摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.27	-0.13	-0.53%	12.78%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	24.27	-0.53%	2026/04/28	24.11	-0.54%
2026/05/12	24.40	-2.05%	2026/04/27	24.24	0.33%
2026/05/11	24.91	0.48%	2026/04/24	24.16	0.08%
2026/05/08	24.79	-0.48%	2026/04/23	24.14	-1.99%
2026/05/07	24.91	0.85%	2026/04/22	24.63	0.29%
2026/05/06	24.70	2.36%	2026/04/21	24.56	0.57%
2026/05/05	24.13	0.00%	2026/04/20	24.42	-0.37%
2026/05/04	24.13	1.22%	2026/04/17	24.51	1.16%
2026/04/30	23.84	-0.71%	2026/04/16	24.23	1.30%
2026/04/29	24.01	-0.41%	2026/04/15	23.92	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.53%	-1.74%	3.54%	4.30%	11.95%	24.91%	12.78%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.07%	10.61%	9.25%	20.51%	46.86%	20.97%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	1.96%	0.90%	12.38%	15.83%	33.33%	53.04%	31.62%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	2.46%	0.87%	9.72%	11.02%	28.19%	48.14%	28.21%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	2.20%	0.57%	9.33%	9.72%	29.62%	56.36%	28.17%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	2.19%	0.55%	9.24%	9.48%	29.04%	55.01%	27.76%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.28%	0.28%	9.14%	6.80%	18.54%	42.79%	18.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.65%	0.75%	8.92%	8.14%	17.58%	35.47%	18.92%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.79%	-0.09%	9.77%	9.84%	22.72%	50.78%	21.32%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.12%	0.21%	9.70%	5.96%	17.96%	40.26%	16.71%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.05%	1.51%	16.33%	17.29%	29.03%	49.72%	27.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.86%	1.13%	16.36%	15.79%	29.93%	57.42%	27.53%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.00%	0.43%	15.38%	15.73%	29.57%	55.00%	29.96%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	3.11%	0.14%	14.47%	17.08%	34.58%	65.84%	31.11%
富達新興市場基金/歐元	3.30%	0.51%	14.47%	18.70%	33.84%	58.29%	31.42%
富達新興市場基金-累積/美元	3.11%	0.15%	14.46%	17.06%	34.58%	65.82%	31.10%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.08%	0.30%	12.34%	5.84%	13.05%	22.28%	14.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.79%	1.75%	14.68%	14.82%	31.87%	65.70%	30.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.79%	1.75%	14.69%	14.82%	31.86%	64.13%	30.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.18%	1.67%	12.96%	19.46%	34.34%	64.06%	32.18%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.29%	-0.28%	7.64%	4.26%	16.81%	44.41%	15.23%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.34%	1.61%	13.55%	16.09%	28.00%	58.80%	27.37%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.96%	-1.21%	4.81%	2.11%	5.66%	11.55%	6.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.98%	-1.15%	5.06%	2.84%	6.98%	14.50%	7.95%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.47%	1.72%	13.83%	11.87%	25.26%	61.25%	25.59%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.46%	1.71%	13.76%	11.65%	24.77%	59.96%	25.22%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.22%	2.23%	14.54%	12.33%	25.02%	N/A%	25.73%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.60%	2.49%	14.61%	10.91%	26.53%	N/A%	25.62%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.82%	0.41%	13.10%	13.85%	26.00%	55.43%	25.66%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.44%	-0.01%	13.16%	12.20%	26.90%	63.42%	25.26%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.32%	1.58%	12.71%	9.15%	25.23%	58.61%	22.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.71%	1.34%	12.12%	14.49%	31.18%	59.94%	28.66%
基金平均績效	0.84%	0.80%	10.81%	11.73%	22.50%	43.16%	21.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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