 |
4073.14 |
-0.64% |
| 2026/05/22 |
4123.96 |
0.35% |
2026/05/07 |
4099.30 |
0.66% |
| 2026/05/21 |
4109.78 |
1.12% |
2026/05/06 |
4072.53 |
1.13% |
| 2026/05/20 |
4064.12 |
-0.64% |
2026/05/05 |
4027.18 |
-0.25% |
| 2026/05/19 |
4090.19 |
-0.43% |
2026/05/04 |
4037.25 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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