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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
158.35 |
-0.99 |
-0.62% |
1.23% |
2025/06/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
19.02% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
158.35 |
-0.62% |
2025/06/12 |
157.50 |
-1.30% |
2025/06/27 |
159.34 |
0.38% |
2025/06/11 |
159.58 |
0.45% |
2025/06/26 |
158.73 |
-0.74% |
2025/06/10 |
158.86 |
1.50% |
2025/06/25 |
159.92 |
0.91% |
2025/06/06 |
156.51 |
0.08% |
2025/06/24 |
158.47 |
1.23% |
2025/06/05 |
156.39 |
0.53% |
2025/06/20 |
156.54 |
-0.60% |
2025/06/04 |
155.57 |
1.05% |
2025/06/18 |
157.48 |
-0.08% |
2025/06/03 |
153.96 |
0.72% |
2025/06/17 |
157.60 |
0.46% |
2025/06/02 |
152.86 |
-1.45% |
2025/06/16 |
156.88 |
0.33% |
2025/05/30 |
155.11 |
-0.37% |
2025/06/13 |
156.37 |
-0.72% |
2025/05/28 |
155.68 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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