聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.68 0.17 0.30% 10.34% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 56.68 0.30% 2025/09/03 54.46 -0.09%
2025/09/16 56.51 -0.34% 2025/09/02 54.51 0.26%
2025/09/15 56.70 0.39% 2025/08/29 54.37 -0.22%
2025/09/12 56.48 0.55% 2025/08/28 54.49 -0.27%
2025/09/11 56.17 1.10% 2025/08/27 54.64 -0.42%
2025/09/10 55.56 0.82% 2025/08/26 54.87 -0.35%
2025/09/09 55.11 1.21% 2025/08/25 55.06 0.92%
2025/09/08 54.45 0.26% 2025/08/22 54.56 0.15%
2025/09/05 54.31 0.13% 2025/08/21 54.48 0.22%
2025/09/04 54.24 -0.40% 2025/08/20 54.36 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.30% 2.02% 3.15% 8.79% 6.98% 14.97% 10.34%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.63% 4.43% 11.01% 17.44% 21.85% 23.55%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.25% 3.22% 5.43% 10.62% 18.49% 24.37% 22.93%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.01% 3.10% 4.77% 12.26% 16.30% 23.32% 26.68%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.00% 3.09% 4.70% 12.03% 15.82% 22.31% 25.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.26% 2.09% 4.19% 10.48% 17.71% 24.21% 23.29%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.16% 0.85% 2.64% 7.79% 8.34% 16.80% 8.59%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.25% 2.07% 4.82% 12.55% 6.82% 13.93% 11.92%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.26% 2.34% 4.49% 9.62% 17.88% 19.55% 20.84%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.75% 1.97% 4.37% 10.99% 8.85% 10.60% 7.15%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.95% 3.06% 6.14% 13.78% 18.14% 17.89% 22.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.75% 3.78% 7.07% 14.98% 20.07% 29.02% 26.89%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.69% 2.08% 4.58% 9.10% 11.81% 16.81% 12.02%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.39% 3.16% 6.15% 12.32% 21.04% 24.25% 27.86%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.74% 3.19% 5.73% 15.84% 23.18% 23.88% 29.31%
富達新興市場基金/歐元 0.78% 2.04% 4.46% 12.83% 13.61% 16.25% 12.97%
富達新興市場基金-累積/美元 0.73% 3.21% 5.73% 15.82% 23.21% 23.89% 29.33%
盈信全球新興市場基金/美元 0.60% 2.15% 4.09% 8.50% 14.16% 7.94% 9.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.31% 3.48% 6.91% 15.30% 22.16% 32.81% 35.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.32% 3.49% 6.92% 14.22% 21.04% 31.58% 33.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.18% 1.16% 5.77% 14.04% 5.87% 12.91% 7.98%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.43% 2.97% 6.31% 13.46% 22.79% 28.23% 29.68%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.28% 2.75% 6.73% 13.89% 20.64% 23.86% 26.32%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.65% 2.36% 2.74% 5.33% 17.40% 11.09% 14.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.10% 2.58% 5.60% 4.97% 16.68% -2.23% 8.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.12% 2.66% 5.89% 5.74% 18.12% 0.05% 10.42%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.35% 3.92% 7.11% 16.18% 25.03% 31.26% 32.76%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.34% 3.91% 7.04% 15.94% 24.53% 30.22% 32.01%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.23% 2.58% 4.04% 12.17% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.57% 3.64% 5.28% 14.69% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.01% 2.28% 6.42% 14.47% 13.74% 19.74% 13.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.33% 3.54% 7.74% 17.38% 23.52% 27.49% 29.76%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.90% 3.57% 6.71% 16.25% 21.79% 30.32% 33.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.25% 2.15% 5.41% 13.17% 8.75% 10.31% 12.38%
基金平均績效 0.41% 2.53% 5.23% 12.79% 16.12% 17.72% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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