安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.7752 0.0891 0.32% 10.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08%
含息 - - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.7752 0.32% 2024/03/13 27.1036 -0.72%
2024/03/26 27.6861 -0.46% 2024/03/12 27.3008 0.49%
2024/03/25 27.8149 -0.58% 2024/03/11 27.1686 -1.59%
2024/03/22 27.9771 -0.32% 2024/03/08 27.6076 0.35%
2024/03/21 28.0674 2.09% 2024/03/07 27.5124 -0.66%
2024/03/20 27.4934 0.29% 2024/03/06 27.6955 -0.12%
2024/03/19 27.4140 -0.53% 2024/03/05 27.7283 0.08%
2024/03/18 27.5590 1.90% 2024/03/04 27.7054 0.74%
2024/03/15 27.0449 -0.48% 2024/03/01 27.5010 1.24%
2024/03/14 27.1746 0.26% 2024/02/29 27.1634 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 0.32% 1.02% 2.07% 10.73% 15.60% 23.43% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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