施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4212 0.0702 0.34% 33.53% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.62% 8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 20.4212 0.34% 2025/10/09 20.6807 0.84%
2025/10/22 20.3510 -0.83% 2025/10/08 20.5081 -0.85%
2025/10/21 20.5219 0.15% 2025/10/07 20.6844 0.73%
2025/10/20 20.4916 1.66% 2025/10/06 20.5345 0.20%
2025/10/17 20.1562 -0.81% 2025/10/03 20.4944 0.22%
2025/10/16 20.3216 0.69% 2025/10/02 20.4489 1.52%
2025/10/15 20.1827 2.47% 2025/10/01 20.1428 0.70%
2025/10/14 19.6971 -2.01% 2025/09/30 20.0020 0.02%
2025/10/13 20.1008 -1.02% 2025/09/29 19.9978 1.68%
2025/10/10 20.3083 -1.80% 2025/09/26 19.6671 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.34% 0.49% 2.08% 13.83% 32.53% 25.81% 33.53%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.45% 2.18% 9.00% 26.39% 21.76% 28.44%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.74% 0.92% 2.30% 8.61% 22.09% 20.27% 24.87%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.61% 2.66% 4.57% 9.73% 22.30% 14.30% 16.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.76% 2.35% 3.70% 8.77% 25.49% 23.82% 31.54%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.75% 2.34% 3.62% 8.55% 24.99% 22.81% 30.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.17% 0.08% 1.80% 6.27% 23.52% 20.26% 25.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.15% 0.61% 3.59% 7.54% 21.50% 11.80% 12.52%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.04% 1.42% 3.73% 12.34% 19.70% 13.05% 16.09%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.24% 0.94% 2.77% 8.56% 25.89% 16.66% 23.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.16% 2.55% 3.80% 12.85% 24.89% 9.46% 11.63%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.31% 2.17% 2.83% 11.45% 27.66% 17.83% 25.08%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.37% 0.51% 1.50% 11.70% 29.48% 25.01% 28.63%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.71% 1.08% 3.15% 8.84% 21.28% 13.02% 15.17%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.79% 0.44% 1.38% 7.37% 24.37% 21.71% 29.15%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.34% 2.19% 2.19% 10.96% 30.83% 25.40% 32.25%
富達新興市場基金/歐元 1.24% 2.62% 3.24% 12.31% 27.82% 16.56% 17.73%
富達新興市場基金-累積/美元 1.32% 2.18% 2.18% 10.96% 30.82% 25.37% 32.25%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.11% 1.12% 0.81% 6.68% 18.56% 4.06% 9.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.01% 2.00% 4.32% 12.18% 33.23% 33.26% 40.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.01% 2.01% 4.33% 12.18% 31.99% 32.02% 39.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.17% 0.60% 2.45% 13.47% 17.57% 9.95% 11.21%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.39% 0.62% 1.35% 8.23% 25.83% 23.85% 30.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.08% 0.91% 1.96% 12.42% 28.62% 22.96% 29.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.51% -0.42% -0.93% 1.33% 15.76% 6.85% 12.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.61% -0.64% -2.49% 2.58% 7.67% -3.40% 5.73%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.57% -0.57% -2.23% 3.34% 9.14% -1.07% 7.83%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.22% 2.14% 3.46% 14.39% 35.34% 29.68% 36.97%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.22% 2.13% 3.39% 14.16% 34.80% 28.65% 36.09%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.51% 1.13% 4.96% 12.83% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.57% 1.02% 3.53% 11.75% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.21% 1.01% 3.84% 15.06% 30.31% 16.85% 19.63%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.64% 1.79% 3.28% 12.84% 33.64% 27.25% 36.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.06% 1.27% 3.32% 13.89% 19.90% 12.37% 16.90%
基金平均績效 0.33% 1.25% 2.72% 11.01% 23.14% 16.30% 22.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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