富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.19	-0.23	-0.35%	41.56%	2025/12/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	65.19	-0.35%	2025/11/24	63.31	0.70%
2025/12/08	65.42	0.29%	2025/11/21	62.87	-0.38%
2025/12/05	65.23	0.69%	2025/11/20	63.11	-1.27%
2025/12/04	64.78	-0.02%	2025/11/19	63.92	-0.36%
2025/12/03	64.79	0.00%	2025/11/18	64.15	-1.06%
2025/12/02	64.79	0.51%	2025/11/17	64.84	-0.35%
2025/12/01	64.46	0.17%	2025/11/14	65.07	-0.78%
2025/11/28	64.35	0.08%	2025/11/13	65.58	-0.92%
2025/11/26	64.30	1.04%	2025/11/12	66.19	-0.18%
2025/11/25	63.64	0.52%	2025/11/11	66.31	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.35%	0.62%	0.17%	9.09%	20.81%	35.31%	41.56%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.93%	0.36%	7.04%	16.15%	24.47%	28.93%
巴西股市指數	-0.13%	-1.93%	2.54%	11.55%	16.42%	24.19%	31.34%
香港恆生指數	-1.29%	-2.53%	-3.08%	-1.94%	5.18%	24.59%	26.79%
香港國企指數	-1.62%	-2.68%	-3.57%	-3.31%	1.78%	21.41%	22.59%
香港紅籌指數	-2.08%	-3.44%	-1.21%	-5.07%	1.29%	9.92%	9.24%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.30%	-0.19%	-0.39%	4.21%	11.05%	19.88%	23.47%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.47%	-0.33%	-0.93%	8.55%	14.47%	14.93%	16.45%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.55%	-0.29%	-0.31%	8.03%	17.29%	27.69%	31.72%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.56%	-0.30%	-0.40%	7.78%	16.76%	26.62%	30.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.58%	0.42%	0.17%	4.84%	14.73%	22.89%	25.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.57%	0.09%	-0.83%	5.86%	12.40%	11.45%	12.46%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.31%	-0.82%	0.35%	7.83%	18.56%	16.34%	18.23%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.52%	0.67%	0.86%	6.60%	14.60%	20.59%	24.66%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.13%	-0.36%	0.28%	7.48%	15.35%	7.98%	11.32%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.26%	-0.31%	0.66%	6.32%	17.68%	18.66%	24.69%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.59%	-0.57%	-0.26%	4.38%	14.89%	23.34%	26.69%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.51%	-0.53%	-0.87%	5.30%	11.07%	10.97%	14.27%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.61%	-0.51%	-0.34%	4.58%	13.33%	22.28%	28.27%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.16%	0.54%	1.54%	5.83%	17.05%	23.19%	31.51%
富達新興市場基金/歐元	-0.27%	0.16%	1.03%	6.57%	14.90%	11.87%	16.92%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.16%	0.52%	1.53%	5.85%	17.08%	23.21%	31.52%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.44%	0.45%	-1.41%	0.12%	4.37%	2.14%	6.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.35%	0.61%	0.17%	9.08%	19.66%	34.02%	40.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.16%	0.33%	0.67%	7.74%	20.74%	12.86%	15.00%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.66%	-0.13%	1.55%	7.25%	18.27%	27.87%	33.94%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.77%	0.04%	-0.14%	8.76%	19.06%	25.44%	31.54%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.14%	0.28%	0.28%	0.80%	4.26%	8.34%	11.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.44%	-2.20%	0.26%	1.12%	1.39%	0.50%	6.07%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.41%	-2.13%	0.48%	1.77%	2.78%	2.93%	8.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.85%	0.05%	-0.66%	8.93%	21.10%	32.81%	38.00%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.85%	0.04%	-0.73%	8.72%	20.61%	31.75%	36.97%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.16%	1.50%	-0.30%	10.79%	19.47%	21.52%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.36%	1.45%	0.15%	9.67%	21.95%	33.61%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.91%	0.16%	-0.03%	10.06%	20.17%	17.60%	20.74%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.02%	0.30%	0.56%	9.11%	22.64%	29.35%	35.18%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.67%	0.51%	-1.08%	8.31%	21.04%	33.60%	38.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.35%	-0.35%	1.06%	8.98%	19.72%	15.86%	19.89%
基金平均績效	-0.37%	0.15%	0.59%	7.91%	15.13%	18.10%	22.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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