安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.05 -0.13 -0.64% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.53% 9.04% 12.40% -4.88% 19.60%

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 20.05 -0.64% 2020/07/27 19.6100 0.87%
2020/08/07 20.18 0.15% 2020/07/24 19.4400 -1.77%
2020/08/06 20.15 0.30% 2020/07/23 19.7900 0.15%
2020/08/05 20.09 0.35% 2020/07/22 19.7600 0.00%
2020/08/04 20.0200 0.40% 2020/07/21 19.7600 1.28%
2020/08/03 19.9400 0.66% 2020/07/20 19.5100 0.52%
2020/07/31 19.8100 0.92% 2020/07/17 19.4100 0.21%
2020/07/30 19.6300 -0.30% 2020/07/16 19.37 -0.26%
2020/07/29 19.6900 0.46% 2020/07/15 19.42 1.62%
2020/07/28 19.6000 -0.05% 2020/07/14 19.11 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
-0.64% 0.55% 3.83% 14.05% 4.43% 14.64% 7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。