聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.81 -1.67 -2.13% 26.29% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 76.81 -2.13% 2026/07/10 81.15 0.61%
2026/07/23 78.48 -0.33% 2026/07/09 80.66 1.31%
2026/07/22 78.74 -0.43% 2026/07/08 79.62 0.09%
2026/07/21 79.08 3.44% 2026/07/07 79.55 -3.12%
2026/07/20 76.45 0.07% 2026/07/06 82.11 2.55%
2026/07/17 76.40 -1.23% 2026/07/02 80.07 -3.25%
2026/07/16 77.35 -2.18% 2026/07/01 82.76 -2.45%
2026/07/15 79.07 -0.37% 2026/06/30 84.84 1.70%
2026/07/14 79.36 1.67% 2026/06/29 83.42 0.06%
2026/07/13 78.06 -3.81% 2026/06/26 83.37 -2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.13% 0.54% -8.02% 4.97% 16.06% 41.01% 26.29%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.16% -3.37% 3.84% 11.37% 31.92% 19.05%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -2.56% 0.68% -5.85% -0.50% 13.72% 35.42% 23.01%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.19% -0.07% -7.82% 2.12% 12.18% 37.60% 22.86%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.18% -0.09% -7.89% 1.84% 11.64% 36.34% 22.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -2.64% 2.87% -3.78% 2.12% 7.29% 24.69% 14.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.41% 3.37% -4.04% 4.86% 10.54% 28.69% 18.37%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.75% 0.53% -1.62% 7.45% 13.85% 43.21% 22.20%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.98% 0.33% -4.07% 4.86% 10.88% 28.50% 16.07%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -2.35% 2.34% -7.67% 4.55% 15.08% 40.53% 22.32%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -2.31% 1.83% -7.39% 1.62% 11.48% 35.82% 18.67%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -2.43% 1.57% -7.95% 4.94% 17.00% 38.39% 25.10%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.86% 2.05% -7.98% 1.56% 14.08% 41.86% 23.16%
富達新興市場基金/歐元 -0.97% 2.55% -8.26% 4.52% 17.93% 46.62% 26.97%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.86% 2.05% -7.97% 1.54% 14.07% 41.89% 23.14%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.63% 0.01% -4.90% 4.76% 6.76% 16.12% 11.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.52% -0.43% -6.38% 4.22% 12.70% 41.70% 23.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.52% -0.42% -6.63% 3.94% 12.40% 41.33% 23.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.25% -1.04% -7.41% 5.29% 21.58% 55.35% 29.92%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.83% 1.45% -0.20% 4.18% 6.37% 28.63% 13.88%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.32% 2.01% -6.33% 4.07% 15.70% 43.21% 22.74%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.35% -0.22% -5.13% -5.92% 1.07% 7.83% 5.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.96% 0.29% -6.91% -2.99% 0.20% 5.20% 1.74%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.97% 0.31% -6.84% -2.54% 1.41% 7.76% 3.10%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.95% 1.63% -6.10% 3.84% 13.64% 38.74% 20.25%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.96% 1.61% -6.17% 3.63% 13.19% 37.63% 19.70%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.12% -0.36% -6.09% 5.79% 12.25% 38.70% 21.64%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.46% -0.99% -6.19% 2.72% 8.55% 34.40% 17.76%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.54% 1.34% -4.54% 7.36% 16.92% 48.37% 25.25%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.35% 0.79% -4.57% 4.54% 13.44% 44.07% 21.46%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.83% 0.96% -5.91% 4.66% 11.75% 39.29% 18.20%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.13% 0.13% -4.80% 8.47% 19.06% 53.02% 28.89%
基金平均績效 -1.38% 0.95% -3.72% 4.96% 11.79% 31.39% 18.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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