聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.71 0.75 1.14% 9.68% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 66.71 1.14% 2026/01/12 65.00 0.92%
2026/01/26 65.96 -0.33% 2026/01/09 64.41 0.88%
2026/01/23 66.18 -0.11% 2026/01/08 63.85 0.24%
2026/01/22 66.25 0.73% 2026/01/07 63.70 -0.27%
2026/01/21 65.77 1.48% 2026/01/06 63.87 1.12%
2026/01/20 64.81 -1.52% 2026/01/05 63.16 0.99%
2026/01/16 65.81 -0.14% 2026/01/02 62.54 2.83%
2026/01/15 65.90 1.26% 2025/12/31 60.82 -0.05%
2026/01/14 65.08 0.20% 2025/12/30 60.85 0.80%
2026/01/13 64.95 -0.08% 2025/12/29 60.37 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.14% 2.93% 11.15% 10.63% 22.65% 27.99% 9.68%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.94% 8.01% 7.20% 20.00% 38.79% 7.47%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.36% 5.31% 11.60% 10.27% 22.21% 40.05% 10.52%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.43% 5.73% 13.70% 14.55% 26.24% 48.08% 12.38%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.42% 5.71% 13.61% 14.29% 25.68% 46.84% 12.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.30% 3.11% 10.02% 9.75% 19.32% 39.50% 8.76%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.12% 1.77% 9.18% 7.48% 17.90% 23.01% 7.67%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.28% 1.00% 7.65% 12.15% 25.83% 29.06% 7.03%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.30% 2.57% 7.36% 7.93% 18.73% 35.47% 6.55%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.42% 1.65% 8.34% 7.82% 22.77% 22.84% 6.34%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.03% 3.65% 9.98% 10.68% 25.16% 39.69% 8.35%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.60% 4.42% 10.39% 7.47% 21.68% 40.07% 9.28%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.44% 1.49% 5.68% 2.63% 14.02% 19.79% 4.79%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.72% 4.21% 7.86% 6.03% 16.85% 37.45% 7.31%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.23% 5.14% 11.05% 14.58% 28.98% 54.14% 11.02%
富達新興市場基金/歐元 0.43% 3.04% 9.03% 11.28% 26.26% 35.03% 8.75%
富達新興市場基金-累積/美元 1.25% 5.16% 11.04% 14.58% 28.97% 54.12% 11.00%
盈信全球新興市場基金/美元 1.19% 2.79% 6.98% 4.04% 11.06% 13.60% 6.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.77% 5.64% 12.49% 12.64% 28.59% 59.27% 11.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.77% 5.64% 12.49% 12.64% 28.59% 57.79% 11.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 1.77% 7.11% 12.77% 27.77% 24.65% 6.85%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.69% 4.46% 10.64% 12.51% 24.79% 48.68% 9.19%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.83% 4.39% 10.39% 9.01% 27.56% 44.20% 8.41%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.41% 3.28% 6.98% 6.53% 9.94% 23.72% 6.88%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.39% 3.97% 5.22% 3.49% 8.24% 15.42% 4.15%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.42% 4.02% 5.36% 4.05% 9.55% 18.05% 4.31%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.72% 4.22% 9.96% 10.12% 26.02% 50.88% 8.27%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.71% 4.20% 9.89% 9.89% 25.51% 49.67% 8.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.64% 1.01% 11.10% 9.03% 24.72% N/A% 9.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.82% 3.23% 12.24% 11.56% 26.48% N/A% 10.46%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.34% 3.27% 10.86% 8.72% 28.58% 31.27% 8.12%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.92% 4.93% 12.25% 11.41% 30.82% 49.51% 9.79%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.48% 4.40% 11.13% 12.46% 28.25% 54.90% 8.40%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.42% 2.12% 9.89% 13.65% 29.41% 32.90% 8.71%
基金平均績效 1.18% 3.32% 9.00% 10.71% 21.44% 33.00% 8.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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