安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.1800 0.0500 0.04% 1.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.64% -16.54% 10.02%

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 115.1800 0.04% 2024/03/13 115.6200 0.39%
2024/03/26 115.1300 0.04% 2024/03/12 115.1700 -0.12%
2024/03/25 115.0800 -0.17% 2024/03/11 115.3100 -0.37%
2024/03/22 115.2800 0.12% 2024/03/08 115.7400 0.90%
2024/03/21 115.1400 0.47% 2024/03/07 114.7100 0.40%
2024/03/20 114.6000 0.16% 2024/03/06 114.2500 -0.06%
2024/03/19 114.4200 -0.17% 2024/03/05 114.3200 -0.07%
2024/03/18 114.6200 -0.32% 2024/03/04 114.4000 0.55%
2024/03/15 114.9900 -0.50% 2024/03/01 113.7700 0.12%
2024/03/14 115.5700 -0.04% 2024/02/29 113.6300 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元 0.04% 0.51% 1.10% 1.61% 10.41% 7.65% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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