聯博新興市場價值基金-I股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.87 -0.18 -0.33% 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -23.26% 15.22% -8.13% 0.45% -16.59% 14.28%

聯博新興市場價值基金-I股(美元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 53.87 -0.33% 2017/11/06 54.74 0.39%
2017/11/17 54.05 0.07% 2017/11/03 54.53 -0.53%
2017/11/16 54.01 1.66% 2017/11/02 54.82 1.42%
2017/11/15 53.13 -0.71% 2017/10/31 54.05 0.37%
2017/11/14 53.51 -0.80% 2017/10/30 53.85 -0.30%
2017/11/13 53.94 -0.24% 2017/10/27 54.01 0.88%
2017/11/10 54.07 -0.42% 2017/10/26 53.54 -0.80%
2017/11/09 54.30 -0.55% 2017/10/25 53.97 0.30%
2017/11/08 54.60 0.28% 2017/10/24 53.81 0.35%
2017/11/07 54.45 -0.53% 2017/10/23 53.62 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
-0.33% -0.13% 0.06% 4.24% 11.23% 27.71% 26.04%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.03% 1.14% 1.47% 7.23% 14.10% 34.52% 31.76%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
0.36% 0.71% -0.36% 2.25% 7.84% 26.59% 23.43%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
-0.07% 0.25% -2.30% 0.42% 3.65% 17.16% 17.79%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.49% 2.07% 4.16% 10.29% 17.83% 41.25% 39.49%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.49% 2.06% 4.09% 10.02% 17.27% 39.85% 38.30%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
0.15% -0.74% 0.42% 4.48% 6.18% 15.24% 12.97%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.14% -0.76% 0.33% 4.17% 5.68% 14.27% 12.06%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
-0.34% -0.16% -0.02% 3.93% 10.70% 26.61% 25.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.00% -0.42% -0.57% 5.56% 13.94% 32.64% 27.82%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.03% -1.79% -0.53% 5.18% 7.61% 19.13% 14.57%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.00% 0.72% 0.77% 6.23% 15.30% 26.67% 24.51%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.17% 1.88% 3.12% 6.30% 12.39% 34.37% 32.62%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
0.67% 1.32% 0.40% 7.23% 10.11% 24.78% 23.60%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
0.34% 2.15% 0.14% 7.35% 15.70% 38.39% 37.79%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
0.49% 2.01% 3.57% 10.66% 18.67% 37.00% 37.09%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
0.06% 0.95% 1.06% 4.70% 9.76% 23.49% 22.56%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
0.39% 0.15% 1.33% 4.60% 4.46% 11.35% 9.98%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
0.39% 0.12% 1.27% 4.40% 4.09% 10.48% 9.23%
富達新興市場基金(美元)
0.13% 2.31% 3.12% 10.90% 18.31% 41.89% 41.23%
富達新興市場基金(歐元)
0.61% 1.58% 3.34% 11.00% 12.78% 28.18% 26.21%
富達新興市場基金-累積(美元)
0.15% 2.36% 3.15% 10.95% 18.39% 41.96% 41.26%
首域全球新興市場領先基金(美元)
0.07% 1.14% 0.98% 4.29% 7.83% 23.59% 20.36%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
0.14% 2.06% 3.95% 9.58% 17.07% 40.89% 38.04%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
0.14% 2.08% 3.96% 9.59% 17.10% 40.91% 37.79%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
0.10% 2.04% 3.84% 9.21% 16.32% 39.00% 36.17%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.09% 0.53% 1.37% 4.68% 9.57% 18.27% 16.78%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.21% 0.84% 1.06% 3.35% 5.40% 5.75% 5.05%
景順開發中市場基金-A股(美元)
0.75% 2.05% 2.09% 7.03% 15.93% 36.12% 32.01%
摩根全方位新興市場基金(美元)
0.45% 1.79% 3.29% 9.00% 17.08% 41.26% 39.09%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
0.19% 0.84% 0.65% 5.99% 10.11% 27.73% 27.94%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.33% -0.04% -0.54% 3.79% 4.02% 14.87% 11.93%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.33% -0.05% -0.61% 3.58% 3.57% 13.85% 11.07%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.24% 0.45% -0.98% 3.24% 8.40% 26.02% 23.72%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.24% 0.47% -0.97% 3.25% 8.41% 25.65% 23.35%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.25% -0.19% -0.86% 4.43% 11.35% 25.73% 22.23%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.40% -1.40% -0.69% 4.00% 5.40% 13.28% 8.57%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.40% -1.39% -1.04% 2.85% 3.01% 7.96% 4.38%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.23% -0.22% -1.04% 3.83% 10.18% 23.15% 20.06%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.25% -0.20% -1.18% 3.40% 9.11% 20.51% 18.07%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.06% 1.33% 2.40% 9.39% 19.30% 44.73% 41.25%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.06% 1.31% 2.33% 9.17% 18.82% 43.56% 40.22%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)
0.48% 0.87% 0.19% 4.93% 10.14% 35.45% 33.55%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)
0.46% 0.81% 0.00% 4.56% 9.41% 33.74% 31.92%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)
0.79% 0.23% 0.57% 4.96% 4.96% 21.98% 19.19%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)
0.81% 0.13% 0.41% 4.65% 4.35% 20.42% 17.94%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.67% 0.68% 2.18% 7.93% 10.34% 24.74% 18.58%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.38% 1.41% 1.85% 7.91% 15.79% 38.59% 34.17%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.39% 0.18% 2.52% 9.07% 10.92% 26.21% 22.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
0.25% 1.04% 2.26% 9.28% 16.79% 40.01% 36.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
1.15% 1.91% 2.30% 9.35% 20.78% 47.63% 43.63%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
1.24% 1.69% 1.28% 2.91% 8.06% 28.49% 29.98%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.07% 0.14% 1.57% 6.29% 12.98% 22.22% 20.97%
基金平均績效 0.28% 0.76% 1.14% 6.19% 11.14% 27.68% 25.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。