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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3554.51 |
3.09 |
0.09% |
11.35% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
3554.51 |
0.09% |
2026/07/23 |
3440.54 |
-0.02% |
| 2026/08/05 |
3551.42 |
1.43% |
2026/07/22 |
3441.38 |
0.25% |
| 2026/08/04 |
3501.40 |
1.02% |
2026/07/21 |
3432.95 |
0.87% |
| 2026/08/03 |
3465.88 |
-0.44% |
2026/07/20 |
3403.26 |
0.52% |
| 2026/07/31 |
3481.36 |
2.77% |
2026/07/17 |
3385.65 |
-1.12% |
| 2026/07/30 |
3387.38 |
-0.97% |
2026/07/16 |
3423.87 |
-0.18% |
| 2026/07/29 |
3420.63 |
0.66% |
2026/07/15 |
3430.18 |
0.59% |
| 2026/07/28 |
3398.05 |
-1.32% |
2026/07/14 |
3410.08 |
-0.68% |
| 2026/07/27 |
3443.38 |
1.07% |
2026/07/13 |
3433.39 |
0.29% |
| 2026/07/24 |
3407.00 |
-0.97% |
2026/07/10 |
3423.44 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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