|
聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
71.37 |
0.75 |
1.06% |
18.65% |
2025/07/03 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
5.29% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
|
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
71.37 |
1.06% |
2025/06/17 |
67.88 |
-0.60% |
2025/07/02 |
70.62 |
0.10% |
2025/06/16 |
68.29 |
0.87% |
2025/07/01 |
70.55 |
0.47% |
2025/06/13 |
67.70 |
-1.46% |
2025/06/30 |
70.22 |
0.01% |
2025/06/12 |
68.70 |
-0.29% |
2025/06/27 |
70.21 |
-0.11% |
2025/06/11 |
68.90 |
0.63% |
2025/06/26 |
70.29 |
0.59% |
2025/06/10 |
68.47 |
1.36% |
2025/06/25 |
69.88 |
0.11% |
2025/06/06 |
67.55 |
-0.07% |
2025/06/24 |
69.80 |
3.84% |
2025/06/05 |
67.60 |
0.40% |
2025/06/20 |
67.22 |
-0.62% |
2025/06/04 |
67.33 |
1.14% |
2025/06/18 |
67.64 |
-0.35% |
2025/06/03 |
66.57 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|