安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.20 0.32 1.90% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 27.32% -16.70% 40.02%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 17.20 1.90% 2020/05/15 16.14 1.64%
2020/05/29 16.88 1.38% 2020/05/14 15.88 -0.75%
2020/05/28 16.65 -1.13% 2020/05/13 16.00 0.50%
2020/05/27 16.84 -0.30% 2020/05/12 15.92 -0.13%
2020/05/26 16.89 0.96% 2020/05/11 15.94 1.01%
2020/05/25 16.73 1.46% 2020/05/08 15.78 0.90%
2020/05/22 16.49 -1.32% 2020/05/07 15.64 2.09%
2020/05/20 16.71 2.08% 2020/05/06 15.32 1.06%
2020/05/19 16.37 1.11% 2020/05/05 15.16 0.13%
2020/05/18 16.19 0.31% 2020/05/04 15.14 -1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險(美元)
1.90% 1.84% 11.40% 12.64% 15.44% 38.93% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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