摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.40 -0.73 -1.16% 17.96% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 62.40 -1.16% 2026/07/15 67.10 0.64%
2026/07/28 63.13 -3.22% 2026/07/14 66.67 0.97%
2026/07/27 65.23 0.46% 2026/07/13 66.03 -2.60%
2026/07/24 64.93 -2.32% 2026/07/10 67.79 -0.43%
2026/07/23 66.47 0.96% 2026/07/09 68.08 1.87%
2026/07/22 65.84 0.27% 2026/07/08 66.83 -1.21%
2026/07/21 65.66 2.04% 2026/07/07 67.65 -2.31%
2026/07/20 64.35 1.10% 2026/07/06 69.25 -0.36%
2026/07/17 63.65 -3.38% 2026/07/03 69.50 1.02%
2026/07/16 65.88 -1.82% 2026/07/02 68.80 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.16% -5.22% -8.68% -0.61% 7.14% 38.67% 17.96%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -4.35% -7.29% -2.22% 1.79% 26.37% 12.69%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -3.00% -7.76% -11.40% -5.29% 4.85% 29.61% 16.74%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.97% -7.44% -12.63% 0.25% 7.49% 32.68% 19.83%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.45% -7.11% -12.38% -1.43% 3.38% 32.74% 17.39%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.45% -7.13% -12.45% -1.71% 2.87% 31.51% 16.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.66% -4.31% -5.78% -1.60% -0.07% 22.55% 10.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.87% -4.14% -5.72% 1.05% 4.80% 24.46% 14.40%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.08% -5.67% -7.04% -0.27% 4.33% 34.32% 14.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.96% -3.90% -5.65% 1.55% 4.68% 26.54% 12.96%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.10% -6.73% -11.20% -1.25% 7.86% 33.03% 16.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.93% -6.92% -11.37% -3.76% 2.64% 31.22% 13.20%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.73% -7.37% -11.50% -0.15% 8.56% 33.44% 19.66%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -2.86% -8.66% -12.39% -3.77% 4.29% 35.41% 15.97%
富達新興市場基金/歐元 -2.74% -8.44% -12.10% -1.16% 9.43% 37.17% 19.57%
富達新興市場基金-累積/美元 -2.87% -8.67% -12.40% -3.76% 4.28% 35.38% 15.95%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.29% -3.18% -5.49% 2.93% 3.23% 15.75% 10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.08% -6.57% -10.26% 0.11% 5.00% 37.60% 18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.08% -6.57% -10.49% -0.14% 4.73% 37.26% 18.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -2.55% -7.62% -12.34% -3.87% 10.36% 42.91% 20.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.19% -2.55% -1.86% 1.83% 0.78% 28.12% 11.76%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.80% -2.99% -6.76% -6.91% -3.95% 7.92% 3.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.67% -5.99% -10.48% -4.96% -6.84% 2.85% -1.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.68% -5.99% -10.39% -4.53% -5.74% 5.31% -0.16%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.71% -4.27% -7.73% 0.19% 5.81% 35.92% 16.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.71% -4.29% -7.80% -0.01% 5.39% 34.84% 15.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.92% -8.07% -10.65% -1.56% 3.43% 31.72% 15.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.80% -8.22% -10.72% -4.22% -1.41% 28.87% 11.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.85% -5.03% -9.58% 0.55% 8.00% 38.70% 18.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.75% -5.28% -9.78% -2.21% 2.79% 36.92% 14.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.42% -6.68% -9.47% -1.85% 1.04% 33.78% 12.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -2.07% -6.70% -9.55% 0.57% 8.51% 42.86% 20.41%
基金平均績效 -1.25% -4.77% -6.63% 1.06% 5.08% 27.13% 13.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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