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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6402 |
-0.0756 |
-0.43% |
0.59% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
17.6402 |
-0.43% |
2024/04/04 |
18.5240 |
0.74% |
| 2024/04/17 |
17.7158 |
-0.15% |
2024/04/03 |
18.3883 |
-1.22% |
| 2024/04/16 |
17.7417 |
-1.79% |
2024/04/02 |
18.6160 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
18.0650 |
-1.45% |
2024/03/28 |
18.6940 |
0.61% |
| 2024/04/12 |
18.3303 |
0.53% |
2024/03/27 |
18.5809 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
18.2328 |
-1.69% |
2024/03/26 |
18.5742 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
18.5456 |
0.12% |
2024/03/25 |
18.5724 |
-0.64% |
| 2024/04/09 |
18.5232 |
0.34% |
2024/03/22 |
18.6915 |
0.70% |
| 2024/04/08 |
18.4611 |
0.81% |
2024/03/21 |
18.5615 |
1.53% |
| 2024/04/05 |
18.3130 |
-1.14% |
2024/03/20 |
18.2817 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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