摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.02 0.00 0.00% 10.52% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 21.02 0.00% 2025/08/18 21.17 0.09%
2025/08/29 21.02 -0.28% 2025/08/15 21.15 -0.19%
2025/08/28 21.08 0.00% 2025/08/14 21.19 -0.09%
2025/08/27 21.08 -0.38% 2025/08/13 21.21 0.90%
2025/08/26 21.16 -0.42% 2025/08/12 21.02 0.33%
2025/08/25 21.25 0.90% 2025/08/11 20.95 0.10%
2025/08/22 21.06 0.14% 2025/08/08 20.93 -0.66%
2025/08/21 21.03 0.19% 2025/08/07 21.07 1.25%
2025/08/20 20.99 -0.66% 2025/08/06 20.81 0.05%
2025/08/19 21.13 -0.19% 2025/08/05 20.80 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% -1.08% 3.39% 5.89% 15.05% 8.13% 10.52%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.10% 2.63% 8.74% 14.69% 14.41% 17.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.28% -0.37% 2.25% 7.17% 17.19% 17.06% 16.58%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.22% -0.35% -1.02% 4.18% 1.97% 6.92% 5.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.08% -0.51% 0.33% 8.19% 15.46% 13.86% 20.18%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.09% -0.53% 0.25% 7.96% 15.00% 12.94% 19.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.18% -0.18% 0.45% 8.09% 15.64% 16.70% 16.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.46% -0.83% -0.41% 4.90% 2.85% 10.73% 4.40%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.73% -0.30% 5.63% 11.30% 4.50% 8.87% 8.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.53% -1.33% 2.59% 7.39% 14.67% 12.33% 14.43%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% -0.67% 4.56% 6.52% 2.00% 3.59% 1.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.67% -0.62% 5.76% 10.18% 14.70% 9.52% 14.55%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.68% -1.01% 5.12% 10.49% 16.68% 19.72% 18.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.14% -0.47% 0.02% 3.86% 4.33% 11.25% 6.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.28% -0.64% 1.31% 7.64% 17.66% 17.51% 19.94%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.14% -1.56% 6.28% 11.87% 22.03% 16.03% 21.39%
富達新興市場基金/歐元 -0.17% -1.83% 5.02% 8.48% 8.48% 9.73% 7.39%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.13% -1.57% 6.32% 11.90% 22.07% 16.03% 21.43%
盈信全球新興市場基金/美元 0.33% -1.79% 3.43% 4.79% 7.68% 2.04% 4.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.24% -0.33% 1.19% 10.74% 18.73% 23.28% 25.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.25% -0.32% 1.19% 9.69% 17.60% 22.11% 24.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 1.09% 7.32% 12.30% 3.44% 9.43% 5.79%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.68% -0.87% 5.36% 10.11% 17.82% 20.16% 22.05%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.15% -0.83% 5.65% 10.26% 17.02% 14.57% 18.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.24% -0.15% 4.31% 1.91% 13.93% -5.43% 4.15%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.26% -0.07% 4.52% 2.63% 15.32% -3.25% 5.77%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.64% -1.48% 3.90% 11.03% 18.17% 19.94% 22.70%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.64% -1.49% 3.83% 10.81% 17.69% 18.98% 22.05%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.93% -2.00% -1.29% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.64% -2.10% 0.27% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.17% -0.18% 4.61% 9.44% 6.89% 11.18% 7.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.25% -0.12% 6.09% 12.92% 20.24% 17.62% 20.76%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.27% -0.91% 2.40% 10.94% 18.21% 19.79% 24.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.06% -0.19% 4.63% 10.40% 5.98% 5.98% 8.48%
基金平均績效 0.10% -0.52% 3.28% 9.57% 12.91% 11.32% 13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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