聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.41 -0.49 -0.96% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28% 28.69%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 50.41 -0.96% 2018/06/06 54.24 0.59%
2018/06/20 50.90 0.41% 2018/06/05 53.92 -0.70%
2018/06/19 50.69 -1.57% 2018/06/04 54.30 1.57%
2018/06/18 51.50 -1.94% 2018/06/01 53.46 1.06%
2018/06/14 52.52 -0.92% 2018/05/31 52.90 0.25%
2018/06/13 53.01 -0.54% 2018/05/30 52.77 -0.55%
2018/06/12 53.30 -0.24% 2018/05/29 53.06 -1.70%
2018/06/11 53.43 -0.15% 2018/05/25 53.98 -0.17%
2018/06/08 53.51 -0.72% 2018/05/24 54.07 -0.73%
2018/06/07 53.90 -0.63% 2018/05/23 54.47 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.96% -4.02% -7.37% -13.07% -7.27% 4.22% -8.35%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.01% -5.42% -9.74% -5.34% 7.08% -6.76%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.88% -3.77% -6.21% -12.18% -9.40% -4.07% -11.53%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.77% -4.16% -5.18% -10.20% -6.03% -3.09% -7.80%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
-1.55% -4.21% -4.11% -9.93% -3.02% 8.62% -4.34%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
-1.56% -4.23% -4.18% -10.15% -3.48% 7.55% -4.78%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.18% -4.25% -6.05% -7.51% -5.13% 0.35% -5.21%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-1.17% -4.30% -6.16% -7.70% -5.53% -0.54% -5.59%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.95% -4.04% -7.44% -13.23% -7.62% 3.32% -8.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.58% -3.63% -5.21% -8.84% -1.29% 8.99% -3.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.32% -1.12% -2.89% -2.87% 1.76% 5.31% 0.59%
安聯全球新興市場基金(台幣)
-0.39% -2.30% -5.26% -7.62% -2.78% 8.46% -4.30%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-1.34% -3.28% -3.41% -10.43% -7.13% 4.17% -8.49%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
-0.26% -2.27% -2.39% -1.15% 0.27% 9.91% -0.10%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
0.29% -1.84% -3.54% -6.44% -1.40% 14.72% -2.95%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-1.29% -3.55% -3.16% -8.40% -3.85% 13.19% -5.24%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.93% -3.13% -4.44% -10.19% -5.15% 3.09% -7.21%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.95% -2.57% -3.04% -4.77% -2.86% -0.89% -3.96%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.95% -2.59% -3.11% -4.96% -3.26% -1.66% -4.32%
富達新興市場基金(美元)
-1.05% -4.11% -5.05% -11.56% -5.08% 9.55% -7.08%
富達新興市場基金(歐元)
-1.05% -3.83% -3.63% -6.45% -2.83% 5.31% -3.63%
富達新興市場基金-累積(美元)
-1.06% -4.10% -5.07% -11.54% -5.07% 9.54% -7.05%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.23% -2.00% -1.64% -4.21% -3.51% 6.36% -6.25%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.64% -2.95% -3.89% -10.60% -5.44% 7.38% -7.54%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
0.67% -1.27% -3.79% -7.60% -5.33% 8.15% -6.92%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
0.65% -1.28% -3.89% -7.90% -5.94% 6.74% -7.49%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
-0.15% -1.65% -1.26% -3.30% -2.45% 3.71% -3.42%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
-0.11% -1.89% -0.96% -3.12% -1.06% 1.75% -1.27%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.50% -3.95% -5.40% -11.35% -7.26% 5.36% -9.57%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.74% -2.69% -2.43% -9.27% -4.77% 8.63% -6.45%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.51% -3.37% -3.55% -8.14% -4.45% 7.13% -6.53%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-1.57% -4.22% -3.48% -4.43% -5.11% -0.99% -6.60%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-1.57% -4.24% -3.54% -4.65% -5.51% -1.80% -6.97%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-1.31% -4.03% -4.98% -10.31% -7.64% 2.06% -9.98%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-1.30% -4.03% -4.98% -10.31% -8.34% 1.29% -10.67%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.39% -3.99% -5.68% -11.32% -5.38% 5.52% -7.04%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.01% -1.46% -3.57% -5.45% -2.49% 2.07% -3.72%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
-0.38% -1.83% -4.29% -6.53% -4.64% -2.38% -5.82%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.39% -4.07% -5.96% -12.06% -7.03% 2.69% -8.34%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.74% -4.32% -6.33% -12.20% -7.16% 1.50% -8.80%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-1.02% -3.73% -5.32% -11.21% -6.31% 10.65% -8.07%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-1.02% -3.75% -5.39% -11.39% -6.68% 9.77% -8.42%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.40% -3.66% -3.76% -6.98% -2.15% 2.78% -3.20%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.36% -3.70% -3.82% -7.14% -2.46% 1.71% -3.48%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.23% -2.04% -2.15% -1.37% 0.47% -1.26% 0.47%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.28% -2.04% -2.18% -1.51% 0.14% -2.18% 0.14%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
-1.47% -3.78% -4.88% -7.53% -5.80% 1.82% -6.17%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
-1.23% -4.14% -6.22% -12.50% -7.85% 6.06% -9.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.68% -2.72% -3.07% -4.97% -1.84% 6.29% -3.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.71% -3.55% -4.54% -10.38% -4.06% 10.50% -6.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.58% -3.15% -3.53% -9.39% -2.47% 15.48% -5.08%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.58% -1.73% -1.04% -7.22% -4.91% 1.84% -6.20%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
-0.07% -1.51% -2.21% -4.33% -2.14% 6.53% -3.39%
基金平均績效 -0.60% -3.08% -4.03% -7.74% -4.15% 4.85% -5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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