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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.7803 |
0.1828 |
0.93% |
29.34% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
6.66% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
19.7803 |
0.93% |
2025/09/02 |
18.2358 |
-1.25% |
2025/09/15 |
19.5975 |
0.38% |
2025/09/01 |
18.4675 |
0.25% |
2025/09/12 |
19.5226 |
0.97% |
2025/08/29 |
18.4217 |
0.21% |
2025/09/11 |
19.3343 |
0.88% |
2025/08/28 |
18.3827 |
0.19% |
2025/09/10 |
19.1657 |
1.16% |
2025/08/27 |
18.3481 |
-0.60% |
2025/09/09 |
18.9466 |
0.85% |
2025/08/26 |
18.4586 |
-0.17% |
2025/09/08 |
18.7877 |
0.52% |
2025/08/25 |
18.4898 |
1.46% |
2025/09/05 |
18.6897 |
1.73% |
2025/08/22 |
18.2241 |
0.54% |
2025/09/04 |
18.3714 |
-0.19% |
2025/08/21 |
18.1270 |
0.15% |
2025/09/03 |
18.4066 |
0.94% |
2025/08/20 |
18.1004 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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