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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.50 |
-0.01 |
-0.04% |
4.48% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
27.50 |
-0.04% |
2025/06/30 |
27.37 |
0.26% |
| 2025/07/11 |
27.51 |
-0.07% |
2025/06/27 |
27.30 |
0.48% |
| 2025/07/10 |
27.53 |
0.00% |
2025/06/26 |
27.17 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
27.53 |
0.15% |
2025/06/25 |
27.15 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
27.49 |
-0.15% |
2025/06/24 |
27.00 |
0.67% |
| 2025/07/07 |
27.53 |
0.07% |
2025/06/20 |
26.82 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
27.51 |
0.00% |
2025/06/18 |
26.80 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
27.51 |
0.55% |
2025/06/17 |
26.82 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
27.36 |
-0.15% |
2025/06/16 |
26.85 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
27.40 |
0.11% |
2025/06/13 |
26.76 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
-0.04% |
-0.11% |
2.77% |
9.52% |
4.96% |
7.69% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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