富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.10 0.68 1.38% 8.79% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15% 5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 50.10 1.38% 2025/01/31 47.25 -0.96%
2025/02/13 49.42 0.77% 2025/01/30 47.71 1.42%
2025/02/12 49.04 0.41% 2025/01/29 47.04 -0.08%
2025/02/11 48.84 0.10% 2025/01/28 47.08 1.03%
2025/02/10 48.79 1.10% 2025/01/27 46.60 -1.42%
2025/02/07 48.26 -0.17% 2025/01/24 47.27 0.51%
2025/02/06 48.34 0.73% 2025/01/23 47.03 -0.17%
2025/02/05 47.99 0.36% 2025/01/22 47.11 0.51%
2025/02/04 47.82 1.81% 2025/01/21 46.87 0.49%
2025/02/03 46.97 -0.59% 2025/01/17 46.64 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.38% 3.81% 9.99% 6.98% 8.98% 18.33% 8.79%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.51% 5.15% 3.71% 2.89% 10.73% 4.63%
巴西股市指數 0.26% 2.37% 5.07% 0.59% -4.02% -0.14% 6.87%
香港恆生指數 -0.02% 5.08% 15.48% 16.42% 29.75% 38.41% 12.74%
香港國企指數 -0.09% 4.74% 17.09% 19.25% 35.08% 49.74% 14.18%
香港紅籌指數 1.01% 4.19% 4.55% 6.09% 6.17% 15.89% 0.68%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.59% 1.97% 6.62% 5.32% 5.74% 13.49% 4.42%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.91% 0.59% 6.06% 6.24% 7.02% 13.13% 5.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.20% 2.20% 8.07% 6.18% 2.37% 11.55% 6.82%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.19% 2.18% 7.98% 5.95% 1.94% 10.63% 6.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.92% 0.92% 6.15% 4.79% 5.40% 14.37% 3.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.37% 0.10% 3.91% 5.25% 10.85% 16.77% 3.29%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.27% 1.21% 4.55% 6.03% 3.31% 16.76% 4.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.50% 1.43% 3.89% 2.21% 1.53% 10.25% 2.78%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.00% 1.28% 3.44% 2.33% 3.41% 7.57% 3.23%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.74% 2.92% 5.22% 1.82% -1.50% 4.81% 4.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.29% 1.68% 3.90% 5.99% 5.73% 16.18% 4.63%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.39% -0.26% 4.06% 3.94% 9.74% 11.29% 3.45%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.67% 1.31% 5.98% 3.65% 4.57% 8.85% 4.78%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.59% 3.14% 7.22% 6.14% 4.79% 15.38% 7.37%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.84% 1.48% 5.39% 6.67% 9.98% 18.46% 6.61%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.84% 1.47% 5.33% 6.47% 9.58% 17.50% 6.50%
富達新興市場基金/美元 0.60% 2.32% 5.56% 3.27% -0.10% 7.57% 4.97%
富達新興市場基金/歐元 0.79% 0.67% 3.57% 3.96% 4.82% 10.49% 3.63%
富達新興市場基金-累積/美元 0.60% 2.29% 5.57% 3.24% -0.15% 8.19% 4.97%
盈信全球新興市場基金/美元 0.09% 0.50% 4.04% 1.48% 1.13% 3.77% 3.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.39% 3.83% 9.98% 7.00% 9.01% 16.61% 8.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.18% 1.02% 3.24% 3.63% 6.06% 15.43% 3.04%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.38% 2.89% 6.60% 6.05% 6.87% 15.25% 7.10%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.99% 2.91% 5.83% 5.35% 2.40% 8.19% 6.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.37% 0.53% 1.17% -0.32% -1.09% 1.12% -0.26%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.92% -0.06% 0.16% -5.24% -8.86% -0.06% -1.49%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.91% -0.08% 0.30% -4.75% -7.86% 1.92% -1.22%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.78% 3.44% 7.79% 5.93% 4.15% 14.01% 7.60%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.78% 3.42% 7.72% 5.71% 3.73% 13.11% 7.49%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.81% 0.24% 3.48% 4.96% 8.24% 16.18% 4.36%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.67% 1.72% 5.35% 4.12% 3.12% 13.22% 5.19%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.21% 3.32% 9.76% 5.81% 3.83% 9.71% 7.56%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.30% 1.39% 6.06% 1.19% -0.42% 0.58% 3.25%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.95% 1.85% 4.72% 2.62% 1.30% 9.10% 3.34%
基金平均績效 0.79% 1.75% 5.32% 4.55% 3.79% 10.38% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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