摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.24 -0.16 -0.27% 10.09% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 58.24 -0.27% 2026/01/15 54.76 0.11%
2026/01/28 58.40 1.83% 2026/01/14 54.70 0.20%
2026/01/27 57.35 1.83% 2026/01/13 54.59 -0.29%
2026/01/26 56.32 0.36% 2026/01/12 54.75 0.40%
2026/01/23 56.12 0.20% 2026/01/09 54.53 -0.37%
2026/01/22 56.01 1.49% 2026/01/08 54.73 -0.49%
2026/01/21 55.19 0.46% 2026/01/07 55.00 -0.87%
2026/01/20 54.94 -0.69% 2026/01/06 55.48 1.85%
2026/01/19 55.32 0.36% 2026/01/05 54.47 1.42%
2026/01/16 55.12 0.66% 2026/01/02 53.71 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.27% 3.98% 10.60% 11.31% 29.42% 45.31% 10.09%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.58% 10.85% 10.14% 24.14% 41.89% 10.71%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.86% 1.02% 9.40% 9.46% 21.71% 35.56% 9.27%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.00% 1.42% 10.30% 10.41% 21.66% 25.98% 10.36%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.90% 1.71% 11.43% 13.44% 26.78% 44.64% 11.39%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.91% 1.70% 11.34% 13.18% 26.23% 43.45% 11.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.07% 3.91% 10.98% 12.46% 22.64% 42.38% 10.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.36% 1.70% 9.37% 9.64% 18.77% 24.23% 9.16%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.14% 2.49% 10.20% 12.70% 28.74% 32.22% 9.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.00% 3.18% 7.87% 9.02% 20.89% 37.03% 7.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.76% 0.89% 7.70% 7.00% 21.74% 21.98% 7.24%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.31% 2.24% 8.97% 10.03% 26.35% 39.18% 8.84%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.59% 3.37% 10.61% 8.30% 22.92% 41.29% 10.23%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.50% 1.57% 6.37% 4.84% 14.59% 20.18% 6.39%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.34% 3.44% 8.13% 7.65% 18.69% 37.83% 8.32%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.90% 1.04% 8.61% 12.49% 27.82% 47.43% 9.08%
富達新興市場基金/歐元 -1.42% 0.05% 7.49% 9.53% 23.36% 29.25% 7.71%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.92% 1.02% 8.61% 12.49% 27.84% 47.38% 9.06%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.38% 2.98% 7.90% 4.03% 12.13% 15.28% 6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.29% 1.81% 11.58% 12.36% 29.81% 55.25% 11.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.28% 1.82% 11.60% 12.38% 29.83% 53.80% 11.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 2.58% 9.21% 12.76% 29.50% 27.19% 9.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.12% 4.09% 10.74% 13.86% 27.12% 48.33% 10.89%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.34% 3.56% 8.28% 7.93% 12.36% 24.17% 8.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.49% 3.50% 6.81% 4.21% 10.40% 15.59% 5.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.51% 3.54% 7.00% 4.73% 11.73% 18.23% 5.92%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.38% 4.25% 11.53% 8.85% 28.46% 51.55% 9.82%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.38% 4.24% 11.46% 8.63% 27.94% 50.34% 9.75%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.06% 2.79% 13.33% 11.20% 27.36% N/A% 11.24%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.99% 4.92% 14.95% 13.93% 30.72% N/A% 13.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.04% 1.92% 10.57% 9.43% 28.42% 33.00% 9.55%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.02% 4.01% 12.31% 12.43% 33.21% 51.89% 11.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.89% 5.85% 13.72% 14.46% 32.41% 56.40% 10.93%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.20% 2.88% 11.22% 14.19% 31.66% 35.66% 10.97%
基金平均績效 -0.43% 2.51% 9.20% 11.05% 22.60% 32.56% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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