安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2972 0.0081 0.11% -1.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.02% 3.32%
含息 - - - - - - - - -19.75% 8.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.03938 9.36 0.42%
02/15 0.03842 8.93 0.43%
03/15 0.03667 8.63 0.42%
04/19 0.0355 8.38 0.42%
05/16 0.03408 8.10 0.42%
06/15 0.03338 7.60 0.44%
07/15 0.03158 7.77 0.41%
08/16 0.03308 7.93 0.42%
09/15 0.03163 7.49 0.42%
10/17 0.02983 7.08 0.42%
11/15 0.02958 7.22 0.41%
12/15 0.03075 7.45 0.41%
總計 0.40388 7.45 5.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02992 7.41 0.40%
02/15 0.03063 7.3500 0.42%
03/15 0.02988 7.2500 0.41%
04/17 0.02988 7.2420 0.41%
05/15 0.03013 7.2815 0.41%
06/15 0.03003 7.1731 0.42%
07/17 0.02979 7.1744 0.42%
08/16 0.02984 7.1348 0.42%
09/15 0.02971 7.0992 0.42%
10/16 0.02912 7.0071 0.42%
11/15 0.02901 7.0448 0.41%
12/15 0.02994 7.3881 0.41%
總計 0.35788 7.3881 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.03091 7.3470 0.42%
02/15 0.03058 7.2636 0.42%
03/15 0.03008 7.3107 0.41%
總計 0.09157 7.3107 1.25%

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2972 0.11% 2024/03/13 7.3267 -0.09%
2024/03/26 7.2891 -0.07% 2024/03/12 7.3330 -0.10%
2024/03/25 7.2945 0.14% 2024/03/11 7.3404 0.13%
2024/03/22 7.2842 0.12% 2024/03/08 7.3309 0.42%
2024/03/21 7.2752 0.18% 2024/03/07 7.2999 0.20%
2024/03/20 7.2619 0.21% 2024/03/06 7.2853 0.19%
2024/03/19 7.2464 0.06% 2024/03/05 7.2717 0.07%
2024/03/18 7.2421 -0.08% 2024/03/04 7.2666 0.43%
2024/03/15 7.2476 -0.86% 2024/03/01 7.2352 0.22%
2024/03/14 7.3107 -0.22% 2024/02/29 7.2195 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 0.11% 0.49% 0.72% -1.85% 3.96% 0.37% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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