摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 52.87 0.09 0.17% 2021/09/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.80% 17.08% -5.35% -1.89% -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90%

摩根全方位新興市場基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/21 52.87 0.17% 2021/09/06 56.31 1.17%
2021/09/20 52.78 -1.44% 2021/09/03 55.66 0.00%
2021/09/16 53.55 -0.80% 2021/09/02 55.66 0.18%
2021/09/15 53.98 -1.21% 2021/09/01 55.56 0.67%
2021/09/14 54.64 -0.13% 2021/08/31 55.19 1.21%
2021/09/13 54.71 -1.53% 2021/08/30 54.53 1.06%
2021/09/10 55.56 1.07% 2021/08/27 53.96 0.07%
2021/09/09 54.97 -1.72% 2021/08/26 53.92 -0.77%
2021/09/08 55.93 -0.83% 2021/08/25 54.34 0.80%
2021/09/07 56.40 0.16% 2021/08/24 53.91 2.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派(美元) 0.17% -3.24% 1.75% -5.82% -4.01% 17.54% -4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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