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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.4027 |
0.11 |
0.75% |
0.45% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.83% |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
14.4027 |
0.75% |
2024/04/09 |
15.0266 |
0.53% |
2024/04/22 |
14.2961 |
0.18% |
2024/04/08 |
14.9481 |
0.56% |
2024/04/19 |
14.2705 |
-0.76% |
2024/04/05 |
14.8651 |
-1.06% |
2024/04/18 |
14.3795 |
0.15% |
2024/04/04 |
15.0250 |
1.22% |
2024/04/17 |
14.3585 |
0.01% |
2024/04/03 |
14.8432 |
-0.34% |
2024/04/16 |
14.3575 |
-2.29% |
2024/04/02 |
14.8934 |
0.47% |
2024/04/15 |
14.6935 |
-0.57% |
2024/03/28 |
14.8235 |
0.69% |
2024/04/12 |
14.7784 |
-1.30% |
2024/03/27 |
14.7222 |
-0.08% |
2024/04/11 |
14.9736 |
0.12% |
2024/03/26 |
14.7345 |
0.32% |
2024/04/10 |
14.9559 |
-0.47% |
2024/03/25 |
14.6882 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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