安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1896.3200 0.5200 0.03% 1.66% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.92% 11.20%

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1896.3200 0.03% 2024/03/14 1900.1900 0.13%
2024/03/27 1895.8000 -0.01% 2024/03/13 1897.6500 0.12%
2024/03/26 1896.0800 -0.04% 2024/03/12 1895.3300 0.05%
2024/03/25 1896.8100 0.02% 2024/03/11 1894.3500 0.17%
2024/03/22 1896.4700 0.01% 2024/03/08 1891.2000 0.20%
2024/03/21 1896.2700 -0.15% 2024/03/07 1887.4500 0.06%
2024/03/20 1899.0700 -0.00% 2024/03/06 1886.2500 0.02%
2024/03/19 1899.1400 -0.01% 2024/03/05 1885.8400 0.04%
2024/03/18 1899.2400 0.03% 2024/03/04 1885.0800 0.09%
2024/03/15 1898.7400 -0.08% 2024/03/01 1883.3000 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 0.03% 0.00% 0.59% 1.70% 7.64% 11.82% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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