安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.36 0.05 0.31% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 27.32% -16.70% 40.02%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 16.36 0.31% 2020/01/06 15.69 -0.95%
2020/01/17 16.31 0.74% 2020/01/03 15.84 0.06%
2020/01/16 16.19 0.81% 2020/01/02 15.83 0.76%
2020/01/15 16.06 -0.68% 2019/12/31 15.71 -0.32%
2020/01/14 16.17 1.06% 2019/12/30 15.76 0.32%
2020/01/13 16.00 0.44% 2019/12/27 15.71 2.35%
2020/01/10 15.93 0.50% 2019/12/23 15.35 -0.07%
2020/01/09 15.85 1.73% 2019/12/20 15.36 0.26%
2020/01/08 15.58 -0.76% 2019/12/19 15.32 -0.52%
2020/01/07 15.70 0.06% 2019/12/18 15.40 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)
0.31% 2.25% 6.51% 13.30% 25.17% 43.76% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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