安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1489.57 -1.79 -0.12% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -12.21% 24.91%

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 1489.57 -0.12% 2020/01/07 1463.94 0.88%
2020/01/20 1491.36 0.22% 2020/01/06 1451.22 -0.48%
2020/01/17 1488.04 0.71% 2020/01/03 1458.23 -0.26%
2020/01/16 1477.49 0.22% 2020/01/02 1462.03 -0.05%
2020/01/15 1474.21 -0.10% 2019/12/30 1462.73 0.03%
2020/01/14 1475.63 0.44% 2019/12/27 1462.24 0.52%
2020/01/13 1469.14 -0.08% 2019/12/23 1454.74 0.33%
2020/01/10 1470.32 0.42% 2019/12/20 1450.02 0.26%
2020/01/09 1464.10 0.46% 2019/12/19 1446.22 -0.01%
2020/01/08 1457.37 -0.45% 2019/12/18 1446.34 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股(美元)
-0.12% 0.94% 2.73% 9.61% 9.81% 18.94% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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