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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
115.1800 |
0.0500 |
0.04% |
1.75% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
115.1800 |
0.04% |
2024/03/13 |
115.6200 |
0.39% |
2024/03/26 |
115.1300 |
0.04% |
2024/03/12 |
115.1700 |
-0.12% |
2024/03/25 |
115.0800 |
-0.17% |
2024/03/11 |
115.3100 |
-0.37% |
2024/03/22 |
115.2800 |
0.12% |
2024/03/08 |
115.7400 |
0.90% |
2024/03/21 |
115.1400 |
0.47% |
2024/03/07 |
114.7100 |
0.40% |
2024/03/20 |
114.6000 |
0.16% |
2024/03/06 |
114.2500 |
-0.06% |
2024/03/19 |
114.4200 |
-0.17% |
2024/03/05 |
114.3200 |
-0.07% |
2024/03/18 |
114.6200 |
-0.32% |
2024/03/04 |
114.4000 |
0.55% |
2024/03/15 |
114.9900 |
-0.50% |
2024/03/01 |
113.7700 |
0.12% |
2024/03/14 |
115.5700 |
-0.04% |
2024/02/29 |
113.6300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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