安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2179.1400 -3.0100 -0.14% 3.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2179.1400 -0.14% 2024/03/13 2167.3500 0.08%
2024/03/26 2182.1500 0.11% 2024/03/12 2165.6600 0.34%
2024/03/25 2179.6900 0.06% 2024/03/11 2158.4100 -0.68%
2024/03/22 2178.3500 -0.21% 2024/03/08 2173.2900 0.57%
2024/03/21 2182.8400 0.95% 2024/03/07 2160.9300 0.29%
2024/03/20 2162.3900 0.38% 2024/03/06 2154.6300 0.01%
2024/03/19 2154.1900 -0.14% 2024/03/05 2154.3200 -0.22%
2024/03/18 2157.1300 0.15% 2024/03/04 2159.0200 0.47%
2024/03/15 2153.9600 -0.31% 2024/03/01 2148.9800 0.09%
2024/03/14 2160.6600 -0.31% 2024/02/29 2147.0600 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 -0.14% 0.77% 1.76% 3.85% 13.06% 18.88% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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