聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.78 0.26 0.54% -5.04% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 48.78 0.54% 2025/04/11 46.45 1.04%
2025/04/28 48.52 -0.49% 2025/04/10 45.97 -3.22%
2025/04/25 48.76 -0.23% 2025/04/09 47.50 4.35%
2025/04/24 48.87 0.91% 2025/04/08 45.52 -2.00%
2025/04/23 48.43 1.98% 2025/04/07 46.45 -3.33%
2025/04/22 47.49 1.50% 2025/04/04 48.05 -4.05%
2025/04/17 46.79 1.23% 2025/04/03 50.08 -4.15%
2025/04/16 46.22 -2.51% 2025/04/02 52.25 -0.21%
2025/04/15 47.41 0.44% 2025/04/01 52.36 0.89%
2025/04/14 47.20 1.61% 2025/03/31 51.90 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.54% 2.72% -6.44% -7.32% -6.48% -5.34% -5.04%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.68% -1.62% 0.94% -2.98% 4.87% 2.52%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.38% 3.23% 1.23% 2.20% -1.45% 7.45% 2.89%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.21% 2.39% -1.56% 1.53% -1.16% 1.32% 4.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.22% 2.40% -1.63% 1.35% -1.56% 0.51% 4.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.52% 3.51% -1.62% 2.31% -1.22% 6.67% 2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.05% 4.52% -6.94% -6.31% -6.18% 0.20% -6.10%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.23% 2.83% -4.75% -1.60% -2.45% 3.67% -0.42%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.25% 2.70% -0.66% 0.65% -3.63% 5.77% 0.84%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.16% 4.25% -5.93% -9.49% -11.30% -9.67% -9.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.25% 3.62% -0.85% -0.71% -6.29% -3.68% -0.57%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.26% 3.11% -0.92% 1.70% -0.28% 10.74% 2.43%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.87% 3.45% -3.80% -5.23% -4.88% 0.03% -4.06%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.52% 3.09% 1.13% 3.40% 0.11% 6.20% 5.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.39% 3.17% -0.82% 3.98% -0.71% 10.47% 5.29%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.01% 3.81% -5.89% -4.91% -6.01% 3.68% -3.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.01% 3.80% -5.95% -5.09% -6.36% 2.83% -4.20%
富達新興市場基金/美元 0.28% 3.08% 0.10% 1.85% -4.39% 0.10% 2.07%
富達新興市場基金/歐元 0.20% 3.64% -4.95% -6.86% -9.38% -5.86% -7.33%
富達新興市場基金-累積/美元 0.31% 3.12% 0.10% 1.82% -4.36% 0.72% 2.09%
盈信全球新興市場基金/美元 0.74% 4.18% 0.10% -3.92% -7.68% -0.49% -3.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.43% 3.16% -0.57% 4.17% 0.08% 9.72% 6.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.43% 3.15% -0.55% 4.16% 0.07% 8.13% 6.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.10% 2.52% -4.24% -4.42% -3.97% 3.25% -3.51%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.56% 3.28% -1.44% 2.18% -1.25% 8.54% 4.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.10% 4.24% -1.44% -0.65% -3.30% 1.12% 1.37%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.70% 2.97% 1.41% -0.16% -4.69% 1.91% -1.63%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.19% 2.96% 5.79% 1.52% -8.94% -0.90% -0.96%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.17% 2.98% 5.97% 1.96% -7.99% 1.11% -0.30%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.35% 3.39% -1.37% 2.36% -2.09% 7.93% 4.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.35% 3.37% -1.44% 2.16% -2.48% 7.07% 4.36%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.21% 3.86% -7.01% -8.83% -9.18% -2.03% -7.51%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.30% 3.30% -1.85% -0.63% -4.02% 4.45% 1.55%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.15% 4.31% -0.29% 3.84% -0.34% 3.82% 6.50%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.44% 3.35% -0.93% 0.49% -4.73% -0.58% 1.13%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.28% 3.45% -2.90% -0.62% -3.55% 0.14% 0.00%
基金平均績效 0.32% 3.26% -1.24% 0.26% -3.36% 2.46% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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