安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4216 -0.0120 -0.14% 0.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.97% 5.28%
含息 - - - - - - - - -19.61% 15.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 10.62 0.74%
02/15 0.079 10.09 0.78%
03/15 0.079 9.63 0.82%
04/19 0.077 9.74 0.79%
05/16 0.077 8.81 0.87%
06/15 0.077 8.45 0.91%
07/15 0.077 8.29 0.93%
08/16 0.077 9.02 0.85%
09/15 0.077 8.55 0.90%
10/17 0.074 7.97 0.93%
11/15 0.074 8.24 0.90%
12/15 0.074 8.32 0.89%
總計 0.921 8.32 11.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.074 8.23 0.90%
02/15 0.074 8.2900 0.89%
03/15 0.074 7.9500 0.93%
04/17 0.067 8.1493 0.82%
05/15 0.067 8.0396 0.83%
06/15 0.067 8.2781 0.81%
07/17 0.067 8.4212 0.80%
08/16 0.067 8.2231 0.81%
09/15 0.067 8.1766 0.82%
10/16 0.067 7.9235 0.85%
11/15 0.067 7.9973 0.84%
12/15 0.067 8.3150 0.81%
總計 0.825 8.3150 9.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.067 8.3042 0.81%
02/15 0.067 8.3546 0.80%
03/15 0.067 8.4213 0.80%
總計 0.201 8.4213 2.39%

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4216 -0.14% 2024/03/13 8.4477 0.07%
2024/03/26 8.4336 0.11% 2024/03/12 8.4414 0.33%
2024/03/25 8.4244 0.05% 2024/03/11 8.4134 -0.70%
2024/03/22 8.4201 -0.21% 2024/03/08 8.4723 0.57%
2024/03/21 8.4378 0.94% 2024/03/07 8.4245 0.29%
2024/03/20 8.3590 0.38% 2024/03/06 8.4002 0.01%
2024/03/19 8.3276 -0.14% 2024/03/05 8.3993 -0.22%
2024/03/18 8.3393 0.14% 2024/03/04 8.4179 0.46%
2024/03/15 8.3279 -1.11% 2024/03/01 8.3797 0.09%
2024/03/14 8.4213 -0.31% 2024/02/29 8.3725 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元 -0.14% 0.75% 0.84% 1.05% 6.94% 6.35% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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