聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.48 -0.20 -0.37% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 53.48 -0.37% 2017/09/05 52.85 -1.27%
2017/09/18 53.68 0.51% 2017/09/01 53.53 0.41%
2017/09/15 53.41 0.21% 2017/08/31 53.31 0.04%
2017/09/14 53.30 0.04% 2017/08/30 53.29 0.30%
2017/09/13 53.28 -0.71% 2017/08/29 53.13 -0.19%
2017/09/12 53.66 -0.22% 2017/08/28 53.23 -0.26%
2017/09/11 53.78 1.09% 2017/08/25 53.37 0.89%
2017/09/08 53.20 -0.11% 2017/08/24 52.90 0.34%
2017/09/07 53.26 0.59% 2017/08/23 52.72 0.00%
2017/09/06 52.95 0.19% 2017/08/22 52.72 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.37% -0.34% 3.48% 9.08% 10.36% 22.77% 25.13%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.30% 0.67% 4.73% 9.54% 14.92% 23.61% 28.69%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.34% 0.46% 4.20% 6.75% 13.08% 19.30% 25.79%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.38% -0.08% 4.18% 5.02% 11.35% 12.16% 22.21%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
-0.66% 0.21% 4.76% 9.29% 19.43% 24.71% 32.50%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
-0.68% 0.19% 4.67% 9.02% 18.85% 23.48% 31.57%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.76% -0.60% 1.48% 1.39% -1.24% 14.40% 9.72%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.76% -0.62% 1.33% 1.11% -1.69% 13.42% 9.02%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.36% -0.34% 3.36% 8.80% 9.87% 21.76% 24.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.71% 0.00% 5.11% 9.89% 13.27% 24.56% 27.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-1.07% -0.24% 3.14% 2.57% 1.80% 16.06% 12.36%
安聯全球新興市場基金(台幣)
-0.45% 0.28% 4.14% 8.96% 14.10% 20.08% 22.05%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-0.40% 0.18% 3.93% 7.40% 15.77% 19.24% 29.67%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
-0.55% -0.10% 3.11% 4.23% 6.70% 18.12% 18.85%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.35% 0.23% 5.24% 11.78% 19.03% 26.72% 35.09%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.27% 0.52% 5.00% 10.12% 18.67% 19.71% 30.09%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.49% -0.10% 3.16% 6.14% 10.22% 13.74% 20.76%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.70% -0.45% 1.07% -1.04% -1.19% 6.07% 6.28%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.70% -0.46% 1.01% -1.22% -1.57% 5.23% 5.69%
富達新興市場基金(美元)
-0.42% -0.21% 4.90% 10.43% 19.81% 24.10% 33.58%
富達新興市場基金(歐元)
-0.72% -0.29% 2.92% 2.84% 7.42% 15.84% 17.02%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.42% -0.21% 4.89% 10.42% 19.81% 24.06% 33.55%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.68% -0.23% 2.97% 5.44% 7.24% 13.41% 18.83%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.33% 1.04% 4.99% 10.89% 17.42% 27.70% 32.26%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
-0.32% 1.04% 4.99% 10.91% 17.43% 27.71% 32.01%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
-0.31% 1.00% 4.91% 10.57% 16.68% 26.08% 30.80%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
-0.02% 1.15% 3.23% 5.57% 8.82% 12.84% 15.17%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.00% 0.21% 2.05% 2.94% 5.36% 3.40% 3.74%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.06% 0.54% 4.84% 10.74% 17.07% 24.58% 29.30%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.43% 1.01% 5.62% 10.46% 19.56% 27.19% 34.77%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.33% 0.13% 4.08% 5.45% 12.76% 17.71% 25.64%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.47% -0.21% 2.06% 0.32% 0.79% 10.74% 10.06%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.47% -0.22% 1.99% 0.10% 0.29% 5.29% 9.37%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.13% 0.04% 4.00% 7.69% 12.05% 17.73% 24.63%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% 0.04% 4.01% 7.70% 11.70% 17.37% 24.25%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.60% 0.11% 4.60% 9.95% 9.94% 18.84% 22.44%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
-0.91% -0.13% 2.43% 2.64% -1.28% 10.71% 6.93%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
-0.91% -0.12% 2.04% 1.44% -3.59% 5.41% 3.56%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.60% 0.08% 4.41% 9.38% 8.85% 16.48% 20.73%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.60% 0.12% 4.25% 8.82% 7.68% 13.81% 19.04%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.27% 1.24% 5.62% 13.06% 22.31% 31.64% 36.39%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.27% 1.23% 5.55% 12.83% 21.82% 30.56% 35.58%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)
-0.10% 0.38% 5.33% 7.61% 19.52% 33.89% 34.06%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)
-0.11% 0.34% 5.28% 7.20% 18.81% 32.43% 32.83%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)
-0.34% 0.11% 3.31% 0.34% 7.24% 25.04% 17.32%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)
-0.27% 0.14% 3.24% 0.00% 6.54% 23.61% 16.35%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
-0.44% 0.49% 2.48% 2.50% 4.68% 18.38% 12.59%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
-0.24% 0.70% 4.46% 9.94% 16.73% 26.81% 29.89%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.54% 0.18% 3.57% 3.89% 5.83% 18.74% 16.35%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.34% 0.64% 5.65% 11.35% 18.06% 27.39% 32.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.38% 0.63% 5.41% 16.16% 22.72% 33.86% 38.90%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.50% 0.62% 2.77% 6.85% 16.26% 15.96% 29.71%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
-0.07% 0.73% 3.60% 7.63% 13.55% 14.01% 17.90%
基金平均績效 -0.40% 0.23% 3.77% 6.81% 11.18% 19.45% 22.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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