施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.2023 -0.3109 -1.38% 4.34% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 22.2023 -1.38% 2026/02/23 24.3832 1.31%
2026/03/06 22.5132 -2.38% 2026/02/20 24.0683 1.32%
2026/03/05 23.0627 0.62% 2026/02/13 23.7557 -2.15%
2026/03/04 22.9211 -0.48% 2026/02/12 24.2769 1.31%
2026/03/03 23.0308 -5.02% 2026/02/11 23.9622 0.94%
2026/03/02 24.2471 -1.26% 2026/02/10 23.7389 1.21%
2026/02/27 24.5574 -1.94% 2026/02/09 23.4561 1.68%
2026/02/26 25.0429 0.32% 2026/02/06 23.0692 1.08%
2026/02/25 24.9632 1.95% 2026/02/05 22.8220 -3.25%
2026/02/24 24.4867 0.42% 2026/02/04 23.5897 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.38% -8.43% -5.35% 7.40% 17.18% 40.50% 4.34%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -5.43% -2.59% 8.76% 15.78% 32.89% 6.79%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.77% -7.07% -4.19% 10.69% 15.36% 34.67% 7.97%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.68% -7.10% -0.96% 14.33% 24.10% 32.08% 12.45%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.72% -7.73% -3.43% 14.41% 23.60% 42.58% 11.27%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.72% -7.73% -3.49% 14.19% 23.06% 41.37% 11.10%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -3.32% -8.42% -6.50% 4.95% 10.03% 26.24% 2.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -3.11% -6.98% -4.01% 5.83% 12.04% 18.61% 4.35%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.46% -6.50% -1.27% 9.48% 19.36% 23.73% 6.61%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -2.92% -8.10% -6.00% 3.72% 10.56% 27.05% 1.64%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.70% -8.21% -3.84% 6.07% 14.00% 18.92% 3.90%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.69% -9.28% -6.61% 5.64% 12.31% 26.83% 2.55%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.07% -9.26% -5.93% 5.61% 10.23% 27.93% 3.64%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.46% -6.23% -3.36% 3.75% 9.26% 18.82% 3.68%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.44% -6.88% -5.83% 3.60% 8.35% 27.18% 2.44%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.10% -8.96% -6.01% 9.85% 16.26% 41.40% 5.23%
富達新興市場基金/歐元 -0.96% -8.16% -3.51% 10.34% 17.59% 32.50% 6.57%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.11% -8.96% -6.02% 9.86% 16.28% 41.38% 5.22%
盈信全球新興市場基金/美元 -3.31% -7.46% -6.84% -0.04% 0.08% 9.40% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.15% -6.50% -3.60% 11.03% 21.12% 44.56% 9.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.16% -6.50% -3.60% 11.03% 21.12% 43.19% 9.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.44% -4.25% 1.96% 11.73% 20.80% 25.51% 9.11%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.04% -7.71% -6.34% 4.82% 12.41% 33.32% 2.31%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.72% -7.79% -5.53% 6.12% 15.41% 34.16% 3.65%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.63% -5.19% -3.92% 4.65% 5.49% 20.75% 3.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.99% -7.87% -9.26% -3.24% -2.16% 10.77% -3.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.98% -7.76% -9.04% -2.71% -0.98% 13.42% -3.30%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.68% -8.43% -5.81% 6.13% 15.61% 36.42% 3.83%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.68% -8.45% -5.86% 5.92% 15.16% 35.34% 3.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -4.69% -10.92% -5.57% 4.54% 16.91% N/A% 3.79%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -4.72% -12.65% -7.50% 3.92% 15.33% N/A% 2.32%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.55% -7.48% -2.66% 7.96% 18.81% 31.69% 5.83%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -3.74% -9.32% -6.01% 7.02% 17.99% 36.70% 2.85%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.19% -6.81% -1.54% 10.31% 21.36% 28.96% 8.25%
基金平均績效 -1.25% -6.66% -3.63% 8.14% 13.94% 26.29% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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