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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.87 |
-0.05 |
-0.11% |
25.50% |
2026/08/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
45.87 |
-0.11% |
2026/07/23 |
45.84 |
1.33% |
| 2026/08/05 |
45.92 |
2.52% |
2026/07/22 |
45.24 |
1.30% |
| 2026/08/04 |
44.79 |
1.52% |
2026/07/21 |
44.66 |
2.83% |
| 2026/08/03 |
44.12 |
0.98% |
2026/07/20 |
43.43 |
1.00% |
| 2026/07/31 |
43.69 |
6.90% |
2026/07/17 |
43.00 |
-5.43% |
| 2026/07/30 |
40.87 |
-0.70% |
2026/07/16 |
45.47 |
-2.05% |
| 2026/07/29 |
41.16 |
-2.37% |
2026/07/15 |
46.42 |
3.06% |
| 2026/07/28 |
42.16 |
-5.72% |
2026/07/14 |
45.04 |
-0.86% |
| 2026/07/27 |
44.72 |
0.56% |
2026/07/13 |
45.43 |
-2.43% |
| 2026/07/24 |
44.47 |
-2.99% |
2026/07/10 |
46.56 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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