聯博新興市場價值基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.65 0.04 0.08% 2017/11/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -23.87% 14.54% -8.79% -0.32% -17.26% 13.37%

聯博新興市場價值基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/17 50.65 0.08% 2017/11/03 51.12 -0.53%
2017/11/16 50.61 1.63% 2017/11/02 51.39 1.42%
2017/11/15 49.80 -0.68% 2017/10/31 50.67 0.38%
2017/11/14 50.14 -0.83% 2017/10/30 50.48 -0.32%
2017/11/13 50.56 -0.24% 2017/10/27 50.64 0.88%
2017/11/10 50.68 -0.41% 2017/10/26 50.20 -0.81%
2017/11/09 50.89 -0.57% 2017/10/25 50.61 0.30%
2017/11/08 51.18 0.27% 2017/10/24 50.46 0.38%
2017/11/07 51.04 -0.53% 2017/10/23 50.27 -0.44%
2017/11/06 51.31 0.37% 2017/10/20 50.49 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.08% -0.06% 0.26% 4.52% 9.75% 27.45% 25.46%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.28% -0.03% 5.83% 11.57% 32.83% 30.51%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
1.00% -0.27% -1.47% 1.34% 4.81% 25.08% 22.99%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.75% -0.76% -2.61% 0.13% 1.46% 16.26% 17.88%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
1.18% 1.38% 2.83% 10.37% 16.97% 40.36% 38.81%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
1.18% 1.37% 2.75% 10.11% 16.37% 38.96% 37.62%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.11% -1.12% 0.11% 4.23% 4.40% 15.79% 12.80%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.09% -1.13% 0.05% 3.92% 3.89% 14.81% 11.91%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.07% -0.04% 0.32% 4.83% 10.28% 28.57% 26.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.86% -0.99% -1.54% 4.61% 10.71% 32.14% 27.82%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
0.70% -2.07% -1.75% 4.07% 3.97% 20.01% 14.61%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.89% 0.27% 0.55% 6.05% 14.93% 27.37% 24.51%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
1.30% 1.22% 1.64% 5.75% 11.20% 33.33% 32.40%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
1.02% -0.37% -0.30% 5.68% 7.05% 24.47% 22.77%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
1.15% 0.75% 0.14% 6.30% 13.48% 37.32% 37.32%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
0.94% 1.39% 2.99% 9.84% 17.41% 35.93% 36.42%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
0.86% 0.38% 0.55% 3.96% 8.27% 23.02% 22.48%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
0.73% -0.72% 0.11% 3.36% 2.15% 11.48% 9.55%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
0.72% -0.73% 0.04% 3.17% 1.77% 10.61% 8.81%
富達新興市場基金(美元)
1.25% 2.14% 2.38% 10.51% 18.11% 40.78% 41.04%
富達新興市場基金(歐元)
1.03% 0.96% 2.01% 9.92% 11.50% 27.18% 25.45%
富達新興市場基金-累積(美元)
1.27% 2.15% 2.36% 10.54% 18.14% 40.85% 41.05%
首域全球新興市場領先基金(美元)
0.91% 0.68% -0.37% 3.57% 5.45% 22.70% 20.27%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
1.09% 1.68% 2.97% 10.20% 16.47% 40.88% 37.85%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
1.12% 1.68% 2.97% 10.21% 16.50% 40.85% 37.59%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
1.11% 1.68% 2.88% 9.88% 15.73% 39.05% 36.03%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.63% 0.26% 0.80% 4.63% 8.55% 18.61% 16.68%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.32% 0.53% 0.74% 3.14% 4.84% 5.88% 4.84%
景順開發中市場基金-A股(美元)
1.75% 0.45% 0.86% 5.83% 11.71% 34.74% 31.03%
摩根全方位新興市場基金(美元)
1.01% 1.18% 1.86% 7.43% 14.90% 40.36% 38.46%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
1.11% 0.32% 0.13% 5.21% 8.82% 27.48% 27.69%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.44% -0.85% -1.62% 3.64% 3.27% 14.41% 11.56%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.44% -0.86% -1.69% 3.43% 2.81% 13.37% 10.71%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
0.65% 0.25% -1.47% 3.99% 8.71% 25.83% 24.03%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.65% 0.24% -1.47% 4.00% 8.71% 25.44% 23.65%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.74% -0.51% -1.83% 3.46% 8.73% 25.17% 21.93%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.42% -1.83% -2.23% 2.58% 2.18% 13.75% 8.14%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.43% -1.81% -2.57% 1.45% -0.13% 8.42% 3.97%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.74% -0.53% -2.00% 2.88% 7.60% 22.62% 19.78%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.74% -0.51% -2.15% 2.44% 6.54% 19.97% 17.78%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
1.12% 1.13% 2.12% 9.29% 17.03% 44.63% 41.34%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
1.11% 1.11% 2.05% 9.07% 16.55% 43.45% 40.31%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)
0.58% 1.07% -0.48% 3.59% 8.35% 35.86% 32.91%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)
0.46% 0.93% -0.57% 3.21% 7.56% 34.16% 31.32%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)
0.46% 0.00% -0.68% 3.28% 2.44% 23.04% 18.26%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)
0.41% 0.00% -0.81% 2.93% 1.80% 21.62% 16.98%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.17% -0.33% 1.10% 7.57% 8.87% 24.89% 17.79%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.25% 0.70% 1.36% 7.94% 15.08% 37.86% 33.66%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.90% -0.59% 0.99% 7.45% 7.38% 26.63% 22.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
1.01% 0.60% 1.29% 8.32% 13.79% 39.66% 36.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
1.58% 0.53% 0.97% 7.84% 18.09% 46.34% 41.99%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
1.28% -0.33% -0.66% 1.49% 5.97% 27.16% 28.38%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.57% 0.00% 1.07% 5.90% 12.54% 22.45% 20.89%
基金平均績效 0.77% 0.22% 0.30% 5.60% 9.42% 27.45% 24.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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