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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
144.2000 |
-0.5800 |
-0.40% |
9.72% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
144.2000 |
-0.40% |
2024/04/11 |
146.1300 |
0.52% |
2024/04/24 |
144.7800 |
1.37% |
2024/04/10 |
145.3700 |
0.77% |
2024/04/23 |
142.8200 |
0.60% |
2024/04/09 |
144.2600 |
0.19% |
2024/04/22 |
141.9700 |
0.50% |
2024/04/08 |
143.9800 |
0.62% |
2024/04/19 |
141.2600 |
-1.08% |
2024/04/05 |
143.0900 |
-0.30% |
2024/04/18 |
142.8000 |
0.29% |
2024/04/04 |
143.5200 |
-0.28% |
2024/04/17 |
142.3800 |
-0.11% |
2024/04/03 |
143.9300 |
-0.67% |
2024/04/16 |
142.5300 |
-1.54% |
2024/04/02 |
144.9000 |
0.91% |
2024/04/15 |
144.7600 |
-0.91% |
2024/03/28 |
143.5900 |
0.39% |
2024/04/12 |
146.0900 |
-0.03% |
2024/03/27 |
143.0300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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