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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4930 |
0.4982 |
1.56% |
4.68% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
32.4930 |
1.56% |
2024/04/10 |
33.5536 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
31.9948 |
0.07% |
2024/04/09 |
33.6761 |
0.75% |
| 2024/04/22 |
31.9727 |
0.88% |
2024/04/08 |
33.4261 |
0.44% |
| 2024/04/19 |
31.6932 |
-1.83% |
2024/04/05 |
33.2807 |
-0.86% |
| 2024/04/18 |
32.2838 |
0.58% |
2024/04/04 |
33.5698 |
0.97% |
| 2024/04/17 |
32.0985 |
-1.16% |
2024/04/03 |
33.2486 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
32.4756 |
-2.42% |
2024/04/02 |
33.3375 |
-1.73% |
| 2024/04/15 |
33.2793 |
-0.68% |
2024/03/28 |
33.9249 |
-1.12% |
| 2024/04/12 |
33.5082 |
0.67% |
2024/03/27 |
34.3078 |
0.64% |
| 2024/04/11 |
33.2861 |
-0.80% |
2024/03/26 |
34.0890 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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