摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.33 0.09 0.40% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-26.24% 22.98% 2.44% 7.24% -6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03%

摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 22.33 0.40% 2021/05/27 22.10 0.78%
2021/06/09 22.24 -0.22% 2021/05/26 21.93 0.69%
2021/06/08 22.29 -0.36% 2021/05/25 21.78 0.79%
2021/06/07 22.37 0.40% 2021/05/24 21.61 0.65%
2021/06/04 22.28 0.41% 2021/05/21 21.47 0.56%
2021/06/03 22.19 -0.45% 2021/05/20 21.35 0.05%
2021/06/02 22.29 0.09% 2021/05/18 21.34 1.72%
2021/06/01 22.27 0.18% 2021/05/17 20.98 0.10%
2021/05/31 22.23 0.50% 2021/05/14 20.96 0.29%
2021/05/28 22.12 0.09% 2021/05/13 20.90 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)
0.40% 0.63% 4.49% 12.21% 16.61% 50.27% 13.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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