聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.17 -2.67 -2.55% 25.41% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 102.17 -2.55% 2026/04/27 97.81 -0.20%
2026/05/11 104.84 1.47% 2026/04/24 98.01 1.18%
2026/05/08 103.32 0.21% 2026/04/23 96.87 -1.22%
2026/05/07 103.10 -0.70% 2026/04/22 98.07 0.68%
2026/05/06 103.83 3.46% 2026/04/21 97.41 -0.03%
2026/05/05 100.36 1.58% 2026/04/20 97.44 -0.62%
2026/05/04 98.80 1.27% 2026/04/17 98.05 0.88%
2026/04/30 97.56 0.55% 2026/04/16 97.19 0.43%
2026/04/29 97.03 0.10% 2026/04/15 96.77 0.36%
2026/04/28 96.93 -0.90% 2026/04/14 96.42 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.55% 1.80% 7.93% 7.51% 26.18% 53.43% 25.41%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.07% 10.61% 9.25% 20.51% 46.86% 20.97%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -2.36% 1.81% 11.17% 13.70% 29.86% 50.92% 29.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.25% 1.40% 7.73% 8.47% 24.04% 43.74% 25.14%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.55% 1.79% 7.85% 7.27% 25.63% 52.12% 25.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.23% 3.59% 8.10% 5.18% 18.50% 41.14% 18.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.03% 3.03% 7.55% 6.35% 16.59% 33.79% 18.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.49% 2.56% 8.50% 8.31% 21.85% 50.02% 20.37%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.40% 3.35% 8.37% 5.84% 17.84% 39.55% 16.57%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.05% 1.51% 16.33% 17.29% 29.03% 49.72% 27.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.86% 1.13% 16.36% 15.79% 29.93% 57.42% 27.53%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -2.18% 3.79% 14.18% 14.59% 27.99% 53.24% 28.67%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -4.48% 1.32% 10.90% 13.32% 30.59% 61.88% 27.16%
富達新興市場基金/歐元 -4.10% 1.11% 10.82% 14.65% 29.10% 53.24% 27.23%
富達新興市場基金-累積/美元 -4.49% 1.30% 10.89% 13.30% 30.62% 61.90% 27.14%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.08% 3.83% 11.44% 5.93% 12.87% 21.91% 14.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.79% 1.75% 14.68% 14.82% 31.87% 65.70% 30.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.79% 1.75% 14.69% 14.82% 31.86% 64.13% 30.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.12% 2.56% 13.16% 19.68% 34.81% 65.52% 32.42%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.89% 3.22% 6.97% 2.23% 16.36% 42.01% 14.90%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.39% 3.60% 11.22% 12.68% 26.33% 57.00% 25.69%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -2.05% 1.12% 3.61% 3.83% 13.23% 25.77% 13.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.94% 0.22% 3.26% -1.83% 4.38% 11.30% 5.87%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.90% 0.28% 3.48% -1.12% 5.70% 14.24% 6.90%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.49% 5.42% 13.04% 11.35% 24.82% 59.64% 25.00%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.49% 5.40% 12.97% 11.13% 24.33% 58.37% 24.64%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.87% 5.74% 14.79% 12.51% 25.52% N/A% 26.00%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.83% 6.39% 15.30% 11.75% 27.51% N/A% 26.37%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.54% 3.19% 11.17% 10.58% 24.22% 52.60% 24.64%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.75% 3.67% 11.44% 9.31% 26.12% 61.31% 24.71%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.00% 5.13% 13.08% 9.51% 26.08% 62.03% 22.71%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.09% 3.06% 11.66% 13.34% 29.66% 59.49% 27.76%
基金平均績效 -1.17% 2.48% 9.91% 10.48% 21.54% 42.06% 20.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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