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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.85 |
0.05 |
0.16% |
15.07% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
31.85 |
0.16% |
2025/07/03 |
30.97 |
0.62% |
| 2025/07/16 |
31.80 |
0.16% |
2025/07/02 |
30.78 |
-0.55% |
| 2025/07/15 |
31.75 |
1.05% |
2025/07/01 |
30.95 |
0.36% |
| 2025/07/14 |
31.42 |
0.54% |
2025/06/30 |
30.84 |
-0.61% |
| 2025/07/11 |
31.25 |
-0.26% |
2025/06/27 |
31.03 |
0.32% |
| 2025/07/10 |
31.33 |
0.93% |
2025/06/26 |
30.93 |
0.36% |
| 2025/07/09 |
31.04 |
0.10% |
2025/06/25 |
30.82 |
0.98% |
| 2025/07/08 |
31.01 |
0.62% |
2025/06/24 |
30.52 |
1.33% |
| 2025/07/07 |
30.82 |
-0.32% |
2025/06/20 |
30.12 |
0.47% |
| 2025/07/04 |
30.92 |
-0.16% |
2025/06/19 |
29.98 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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