安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1808.46 7.12 0.40% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.11% -7.92% 26.20%

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 1808.46 0.40% 2020/01/06 1742.96 -0.69%
2020/01/17 1801.34 0.84% 2020/01/03 1755.05 0.28%
2020/01/16 1786.42 0.26% 2020/01/02 1750.12 -0.26%
2020/01/15 1781.80 -0.14% 2019/12/30 1754.66 -0.00%
2020/01/14 1784.21 0.58% 2019/12/27 1754.74 0.51%
2020/01/13 1773.91 -0.16% 2019/12/23 1745.78 0.46%
2020/01/10 1776.72 0.71% 2019/12/20 1737.75 0.40%
2020/01/09 1764.28 0.55% 2019/12/19 1730.83 0.05%
2020/01/08 1754.60 -0.31% 2019/12/18 1730.00 0.07%
2020/01/07 1760.03 0.98% 2019/12/17 1728.71 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)
0.40% 1.36% 4.07% 11.69% 10.29% 23.38% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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