安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.85 0.05 0.16% 15.07% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%
含息 - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08% 9.96%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 31.85 0.16% 2025/07/03 30.97 0.62%
2025/07/16 31.80 0.16% 2025/07/02 30.78 -0.55%
2025/07/15 31.75 1.05% 2025/07/01 30.95 0.36%
2025/07/14 31.42 0.54% 2025/06/30 30.84 -0.61%
2025/07/11 31.25 -0.26% 2025/06/27 31.03 0.32%
2025/07/10 31.33 0.93% 2025/06/26 30.93 0.36%
2025/07/09 31.04 0.10% 2025/06/25 30.82 0.98%
2025/07/08 31.01 0.62% 2025/06/24 30.52 1.33%
2025/07/07 30.82 -0.32% 2025/06/20 30.12 0.47%
2025/07/04 30.92 -0.16% 2025/06/19 29.98 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 0.16% 1.66% 4.84% 24.90% 15.90% 3.57% 15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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