聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.47 -0.18 -0.31% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28% 28.69%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 57.47 -0.31% 2018/02/07 55.71 -2.77%
2018/02/21 57.65 0.68% 2018/02/06 57.30 -0.09%
2018/02/20 57.26 -1.05% 2018/02/05 57.35 -2.03%
2018/02/16 57.87 0.26% 2018/02/02 58.54 -1.86%
2018/02/15 57.72 1.42% 2018/02/01 59.65 -0.10%
2018/02/14 56.91 1.62% 2018/01/31 59.71 0.73%
2018/02/13 56.00 1.54% 2018/01/30 59.28 -1.69%
2018/02/12 55.15 1.81% 2018/01/29 60.30 -1.00%
2018/02/09 54.17 -0.29% 2018/01/26 60.91 1.50%
2018/02/08 54.33 -2.48% 2018/01/25 60.01 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.31% -0.43% -2.61% 4.68% 9.01% 19.85% 4.49%
MSCI 新興市場指數 (price) 1.29% 1.39% -2.87% 5.56% 13.09% 27.76% 5.00%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.43% -0.50% -4.00% 3.68% 6.44% 19.59% 2.04%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.37% -0.09% -3.14% 5.21% 5.88% 15.27% 1.85%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.22% -0.49% -2.33% 1.62% 11.92% 31.20% 4.92%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.23% -0.50% -2.41% 1.38% 11.38% 29.92% 4.78%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.70% 0.95% -3.16% 0.37% 4.02% 2.62% 1.68%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.68% 0.95% -3.22% 0.16% 3.51% 1.75% 1.56%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.32% -0.44% -2.68% 4.47% 8.48% 18.81% 4.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.40% 3.00% -1.95% 5.59% 12.35% 23.97% 5.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.16% 3.11% -2.33% 0.95% 7.40% 5.76% 2.96%
安聯全球新興市場基金(台幣)
-0.16% 1.16% -2.39% 3.18% 10.36% 22.02% 2.95%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-0.50% -0.70% -3.76% 2.09% 9.06% 26.68% 1.14%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
1.37% 2.14% -2.72% 3.32% 10.06% 14.01% 2.91%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
1.14% 0.98% -2.55% 7.27% 14.74% 32.56% 5.55%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.50% -0.40% -3.31% 3.09% 13.97% 32.76% 2.12%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.89% -0.15% -2.39% 3.22% 8.73% 19.72% 2.52%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.93% 1.23% -3.08% -1.41% 3.67% 2.08% -0.27%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.93% 1.21% -3.15% -1.62% 3.24% 1.28% -0.39%
富達新興市場基金(美元)
0.09% 0.50% -1.51% 4.18% 15.80% 36.63% 4.97%
富達新興市場基金(歐元)
0.00% 1.77% -2.29% -0.40% 10.49% 16.97% 2.40%
富達新興市場基金-累積(美元)
0.09% 0.52% -1.49% 4.19% 15.84% 36.65% 5.02%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.57% -1.07% -4.92% 3.88% 8.16% 16.68% -1.21%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.33% -1.16% -2.72% 1.49% 11.93% 28.95% 2.88%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
1.14% 0.14% -2.64% 3.16% 12.59% 30.38% 4.04%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
1.12% 0.10% -2.76% 2.82% 11.82% 28.70% 3.84%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.03% 1.04% -3.56% -0.68% 4.90% 11.26% -0.10%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.11% 0.96% -2.76% -1.45% 2.26% 6.15% 0.64%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.59% -0.40% -3.48% 3.08% 10.78% 24.90% 1.57%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.77% -0.94% -2.39% 3.20% 12.66% 34.41% 3.52%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.18% -0.65% -3.00% 6.53% 13.51% 27.66% 1.51%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.45% 0.51% -3.76% 1.66% 5.02% 5.32% -0.65%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.44% 0.51% -3.81% 1.46% 4.61% 4.40% -0.76%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.19% -0.93% -3.30% 5.78% 9.58% 21.77% 1.94%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% -0.93% -3.30% 5.78% 9.59% 21.39% 1.94%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.15% 0.80% -1.70% 7.08% 12.48% 21.52% 5.87%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.17% 2.39% -1.90% 2.40% 7.60% 3.89% 2.81%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.17% 2.01% -2.61% 1.28% 5.24% -0.76% 2.07%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.16% 0.76% -1.98% 6.17% 10.89% 18.68% 5.40%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.15% 0.49% -2.29% 6.10% 10.36% 16.77% 5.23%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.45% -0.19% -2.25% 4.31% 14.92% 35.80% 3.98%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.45% -0.21% -2.32% 4.10% 14.46% 34.72% 3.85%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)
0.09% 0.55% -2.40% 3.97% 8.70% 25.17% 6.49%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)
0.11% 0.55% -2.44% 3.85% 8.25% 23.89% 6.50%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)
0.00% 1.83% -2.94% -0.56% 3.84% 7.21% 3.84%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)
0.00% 1.92% -2.99% -0.67% 3.33% 5.97% 3.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.60% 0.78% -4.13% 0.23% 7.78% 11.08% 0.60%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.60% 0.60% -3.59% 4.76% 12.86% 29.78% 3.21%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.58% 0.98% -3.27% -1.20% 8.95% 11.47% 0.75%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.64% -0.37% -2.77% 3.52% 14.05% 30.53% 3.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
-0.32% 0.37% -2.63% 3.02% 13.38% 34.52% 3.58%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.63% 0.88% -3.06% 2.68% 6.75% 24.73% 2.08%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
-0.35% 1.41% -3.24% -0.21% 6.45% 19.58% 1.20%
基金平均績效 -0.12% 0.52% -2.76% 2.84% 9.25% 19.67% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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