摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.54 0.05 0.23% 2021/09/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-26.24% 22.98% 2.44% 7.24% -6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03%

摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/21 21.54 0.23% 2021/09/06 22.22 0.23%
2021/09/20 21.49 -1.60% 2021/09/03 22.17 0.18%
2021/09/16 21.84 -0.82% 2021/09/02 22.13 -0.27%
2021/09/15 22.02 -0.41% 2021/09/01 22.19 0.73%
2021/09/14 22.11 0.27% 2021/08/31 22.03 0.09%
2021/09/13 22.05 -0.77% 2021/08/30 22.01 1.20%
2021/09/10 22.22 1.00% 2021/08/27 21.75 -0.09%
2021/09/09 22.00 -0.05% 2021/08/26 21.77 -0.09%
2021/09/08 22.01 -0.90% 2021/08/25 21.79 0.32%
2021/09/07 22.21 -0.05% 2021/08/24 21.72 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計(美元) 0.23% -2.58% 1.17% -1.51% 6.53% 31.10% 9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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