聯博新興市場價值基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.38 -0.09 -0.18% 2018/05/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -23.87% 14.54% -8.79% -0.32% -17.26% 13.37% 27.57%

聯博新興市場價值基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/25 50.38 -0.18% 2018/05/09 51.16 0.25%
2018/05/24 50.47 -0.73% 2018/05/08 51.03 -0.02%
2018/05/23 50.84 -0.45% 2018/05/07 51.04 -0.31%
2018/05/22 51.07 0.53% 2018/05/04 51.20 0.20%
2018/05/18 50.80 -0.43% 2018/05/03 51.10 -0.80%
2018/05/17 51.02 -1.22% 2018/05/02 51.51 -1.19%
2018/05/16 51.65 1.12% 2018/04/30 52.13 0.37%
2018/05/15 51.08 -1.49% 2018/04/27 51.94 0.25%
2018/05/14 51.85 0.00% 2018/04/26 51.81 0.88%
2018/05/11 51.85 1.35% 2018/04/25 51.36 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.18% -0.83% -1.91% -7.93% -2.04% 9.59% -2.17%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.14% -0.10% -0.32% -6.56% -1.53% 12.03% -1.88%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
0.25% -0.31% -2.66% -8.90% -4.18% 2.87% -5.96%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.07% -0.21% -3.89% -5.49% 0.20% 3.71% -2.97%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.19% -0.50% 0.95% -6.18% -3.36% 14.48% -0.74%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.19% -0.51% 0.86% -6.41% -3.83% 13.33% -1.14%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.88% -0.39% 2.28% -3.09% 0.33% 5.97% 0.63%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.87% -0.42% 2.23% -3.26% -0.07% 5.05% 0.33%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.73% -1.06% -2.01% -7.60% -1.48% 10.75% -1.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -5.22% 1.82% 15.79% 1.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.07% 0.58% 3.84% -0.60% 2.96% 10.22% 3.70%
安聯全球新興市場基金(台幣)
-0.48% -0.85% -1.17% -4.37% 0.65% 16.19% -0.16%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.11% -1.09% -2.79% -7.85% -4.58% 8.64% -5.50%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
0.84% 1.27% 4.91% 0.42% 3.83% 13.99% 3.34%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
0.17% 0.41% 0.30% -4.87% 1.51% 18.70% 0.41%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.18% -0.80% -1.16% -5.30% -1.37% 18.03% -2.16%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.14% -0.46% -2.48% -6.30% -2.45% 7.82% -3.07%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.35% 0.04% 1.67% -1.76% -0.87% 2.84% -0.91%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.35% 0.03% 1.60% -1.95% -1.28% 2.04% -1.23%
富達新興市場基金(美元)
-0.71% -1.78% -2.53% -8.61% -3.65% 14.36% -3.52%
富達新興市場基金(歐元)
-1.03% -1.23% 1.62% -4.18% -1.97% 8.89% -1.10%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.66% -1.77% -2.51% -8.61% -3.62% 14.36% -3.48%
首域全球新興市場領先基金(美元)
0.60% -0.07% -3.43% -4.05% 0.90% 8.08% -4.12%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.24% 0.52% 0.26% -7.38% -4.57% 11.62% -3.63%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
-0.25% 0.52% 0.25% -7.38% -4.57% 11.62% -3.64%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
-0.26% 0.47% 0.16% -7.69% -5.18% 10.15% -4.14%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.01% -0.69% 0.34% -3.27% -2.98% 7.03% -2.65%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.11% 0.21% 1.18% -1.26% -1.87% 3.85% 0.00%
景順開發中市場基金-A股(美元)
0.08% -1.59% -2.36% -7.27% -3.37% 11.08% -4.64%
摩根全方位新興市場基金(美元)
0.46% -0.73% -2.09% -8.50% -3.93% 12.49% -4.35%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
0.44% -0.99% -3.73% -5.88% 1.71% 13.14% -3.20%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.31% -0.39% 0.71% -3.81% 0.34% 3.15% -3.07%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.31% -0.41% 0.63% -4.02% -0.07% 2.28% -3.39%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.16% -1.02% -3.56% -8.48% -1.84% 6.87% -5.62%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% -1.02% -3.55% -9.18% -2.60% 6.06% -6.35%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.06% -0.98% -2.37% -8.10% -0.96% 10.89% -1.84%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.01% -0.36% 1.64% -3.63% 0.21% 5.67% -0.14%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.01% -0.74% 1.24% -4.69% -1.98% 1.03% -1.95%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.06% -1.03% -2.63% -8.74% -2.47% 8.04% -2.96%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.06% -1.31% -2.69% -8.98% -2.81% 6.68% -3.35%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.09% -0.36% -1.91% -7.86% -2.72% 17.82% -3.14%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.09% -0.37% -1.97% -8.04% -3.10% 16.88% -3.45%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
-1.51% -0.38% -0.48% -5.61% -0.95% 10.02% 1.07%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
-1.36% -0.23% -0.46% -5.74% -1.25% 9.02% 0.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
-1.55% 0.34% 3.73% -1.00% 0.91% 4.95% 3.61%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
-1.59% 0.27% 3.63% -1.07% 0.54% 3.92% 3.34%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
-0.21% -0.56% 2.91% -3.36% -0.16% 7.64% -1.64%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
-0.05% -1.13% -1.23% -7.87% -1.96% 12.53% -3.97%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.03% -0.51% 2.23% -2.25% -0.94% 9.62% -0.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
0.19% -1.17% -1.79% -6.79% -2.35% 14.79% -2.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.00% -0.46% 0.16% -6.11% -1.51% 20.69% -1.39%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
-0.50% -1.93% -4.05% -7.82% -5.06% 4.05% -5.47%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.07% -0.43% 0.36% -3.67% -2.72% 10.47% -1.76%
基金平均績效 -0.26% -0.52% -0.45% -5.29% -1.41% 9.73% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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