聯博新興市場價值基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.10 -0.05 -0.10% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -23.87% 14.54% -8.79% -0.32% -17.26% 13.37%

聯博新興市場價值基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 50.10 -0.10% 2017/09/07 50.00 0.52%
2017/09/20 50.15 -0.10% 2017/09/06 49.74 0.20%
2017/09/19 50.20 -0.36% 2017/09/05 49.64 -1.29%
2017/09/18 50.38 0.50% 2017/09/01 50.29 0.42%
2017/09/15 50.13 0.20% 2017/08/31 50.08 0.04%
2017/09/14 50.03 0.04% 2017/08/30 50.06 0.28%
2017/09/13 50.01 -0.71% 2017/08/29 49.92 -0.18%
2017/09/12 50.37 -0.22% 2017/08/28 50.01 -0.28%
2017/09/11 50.48 1.08% 2017/08/25 50.15 0.91%
2017/09/08 49.94 -0.12% 2017/08/24 49.70 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.10% 0.14% 2.75% 10.09% 10.89% 18.92% 24.10%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.35% 0.75% 4.19% 10.11% 13.88% 22.36% 28.52%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.37% 0.47% 3.34% 7.06% 11.44% 18.10% 25.26%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.30% -0.04% 4.15% 4.97% 10.70% 11.24% 22.04%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
-0.06% 0.75% 4.56% 10.45% 19.64% 23.41% 33.01%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
-0.05% 0.74% 4.47% 10.18% 19.03% 22.19% 32.07%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.53% -0.02% 1.80% 3.26% 0.83% 12.45% 10.04%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.52% -0.02% 1.67% 2.99% 0.36% 11.51% 9.33%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.11% 0.15% 2.87% 10.36% 11.39% 19.93% 24.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.28% 0.29% 4.63% 10.41% 11.82% 23.24% 27.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
0.59% 0.23% 3.26% 3.34% 1.42% 15.53% 13.15%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.39% 0.45% 4.01% 9.01% 14.08% 18.53% 22.25%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-0.42% 0.35% 3.07% 7.95% 15.15% 18.12% 29.24%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
0.28% 0.31% 3.43% 5.39% 6.87% 17.08% 19.35%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.35% 0.64% 4.55% 12.79% 17.79% 25.19% 34.94%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
0.02% 0.58% 5.03% 10.89% 17.89% 19.75% 30.12%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.34% 0.49% 2.66% 6.76% 9.05% 13.09% 20.61%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
0.29% 0.15% 1.56% -0.26% -1.08% 5.73% 6.72%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
0.29% 0.14% 1.50% -0.43% -1.46% 4.90% 6.12%
富達新興市場基金(美元)
-0.21% 0.39% 4.69% 10.83% 19.55% 24.34% 33.96%
富達新興市場基金(歐元)
0.22% -0.07% 3.52% 3.44% 8.30% 16.32% 17.70%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.21% 0.37% 4.70% 10.83% 19.58% 24.38% 33.97%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.23% -0.53% 2.57% 5.96% 6.65% 12.96% 18.56%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
0.07% 0.99% 5.12% 11.14% 17.21% 26.71% 32.35%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
0.10% 0.98% 5.13% 11.15% 17.20% 26.71% 32.11%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
0.10% 0.94% 5.02% 10.76% 16.45% 25.08% 30.86%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.04% 0.76% 3.47% 5.58% 9.14% 12.59% 15.31%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
-0.11% 0.21% 1.73% 2.95% 5.13% 2.95% 3.63%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.25% 0.25% 4.01% 10.67% 14.69% 23.35% 28.75%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.68% 0.44% 4.26% 10.41% 17.67% 26.33% 34.19%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.52% 0.07% 3.60% 5.68% 11.55% 17.11% 25.39%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.62% -0.12% 2.56% 1.69% 1.99% 9.53% 10.48%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.63% -0.14% 2.49% 1.48% 1.49% 4.15% 9.78%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.31% 0.06% 3.54% 8.44% 12.07% 15.74% 24.42%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.31% 0.07% 3.54% 8.44% 12.07% 15.38% 24.05%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.07% 0.53% 4.21% 10.50% 8.89% 17.93% 22.50%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.75% 0.39% 2.68% 3.36% -1.28% 10.35% 7.68%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.39% 0.03% 1.92% 2.20% -3.56% 5.10% 3.90%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.07% 0.50% 4.03% 9.94% 7.84% 15.60% 20.78%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.40% 0.21% 3.52% 9.39% 6.67% 12.99% 18.72%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.27% 0.84% 5.53% 13.85% 20.93% 30.59% 36.40%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.27% 0.83% 5.46% 13.62% 20.44% 29.56% 35.58%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)
-0.19% -0.38% 4.81% 7.84% 20.23% 32.41% 33.93%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)
-0.23% -0.34% 4.78% 7.48% 19.48% 30.90% 32.68%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)
0.34% -0.79% 3.91% 0.80% 8.94% 23.70% 17.72%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)
0.55% -0.67% 3.81% 0.55% 8.39% 22.26% 16.83%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
-0.32% -0.30% 2.31% 2.54% 5.12% 16.44% 12.54%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
-0.94% 0.11% 3.22% 9.71% 15.93% 24.61% 29.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.51% 0.31% 3.70% 4.60% 5.32% 18.49% 16.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.12% 0.51% 4.90% 11.81% 16.05% 26.66% 32.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
-0.02% 0.71% 4.90% 15.38% 20.81% 32.30% 38.24%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
-0.16% 0.02% 2.22% 5.95% 14.90% 14.90% 29.02%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.00% 0.51% 3.29% 7.54% 13.55% 13.55% 17.90%
基金平均績效 -0.11% 0.27% 3.57% 7.35% 10.97% 18.43% 22.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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