施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.8967 0.6378 2.53% 21.70% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 25.8967 2.53% 2026/07/07 26.6621 -2.37%
2026/07/20 25.2589 1.63% 2026/07/06 27.3086 -0.42%
2026/07/17 24.8547 -3.07% 2026/07/03 27.4243 2.09%
2026/07/16 25.6429 -2.85% 2026/07/02 26.8640 -0.73%
2026/07/15 26.3940 1.11% 2026/07/01 27.0606 -0.94%
2026/07/14 26.1044 0.63% 2026/06/30 27.3173 1.02%
2026/07/13 25.9413 -2.60% 2026/06/29 27.0411 0.93%
2026/07/10 26.6326 -0.43% 2026/06/26 26.7914 -3.81%
2026/07/09 26.7469 2.08% 2026/06/25 27.8516 2.58%
2026/07/08 26.2008 -1.73% 2026/06/24 27.1518 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 2.53% -0.80% -8.69% 3.92% 15.09% 45.86% 21.70%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.18% -9.48% 0.09% 9.22% 28.99% 15.13%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 4.41% -0.03% -6.58% 5.25% 19.58% 40.06% 27.31%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 3.44% -0.35% -8.68% 8.78% 20.24% 44.86% 30.02%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 3.31% -0.50% -9.07% 6.07% 17.88% 42.59% 26.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 3.30% -0.53% -9.15% 5.78% 17.30% 41.27% 26.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.95% 0.57% -5.67% 1.95% 10.04% 27.50% 15.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 2.11% 0.38% -5.12% 5.06% 12.74% 29.95% 19.27%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.29% -1.01% -6.75% 4.10% 12.58% 40.72% 18.74%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.82% 0.35% -5.87% 5.31% 13.36% 30.92% 17.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 3.08% -0.78% -8.32% 7.17% 18.57% 43.28% 24.64%
貝萊德新興市場基金A2/美元 3.02% -1.16% -8.75% 3.92% 15.40% 40.16% 21.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 3.40% -1.17% -9.56% 8.30% 22.09% 43.22% 28.89%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 4.17% -0.26% -7.89% 5.61% 19.61% 46.52% 26.75%
富達新興市場基金/歐元 4.18% -0.12% -7.46% 8.77% 22.70% 50.30% 30.38%
富達新興市場基金-累積/美元 4.16% -0.27% -7.91% 5.58% 19.58% 46.46% 26.72%
盈信全球新興市場基金/美元 1.72% 0.28% -5.33% 6.31% 11.29% 20.36% 14.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 3.18% -0.25% -7.68% 8.69% 18.41% 48.48% 27.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 3.19% -0.23% -7.90% 8.41% 18.10% 48.11% 27.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.02% -5.94% -11.87% 2.37% 19.11% 51.12% 25.16%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.37% 1.29% -2.87% 3.69% 9.28% 31.69% 14.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 2.04% -1.51% -7.77% 4.57% 18.97% 46.56% 24.12%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.57% -2.67% -6.01% -6.47% 3.47% 8.76% 6.74%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.50% -1.94% -7.71% -2.07% 3.04% 7.55% 4.30%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.47% -1.92% -7.63% -1.59% 4.30% 10.17% 5.67%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.56% -0.03% -8.08% 4.54% 15.99% 41.71% 20.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.56% -0.04% -8.14% 4.34% 15.53% 40.58% 20.45%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 2.16% 1.48% -9.23% 6.33% 15.67% 42.01% 23.28%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.86% 1.50% -9.72% 3.04% 12.50% 39.07% 19.73%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.59% -0.53% -8.26% 7.04% 18.33% 49.04% 25.16%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.46% 0.76% -8.63% 5.53% 14.85% 43.38% 19.70%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.00% -3.36% -9.52% 5.58% 18.01% 50.48% 25.21%
基金平均績效 1.95% -0.28% -5.20% 6.11% 14.44% 33.78% 19.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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