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安聯收益成長基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.8652 |
0.0898 |
0.36% |
3.87% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
24.8652 |
0.36% |
2024/03/14 |
24.5715 |
-0.31% |
2024/03/27 |
24.7754 |
-0.14% |
2024/03/13 |
24.6479 |
0.08% |
2024/03/26 |
24.8101 |
0.11% |
2024/03/12 |
24.6293 |
0.33% |
2024/03/25 |
24.7826 |
0.06% |
2024/03/11 |
24.5472 |
-0.69% |
2024/03/22 |
24.7688 |
-0.21% |
2024/03/08 |
24.7179 |
0.57% |
2024/03/21 |
24.8203 |
0.94% |
2024/03/07 |
24.5778 |
0.29% |
2024/03/20 |
24.5883 |
0.38% |
2024/03/06 |
24.5066 |
0.01% |
2024/03/19 |
24.4956 |
-0.14% |
2024/03/05 |
24.5035 |
-0.22% |
2024/03/18 |
24.5294 |
0.14% |
2024/03/04 |
24.5575 |
0.46% |
2024/03/15 |
24.4948 |
-0.31% |
2024/03/01 |
24.4447 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.36% |
0.18% |
2.13% |
3.82% |
13.33% |
18.92% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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