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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0206 |
0.1000 |
0.63% |
3.10% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
16.0206 |
0.63% |
2024/04/02 |
16.3497 |
1.00% |
| 2024/04/17 |
15.9206 |
0.05% |
2024/03/28 |
16.1875 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
15.9125 |
-1.63% |
2024/03/27 |
16.1803 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
16.1768 |
-0.97% |
2024/03/26 |
16.1754 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
16.3357 |
-0.37% |
2024/03/25 |
16.1292 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
16.3961 |
0.21% |
2024/03/22 |
16.1315 |
-0.62% |
| 2024/04/09 |
16.3612 |
-0.14% |
2024/03/21 |
16.2326 |
1.50% |
| 2024/04/08 |
16.3836 |
0.56% |
2024/03/20 |
15.9921 |
0.07% |
| 2024/04/05 |
16.2926 |
0.10% |
2024/03/19 |
15.9802 |
-0.66% |
| 2024/04/03 |
16.2759 |
-0.45% |
2024/03/18 |
16.0866 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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