安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8652 0.0898 0.36% 3.87% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -3.53% 9.04% 12.40% -4.88% 19.60% 21.91% 11.64% -19.68% 17.29%

安聯收益成長基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.8652 0.36% 2024/03/14 24.5715 -0.31%
2024/03/27 24.7754 -0.14% 2024/03/13 24.6479 0.08%
2024/03/26 24.8101 0.11% 2024/03/12 24.6293 0.33%
2024/03/25 24.7826 0.06% 2024/03/11 24.5472 -0.69%
2024/03/22 24.7688 -0.21% 2024/03/08 24.7179 0.57%
2024/03/21 24.8203 0.94% 2024/03/07 24.5778 0.29%
2024/03/20 24.5883 0.38% 2024/03/06 24.5066 0.01%
2024/03/19 24.4956 -0.14% 2024/03/05 24.5035 -0.22%
2024/03/18 24.5294 0.14% 2024/03/04 24.5575 0.46%
2024/03/15 24.4948 -0.31% 2024/03/01 24.4447 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 0.36% 0.18% 2.13% 3.82% 13.33% 18.92% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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