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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.38 |
0.06 |
0.28% |
12.41% |
2025/09/15 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/15 |
21.38 |
0.28% |
2025/09/01 |
21.02 |
0.00% |
2025/09/12 |
21.32 |
0.00% |
2025/08/29 |
21.02 |
-0.28% |
2025/09/11 |
21.32 |
0.42% |
2025/08/28 |
21.08 |
0.00% |
2025/09/10 |
21.23 |
0.47% |
2025/08/27 |
21.08 |
-0.38% |
2025/09/09 |
21.13 |
0.19% |
2025/08/26 |
21.16 |
-0.42% |
2025/09/08 |
21.09 |
-0.14% |
2025/08/25 |
21.25 |
0.90% |
2025/09/05 |
21.12 |
1.34% |
2025/08/22 |
21.06 |
0.14% |
2025/09/04 |
20.84 |
-0.38% |
2025/08/21 |
21.03 |
0.19% |
2025/09/03 |
20.92 |
0.38% |
2025/08/20 |
20.99 |
-0.66% |
2025/09/02 |
20.84 |
-0.86% |
2025/08/19 |
21.13 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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