聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.08 0.62 1.03% 1.55% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 61.08 1.03% 2025/01/02 60.05 -0.17%
2025/01/16 60.46 0.60% 2024/12/31 60.15 -0.12%
2025/01/15 60.10 1.09% 2024/12/30 60.22 -0.43%
2025/01/14 59.45 0.52% 2024/12/27 60.48 -1.00%
2025/01/13 59.14 -1.07% 2024/12/24 61.09 0.41%
2025/01/10 59.78 -1.32% 2024/12/23 60.84 0.70%
2025/01/08 60.58 -0.10% 2024/12/20 60.42 0.22%
2025/01/07 60.64 -0.36% 2024/12/19 60.29 0.18%
2025/01/06 60.86 0.61% 2024/12/18 60.18 -1.30%
2025/01/03 60.49 0.73% 2024/12/17 60.97 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.03% 2.17% 0.18% -5.02% -6.02% 13.28% 1.55%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.90% -2.43% -6.03% -4.03% 11.30% -0.82%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.12% 2.33% -1.49% -3.37% -0.09% 15.00% 1.05%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.27% 1.86% 2.20% -0.11% -0.38% 19.02% 2.34%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.03% 2.16% 0.11% -5.23% -6.41% 12.35% 1.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.00% 0.64% -1.88% -4.48% -2.04% 16.94% -1.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.05% 0.73% -0.08% 0.74% 4.12% 23.54% 0.30%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.28% 0.70% -0.14% -2.71% -3.32% 20.56% -0.19%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.31% 0.65% -2.49% -5.92% -2.93% 12.07% -1.07%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.20% 0.77% -1.54% -0.96% -2.01% 8.28% -0.20%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.42% 1.29% -3.41% -5.80% -7.72% 2.84% -0.93%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.71% 2.01% 0.46% -2.04% 1.10% 19.00% 0.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.54% 1.09% 0.26% -0.88% 5.49% 14.51% 0.93%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.30% 1.39% -1.79% -5.95% -0.89% 8.12% 0.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.23% 1.21% -1.06% -5.89% -2.44% 14.42% 0.14%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.44% 0.68% 0.88% -1.04% 3.66% 20.58% 1.16%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.44% 0.68% 0.81% -1.22% 3.21% 19.61% 1.11%
富達新興市場基金/美元 0.96% 1.76% -5.18% -6.08% -6.95% 8.81% -0.56%
富達新興市場基金/歐元 1.08% 1.27% -3.09% -1.05% -1.05% 14.89% 0.06%
富達新興市場基金-累積/美元 0.90% 1.71% -5.23% -6.12% -6.40% 9.50% -0.58%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.23% -0.04% -3.57% -5.38% -4.22% 2.46% -0.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.54% 2.57% -1.46% -5.11% -0.98% 15.19% 1.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.54% 2.57% -1.45% -5.11% -0.97% 13.54% 1.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.38% 1.06% -0.47% -0.57% -0.76% 17.96% -0.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.25% 1.32% -1.16% -5.48% -0.99% 16.68% 0.47%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.51% 1.39% -1.55% -3.99% -4.87% 8.65% 0.46%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.27% 0.81% -3.99% -6.25% -2.80% 3.53% -1.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.00% 0.70% -3.70% -10.16% -10.26% 2.62% -1.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.03% 0.74% -3.46% -9.65% -9.28% 4.65% -1.52%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.30% 1.58% -1.83% -4.69% -4.47% 10.38% -0.17%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.29% 1.57% -1.90% -4.88% -4.86% 9.50% -0.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.33% 0.76% 0.37% -0.61% 1.83% 20.57% 0.86%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.24% 1.08% -1.71% -5.71% -4.26% 14.18% -0.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.22% 0.87% -2.50% -6.70% -7.89% 5.15% -0.55%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.89% -0.22% -4.14% -7.59% -9.18% -2.37% -1.35%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.35% 1.05% -1.17% -4.00% -5.58% 9.35% 0.07%
基金平均績效 0.38% 1.31% -1.12% -3.05% -2.27% 11.31% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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