施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.8201 0.3187 1.42% 7.24% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 22.8201 1.42% 2026/01/08 21.9445 -0.71%
2026/01/21 22.5014 1.06% 2026/01/07 22.1025 -0.23%
2026/01/20 22.2664 -1.11% 2026/01/06 22.1529 1.14%
2026/01/19 22.5165 0.36% 2026/01/05 21.9040 0.99%
2026/01/16 22.4354 0.23% 2026/01/02 21.6899 1.93%
2026/01/15 22.3845 1.06% 2025/12/31 21.2796 0.07%
2026/01/14 22.1506 -0.32% 2025/12/30 21.2641 0.62%
2026/01/13 22.2217 0.49% 2025/12/29 21.1339 1.54%
2026/01/12 22.1136 0.23% 2025/12/23 20.8135 -0.13%
2026/01/09 22.0627 0.54% 2025/12/22 20.8396 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.42% 1.95% 9.50% 12.13% 28.92% 46.82% 7.24%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.14% 6.97% 7.27% 18.61% 36.77% 5.41%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.22% 1.47% 9.76% 10.70% 19.14% 33.83% 7.77%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.73% 0.53% 11.20% 13.11% 22.48% 25.93% 8.93%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.27% 1.80% 11.21% 14.75% 22.97% 43.25% 8.95%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.26% 1.78% 11.15% 14.48% 22.42% 42.07% 8.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.40% 1.48% 8.13% 9.96% 17.71% 36.30% 6.72%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.46% 0.96% 8.44% 8.98% 17.74% 21.66% 7.34%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.50% 0.36% 8.52% 11.38% 24.96% 28.64% 6.01%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.82% 0.66% 5.65% 7.63% 16.85% 33.03% 4.58%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.78% -0.09% 7.91% 9.24% 22.91% 21.33% 5.94%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.77% 0.95% 7.55% 10.44% 23.09% 36.42% 5.90%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.01% 0.76% 8.42% 7.03% 19.55% 36.43% 6.64%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.24% -0.58% 5.76% 4.73% 14.52% 18.12% 4.74%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.76% 0.66% 5.70% 6.01% 14.48% 33.29% 4.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.28% 1.50% 9.19% 13.98% 24.90% 46.88% 7.32%
富達新興市場基金/歐元 0.97% 0.34% 9.28% 12.79% 25.03% 30.38% 7.30%
富達新興市場基金-累積/美元 1.26% 1.48% 9.18% 13.99% 24.90% 46.90% 7.31%
盈信全球新興市場基金/美元 0.57% 0.43% 5.38% 2.38% 9.23% 11.37% 3.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.05% 2.03% 11.22% 13.31% 26.75% 53.58% 8.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.03% 2.02% 11.23% 13.30% 26.75% 52.12% 8.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.08% 0.85% 7.68% 11.17% 26.48% 23.14% 5.16%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.45% 0.76% 8.30% 12.04% 22.49% 43.35% 6.54%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.49% 2.28% 8.13% 10.02% 25.58% 40.06% 5.88%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.22% 0.81% 4.90% 4.61% 6.85% 18.76% 4.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.95% 0.74% 3.62% 2.42% 6.48% 11.02% 2.18%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.97% 0.76% 3.77% 2.96% 7.78% 13.56% 2.30%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.98% 1.05% 7.70% 8.48% 24.09% 46.40% 5.34%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.98% 1.03% 7.63% 8.26% 23.60% 45.23% 5.29%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.55% 1.50% 10.47% 10.96% 25.05% N/A% 8.22%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.32% 1.86% 10.39% 11.89% 25.10% N/A% 7.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.62% 0.94% 9.84% 10.89% 28.69% 30.74% 7.49%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.55% 1.03% 9.21% 11.07% 25.33% 49.88% 4.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.69% 1.29% 9.37% 12.37% 27.96% 31.16% 6.84%
基金平均績效 0.92% 1.08% 7.76% 10.73% 19.91% 29.78% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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