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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.31 |
0.11 |
0.33% |
20.34% |
2025/09/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
33.31 |
0.33% |
2025/08/18 |
33.68 |
0.24% |
| 2025/08/29 |
33.20 |
0.30% |
2025/08/14 |
33.60 |
-0.12% |
| 2025/08/28 |
33.10 |
-0.24% |
2025/08/13 |
33.64 |
1.48% |
| 2025/08/27 |
33.18 |
-0.54% |
2025/08/12 |
33.15 |
0.88% |
| 2025/08/26 |
33.36 |
-0.39% |
2025/08/11 |
32.86 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
33.49 |
0.87% |
2025/08/08 |
32.78 |
-0.58% |
| 2025/08/22 |
33.20 |
0.42% |
2025/08/07 |
32.97 |
0.92% |
| 2025/08/21 |
33.06 |
0.61% |
2025/08/06 |
32.67 |
0.68% |
| 2025/08/20 |
32.86 |
-1.62% |
2025/08/05 |
32.45 |
1.53% |
| 2025/08/19 |
33.40 |
-0.83% |
2025/08/04 |
31.96 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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