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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.20 |
0.32 |
1.90% |
2020/06/02 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/02 |
17.20 |
1.90% |
2020/05/15 |
16.14 |
1.64% |
| 2020/05/29 |
16.88 |
1.38% |
2020/05/14 |
15.88 |
-0.75% |
| 2020/05/28 |
16.65 |
-1.13% |
2020/05/13 |
16.00 |
0.50% |
| 2020/05/27 |
16.84 |
-0.30% |
2020/05/12 |
15.92 |
-0.13% |
| 2020/05/26 |
16.89 |
0.96% |
2020/05/11 |
15.94 |
1.01% |
| 2020/05/25 |
16.73 |
1.46% |
2020/05/08 |
15.78 |
0.90% |
| 2020/05/22 |
16.49 |
-1.32% |
2020/05/07 |
15.64 |
2.09% |
| 2020/05/20 |
16.71 |
2.08% |
2020/05/06 |
15.32 |
1.06% |
| 2020/05/19 |
16.37 |
1.11% |
2020/05/05 |
15.16 |
0.13% |
| 2020/05/18 |
16.19 |
0.31% |
2020/05/04 |
15.14 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.90% |
1.84% |
11.40% |
12.64% |
15.44% |
38.93% |
9.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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