安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.16 0.03 0.16% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.53% 9.04% 12.40% -4.88% 19.60%

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 19.16 0.16% 2020/01/03 18.76 -0.11%
2020/01/16 19.13 0.21% 2020/01/02 18.78 0.59%
2020/01/15 19.09 0.32% 2019/12/31 18.67 0.11%
2020/01/14 19.03 0.00% 2019/12/30 18.65 -0.32%
2020/01/13 19.03 0.11% 2019/12/27 18.71 0.16%
2020/01/10 19.01 0.21% 2019/12/23 18.68 0.27%
2020/01/09 18.97 0.37% 2019/12/20 18.63 0.32%
2020/01/08 18.90 0.43% 2019/12/19 18.57 0.16%
2020/01/07 18.82 0.43% 2019/12/18 18.54 0.27%
2020/01/06 18.74 -0.11% 2019/12/17 18.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
0.16% 0.79% 3.62% 7.94% 6.92% 17.33% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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