聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.40 -0.18 -0.23% 32.00% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 79.40 -0.23% 2025/11/28 78.49 -0.22%
2025/12/11 79.58 -0.40% 2025/11/26 78.66 0.87%
2025/12/10 79.90 0.85% 2025/11/25 77.98 0.62%
2025/12/09 79.23 -0.55% 2025/11/24 77.50 1.03%
2025/12/08 79.67 0.04% 2025/11/21 76.71 -0.70%
2025/12/05 79.64 0.49% 2025/11/20 77.25 -1.13%
2025/12/04 79.25 -0.01% 2025/11/19 78.13 -0.06%
2025/12/03 79.26 -0.25% 2025/11/18 78.18 -1.28%
2025/12/02 79.46 0.66% 2025/11/17 79.19 -0.64%
2025/12/01 78.94 0.57% 2025/11/14 79.70 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.23% -0.30% -1.94% 5.36% 15.57% 29.25% 32.00%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.63% -2.20% 3.85% 14.47% 24.21% 28.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.84% -0.05% -1.86% 2.12% 9.56% 21.08% 23.49%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.22% -1.13% -3.24% 5.12% 13.52% 14.30% 15.57%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.23% -0.33% -2.02% 5.11% 15.07% 28.16% 30.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.33% 0.08% -1.24% 3.74% 12.35% 23.65% 25.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.84% -0.10% -2.34% 3.73% 9.81% 10.97% 12.02%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.39% 0.04% -0.70% 7.52% 18.42% 17.17% 18.69%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.14% 0.31% -0.37% 5.32% 12.44% 21.37% 24.78%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.97% 0.23% -0.85% 5.21% 16.34% 10.53% 12.32%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.00% 1.02% 0.58% 5.47% 17.94% 23.58% 27.10%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.44% -0.60% -2.68% 2.62% 12.66% 24.91% 26.31%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.31% -0.54% -2.10% 3.05% 9.48% 11.38% 13.93%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.09% 0.28% -0.78% 3.07% 11.94% 24.60% 29.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.42% 0.29% -0.45% 4.83% 17.71% 26.70% 33.09%
富達新興市場基金/歐元 -0.21% -0.53% -1.58% 4.69% 16.25% 13.58% 17.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.39% 0.32% -0.39% 4.86% 17.75% 26.72% 33.14%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.62% -0.87% -2.70% -0.89% 3.41% 1.58% 6.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.92% -0.46% -1.90% 6.56% 19.09% 35.44% 41.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.91% -0.46% -1.90% 6.57% 17.98% 34.17% 39.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.99% 0.25% 6.84% 20.45% 14.46% 15.76%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.15% -0.01% 0.28% 6.45% 17.11% 28.93% 34.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.40% -0.04% -1.65% 6.85% 17.98% 27.87% 31.77%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.42% 0.42% -0.23% 0.14% 3.34% 8.54% 12.25%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.88% -1.85% -1.74% 0.50% 1.89% 1.86% 6.69%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.90% -1.81% -1.55% 1.11% 3.25% 4.30% 9.10%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.41% -0.39% -2.30% 7.30% 19.61% 33.20% 37.79%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.41% -0.40% -2.36% 7.09% 19.13% 32.14% 36.76%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.33% 0.82% -1.91% 7.87% 17.29% 20.61% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.21% 0.65% -1.10% 7.09% 19.51% 32.79% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.10% -0.08% -1.88% 7.27% 18.69% 18.37% 20.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.48% -0.79% 7.40% 21.49% 31.92% 35.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.36% -0.03% -1.54% 7.02% 19.63% 34.31% 38.10%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.12% 0.35% -0.40% 7.98% 18.96% 17.26% 20.45%
基金平均績效 -0.12% 0.06% -0.68% 6.46% 14.24% 19.11% 22.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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