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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.45 |
-0.12 |
-0.35% |
24.46% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
34.45 |
-0.35% |
2025/09/03 |
33.15 |
-0.36% |
| 2025/09/16 |
34.57 |
0.52% |
2025/09/02 |
33.27 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
34.39 |
-0.12% |
2025/09/01 |
33.31 |
0.33% |
| 2025/09/12 |
34.43 |
1.32% |
2025/08/29 |
33.20 |
0.30% |
| 2025/09/11 |
33.98 |
0.12% |
2025/08/28 |
33.10 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
33.94 |
0.50% |
2025/08/27 |
33.18 |
-0.54% |
| 2025/09/09 |
33.77 |
0.21% |
2025/08/26 |
33.36 |
-0.39% |
| 2025/09/08 |
33.70 |
1.02% |
2025/08/25 |
33.49 |
0.87% |
| 2025/09/05 |
33.36 |
0.85% |
2025/08/22 |
33.20 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
33.08 |
-0.21% |
2025/08/21 |
33.06 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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