施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.4101 -0.03 -0.21% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.78% -18.08% 19.18% -2.51% -4.83% -13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17%

施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 15.4101 -0.21% 2020/07/20 14.8725 0.25%
2020/07/31 15.4419 0.39% 2020/07/17 14.8357 0.52%
2020/07/30 15.3823 -0.61% 2020/07/16 14.7585 -2.04%
2020/07/29 15.4760 0.25% 2020/07/15 15.0654 1.57%
2020/07/28 15.4372 1.39% 2020/07/14 14.8321 -2.08%
2020/07/27 15.2255 1.38% 2020/07/13 15.1475 0.93%
2020/07/24 15.0181 -1.49% 2020/07/10 15.0072 -0.93%
2020/07/23 15.2454 -0.06% 2020/07/09 15.1475 2.24%
2020/07/22 15.2545 -0.51% 2020/07/08 14.8159 0.66%
2020/07/21 15.3327 3.09% 2020/07/07 14.7181 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.21% 1.21% 6.94% 19.43% 3.65% 10.45% -0.88%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.10% 0.44% 4.33% 17.57% 1.65% 7.38% -3.30%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.57% 2.14% 5.35% 19.97% 1.90% 4.83% -2.89%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.07% 1.38% 2.99% 19.28% 2.44% 6.60% 0.75%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
1.13% 0.34% 7.63% 27.41% 8.50% 17.98% 6.47%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
1.12% 0.31% 7.53% 27.05% 7.95% 16.78% 5.83%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.36% 0.70% -0.03% 3.16% -15.18% -9.97% -20.20%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.26% 0.86% 4.67% 11.01% -9.47% -3.91% -15.98%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.26% 0.84% 4.59% 10.80% -9.81% -4.66% -16.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.54% 2.06% 10.57% 17.01% 5.24% 7.22% -0.13%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-1.39% -0.06% 4.63% 7.48% -2.11% 0.96% -5.46%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.06% 1.65% 12.68% 20.73% -1.03% -1.09% -4.22%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-0.37% 1.49% 10.46% 24.14% 3.82% 9.59% 1.38%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
0.76% 1.33% -0.89% 8.05% -3.97% 7.00% -4.47%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.02% 1.08% 3.44% 16.67% 1.97% 13.04% -0.15%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)
-1.68% 1.35% 10.11% 20.61% 11.77% 13.52% 7.30%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.09% 2.32% 8.25% 11.47% -3.45% -0.01% -7.73%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.46% 0.46% 2.58% 2.43% -9.60% -5.70% -12.49%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.46% 0.46% 2.52% 2.26% -9.94% -6.44% -12.88%
富達新興市場基金(美元)
-0.39% 1.15% 11.34% 21.95% 2.98% 8.13% -0.36%
富達新興市場基金(歐元)
-0.66% -0.40% 5.85% 12.75% -3.47% 1.76% -5.35%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.39% 1.14% 11.30% 21.88% 2.98% 8.28% -0.39%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.18% 1.09% 4.45% 12.54% -11.28% -16.20% -14.26%
新興國家基金-A/累積(美元)
0.58% 0.38% 7.42% 25.89% 2.64% 12.76% -1.50%
新興國家基金-A/年配(美元)
0.56% 0.38% 7.39% 25.91% 2.64% 12.75% -1.52%
新興國家基金-B/累積(美元)
0.61% 0.35% 7.32% 25.48% 2.01% 11.30% -2.22%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
-0.24% -0.25% 3.84% -15.70% -15.53% -17.11% -18.04%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.21% 1.58% 5.13% 12.63% 1.16% 3.10% 0.21%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.46% -0.02% 5.22% 19.48% 0.18% 6.00% -5.34%
摩根全方位新興市場基金-分派(美元)
0.21% 3.07% 9.40% 24.29% 7.62% 12.12% 4.15%
摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)
0.06% 1.81% 6.72% 18.37% -2.30% 1.88% -5.81%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.15% -0.49% -2.23% 9.08% -11.29% -9.05% -14.87%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.14% -0.49% -2.31% 8.83% -11.66% -9.85% -15.30%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.28% -0.34% 2.27% 16.61% -6.04% -4.56% -11.18%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.27% -0.34% 2.28% 16.62% -7.63% -6.17% -12.69%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.14% -0.33% 3.48% 11.82% -7.90% 1.28% -11.50%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.67% -0.07% -0.53% 3.59% -13.26% -4.13% -15.33%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.68% -0.06% -0.91% 2.28% -15.59% -8.88% -17.91%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.14% -0.34% 3.35% 11.38% -8.82% -1.13% -12.57%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.14% -0.33% 3.09% 10.44% -10.36% -3.78% -14.17%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
0.94% 3.13% 10.66% 26.47% 7.67% 12.59% 4.09%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
0.93% 3.11% 10.59% 26.21% 7.25% 11.69% 3.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
-0.62% 0.07% 4.33% 7.77% -5.52% -0.42% -9.84%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
-0.36% 1.80% 9.84% 17.41% 0.81% 5.76% -4.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.96% 1.48% 2.58% 10.95% -2.06% 4.59% -4.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
-1.10% 2.09% 9.27% 21.94% 5.00% 12.82% 0.30%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
-0.44% 1.28% 9.56% 18.71% -0.49% -0.05% -2.30%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
-0.14% 1.83% 7.84% 17.30% 0.58% 1.02% -2.25%
基金平均績效 -0.03% 0.74% 5.12% 14.49% -2.20% 1.26% -3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。