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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.5293 |
0.05 |
0.30% |
1.55% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
6.66% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
15.5293 |
0.30% |
2025/04/11 |
14.6781 |
1.12% |
2025/04/28 |
15.4831 |
0.68% |
2025/04/10 |
14.5159 |
5.38% |
2025/04/25 |
15.3787 |
0.36% |
2025/04/09 |
13.7754 |
-3.76% |
2025/04/24 |
15.3237 |
-0.55% |
2025/04/08 |
14.3132 |
1.43% |
2025/04/23 |
15.4085 |
2.50% |
2025/04/07 |
14.1117 |
-5.09% |
2025/04/22 |
15.0327 |
0.21% |
2025/04/04 |
14.8691 |
-4.95% |
2025/04/17 |
15.0005 |
0.64% |
2025/04/02 |
15.6439 |
0.29% |
2025/04/16 |
14.9051 |
-0.81% |
2025/04/01 |
15.5993 |
0.76% |
2025/04/15 |
15.0261 |
0.49% |
2025/03/31 |
15.4823 |
-2.15% |
2025/04/14 |
14.9521 |
1.87% |
2025/03/28 |
15.8225 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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