安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.2152 0.0318 0.35% -1.54% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 35.28% -21.76% 15.48% 42.74% -13.79% -27.11% -2.20%
含息 - - - 40.75% -18.33% 18.61% 45.49% -11.51% -24.54% 0.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.02893 13.15 0.22%
02/15 0.02893 12.89 0.22%
03/15 0.02893 10.95 0.26%
04/19 0.02893 11.33 0.26%
05/16 0.02893 10.16 0.28%
06/15 0.02893 10.38 0.28%
07/15 0.02893 9.93 0.29%
08/16 0.02893 10.09 0.29%
09/15 0.02893 9.46 0.31%
10/17 0.02893 8.31 0.35%
11/15 0.02893 9.16 0.32%
12/15 0.01928 9.82 0.20%
總計 0.33751 9.82 3.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.01928 10.31 0.19%
02/15 0.01928 10.1900 0.19%
03/15 0.01928 9.2300 0.21%
04/17 0.01928 9.7751 0.20%
05/15 0.01928 9.3153 0.21%
06/15 0.01928 9.4771 0.20%
07/17 0.01928 9.5868 0.20%
08/16 0.01928 9.2160 0.21%
09/15 0.01928 9.1473 0.21%
10/16 0.01928 8.8677 0.22%
11/15 0.01928 8.8435 0.22%
12/15 0.01928 9.0386 0.21%
總計 0.23136 9.0386 2.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01928 9.0873 0.21%
02/15 0.01928 9.0292 0.21%
03/15 0.01928 9.2703 0.21%
總計 0.05784 9.2703 0.62%

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.2152 0.35% 2024/03/14 9.2703 0.15%
2024/03/27 9.1834 -0.02% 2024/03/13 9.2566 -0.66%
2024/03/26 9.1850 0.69% 2024/03/12 9.3183 1.12%
2024/03/25 9.1220 -0.57% 2024/03/11 9.2148 0.19%
2024/03/22 9.1747 -0.91% 2024/03/08 9.1972 0.71%
2024/03/21 9.2592 1.88% 2024/03/07 9.1325 0.27%
2024/03/20 9.0883 0.23% 2024/03/06 9.1080 0.35%
2024/03/19 9.0672 -0.71% 2024/03/05 9.0766 -0.82%
2024/03/18 9.1323 0.48% 2024/03/04 9.1520 1.03%
2024/03/15 9.0887 -1.96% 2024/03/01 9.0585 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 0.35% -0.48% 1.58% -1.56% 6.08% -3.47% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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