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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.7752 |
0.0891 |
0.32% |
10.34% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
含息 |
- |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
27.7752 |
0.32% |
2024/03/13 |
27.1036 |
-0.72% |
2024/03/26 |
27.6861 |
-0.46% |
2024/03/12 |
27.3008 |
0.49% |
2024/03/25 |
27.8149 |
-0.58% |
2024/03/11 |
27.1686 |
-1.59% |
2024/03/22 |
27.9771 |
-0.32% |
2024/03/08 |
27.6076 |
0.35% |
2024/03/21 |
28.0674 |
2.09% |
2024/03/07 |
27.5124 |
-0.66% |
2024/03/20 |
27.4934 |
0.29% |
2024/03/06 |
27.6955 |
-0.12% |
2024/03/19 |
27.4140 |
-0.53% |
2024/03/05 |
27.7283 |
0.08% |
2024/03/18 |
27.5590 |
1.90% |
2024/03/04 |
27.7054 |
0.74% |
2024/03/15 |
27.0449 |
-0.48% |
2024/03/01 |
27.5010 |
1.24% |
2024/03/14 |
27.1746 |
0.26% |
2024/02/29 |
27.1634 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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