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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.01 |
0.20 |
1.45% |
2020/08/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.19% |
-14.62% |
39.81% |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/13 |
14.01 |
1.45% |
2020/07/30 |
13.6400 |
-1.45% |
| 2020/08/12 |
13.81 |
-0.50% |
2020/07/29 |
13.8400 |
-0.07% |
| 2020/08/11 |
13.88 |
1.46% |
2020/07/28 |
13.8500 |
0.29% |
| 2020/08/10 |
13.68 |
0.15% |
2020/07/27 |
13.8100 |
0.58% |
| 2020/08/07 |
13.66 |
0.00% |
2020/07/24 |
13.7300 |
-2.76% |
| 2020/08/06 |
13.66 |
-0.36% |
2020/07/23 |
14.1200 |
0.36% |
| 2020/08/05 |
13.71 |
0.73% |
2020/07/22 |
14.0700 |
-1.19% |
| 2020/08/04 |
13.6100 |
0.52% |
2020/07/21 |
14.2400 |
2.01% |
| 2020/08/03 |
13.5400 |
-1.02% |
2020/07/20 |
13.9600 |
0.29% |
| 2020/07/31 |
13.6800 |
0.29% |
2020/07/17 |
13.9200 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.45% |
2.56% |
1.01% |
17.24% |
-0.07% |
25.31% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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