富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.93 0.02 0.03% 6.84% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15% 5.91% 44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 70.93 0.03% 2026/01/02 67.94 2.33%
2026/01/15 70.91 0.71% 2025/12/31 66.39 0.02%
2026/01/14 70.41 0.13% 2025/12/30 66.38 0.11%
2026/01/13 70.32 -0.14% 2025/12/29 66.31 0.50%
2026/01/12 70.42 0.96% 2025/12/26 65.98 0.70%
2026/01/09 69.75 0.58% 2025/12/24 65.52 0.35%
2026/01/08 69.35 -0.13% 2025/12/23 65.29 0.37%
2026/01/07 69.44 -0.14% 2025/12/22 65.05 0.76%
2026/01/06 69.54 1.05% 2025/12/19 64.56 0.47%
2026/01/05 68.82 1.30% 2025/12/18 64.26 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.03% 1.69% 10.95% 11.70% 25.07% 52.90% 6.84%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.78% 7.60% 7.20% 19.26% 38.59% 5.26%
巴西股市指數 -0.46% 0.88% 3.92% 15.89% 21.61% 35.94% 2.28%
香港恆生指數 -0.29% 2.34% 6.38% 3.69% 9.49% 37.51% 4.74%
香港國企指數 -0.50% 1.90% 5.29% -0.42% 4.06% 29.89% 3.45%
香港紅籌指數 -0.34% 0.93% 1.96% 1.66% -0.94% 14.00% 3.09%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.13% 0.87% 10.63% 8.21% 17.20% 34.36% 6.07%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.14% 2.17% 12.75% 12.77% 21.71% 26.78% 8.20%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.17% 1.88% 11.42% 12.15% 21.85% 43.96% 6.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.17% 1.88% 11.36% 11.90% 21.33% 42.79% 6.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.47% 2.46% 9.04% 8.77% 17.59% 37.38% 5.65%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.74% 2.83% 10.48% 9.23% 17.74% 21.74% 7.11%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.29% 2.39% 10.02% 12.10% 26.08% 29.96% 6.01%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.47% 1.41% 7.74% 7.50% 17.19% 34.64% 4.37%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.24% 0.78% 10.31% 9.23% 21.33% 20.71% 5.79%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.08% 0.63% 8.63% 8.84% 21.80% 36.45% 4.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.20% 1.24% 9.84% 6.05% 18.25% 36.36% 5.62%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.04% 0.71% 8.18% 5.69% 14.42% 19.95% 5.31%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.07% 0.41% 6.83% 4.88% 14.07% 35.11% 3.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.36% 0.81% 10.28% 10.13% 24.13% 46.85% 5.36%
富達新興市場基金/歐元 -0.29% 1.13% 11.90% 10.75% 24.47% 30.38% 6.63%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.40% 0.80% 10.24% 10.11% 24.14% 46.79% 5.33%
盈信全球新興市場基金/美元 0.45% 0.60% 6.50% 3.12% 9.70% 12.91% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.03% 1.71% 10.96% 11.71% 25.10% 51.47% 6.85%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.46% 2.04% 8.42% 11.02% 27.58% 24.16% 4.84%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.21% 2.25% 8.50% 11.21% 22.55% 43.74% 5.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.66% 1.08% 8.23% 9.34% 23.62% 40.40% 4.20%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.49% 1.73% 5.51% 4.38% 6.41% 19.79% 4.09%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.49% -0.94% 2.57% 1.14% 4.26% 9.42% 0.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.49% -0.89% 2.78% 1.67% 5.55% 12.00% 1.03%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.49% 1.35% 9.70% 8.71% 23.57% 48.46% 4.75%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.48% 1.34% 9.62% 8.48% 23.07% 47.28% 4.71%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.54% 3.02% 12.65% 11.69% 25.28% N/A% 8.27%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.04% 2.46% 11.12% 11.48% 25.10% N/A% 6.96%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.06% 1.93% 11.37% 10.80% N/A% 29.68% 6.55%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.23% 1.69% 9.88% 10.40% N/A% 46.57% 5.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.94% 2.34% 10.72% 11.49% 26.46% 51.91% 4.71%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.21% 1.96% 9.70% 12.33% 28.21% 30.89% 6.11%
基金平均績效 0.18% 1.41% 8.64% 9.98% 18.90% 30.17% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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