安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.89 -0.08 -0.32% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 24.89 -0.32% 2021/01/08 24.16 1.26%
2021/01/21 24.97 0.20% 2021/01/07 23.86 1.14%
2021/01/20 24.92 1.47% 2021/01/06 23.59 0.51%
2021/01/19 24.56 1.74% 2021/01/05 23.47 1.78%
2021/01/18 24.14 0.04% 2021/01/04 23.06 1.90%
2021/01/15 24.13 0.12% 2020/12/31 22.63 0.18%
2021/01/14 24.10 -0.62% 2020/12/30 22.59 0.98%
2021/01/13 24.25 0.33% 2020/12/29 22.37 0.77%
2021/01/12 24.17 -0.62% 2020/12/28 22.20 0.95%
2021/01/11 24.32 0.66% 2020/12/23 21.99 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)
-0.32% 3.15% 14.33% 26.15% 28.56% 52.89% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。