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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.86 |
0.06 |
0.34% |
-6.64% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.24% |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
17.86 |
0.34% |
2024/04/02 |
18.60 |
0.59% |
2024/04/16 |
17.80 |
-1.55% |
2024/03/28 |
18.49 |
0.16% |
2024/04/15 |
18.08 |
-1.09% |
2024/03/27 |
18.46 |
0.44% |
2024/04/12 |
18.28 |
-0.71% |
2024/03/26 |
18.38 |
0.16% |
2024/04/11 |
18.41 |
-0.38% |
2024/03/25 |
18.35 |
-0.38% |
2024/04/10 |
18.48 |
-0.16% |
2024/03/22 |
18.42 |
-1.02% |
2024/04/09 |
18.51 |
0.11% |
2024/03/21 |
18.61 |
0.92% |
2024/04/08 |
18.49 |
-0.16% |
2024/03/20 |
18.44 |
0.16% |
2024/04/05 |
18.52 |
-0.11% |
2024/03/19 |
18.41 |
-0.86% |
2024/04/03 |
18.54 |
-0.32% |
2024/03/18 |
18.57 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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