富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.34 -1.04 -1.25% 24.02% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15% 5.91% 44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 82.34 -1.25% 2026/07/02 84.63 -2.09%
2026/07/16 83.38 -2.17% 2026/07/01 86.44 -2.84%
2026/07/15 85.23 0.28% 2026/06/30 88.97 1.33%
2026/07/14 84.99 1.93% 2026/06/29 87.80 0.62%
2026/07/13 83.38 -3.71% 2026/06/26 87.26 -1.76%
2026/07/10 86.59 0.37% 2026/06/25 88.82 1.42%
2026/07/09 86.27 0.55% 2026/06/24 87.58 0.70%
2026/07/08 85.80 0.37% 2026/06/23 86.97 -5.72%
2026/07/07 85.48 -2.73% 2026/06/22 92.25 0.46%
2026/07/06 87.88 3.84% 2026/06/18 91.83 3.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.25% -4.91% -7.61% 5.11% 16.09% 45.14% 24.02%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.58% -6.66% 4.19% 12.06% 34.06% 18.49%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
香港恆生指數 0.00% 3.45% 2.86% -4.40% -6.84% 2.08% -2.43%
香港國企指數 -2.18% 1.21% -0.09% -8.01% -11.76% -8.09% -8.72%
香港紅籌指數 -0.70% 2.92% -4.99% -8.37% -4.25% -4.53% -1.29%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.41% -6.33% -7.22% 0.54% 15.18% 34.92% 22.18%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.23% -5.85% -7.92% 4.79% 16.09% 39.85% 25.62%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.21% -5.63% -8.27% 2.15% 15.07% 39.23% 22.94%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.21% -5.64% -8.33% 1.88% 14.51% 37.95% 22.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.59% -0.07% -5.02% 3.35% 10.08% 29.44% 16.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.98% -0.42% -3.87% 6.25% 11.39% 31.15% 19.30%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.11% -0.84% -4.11% 6.99% 14.66% 44.58% 21.55%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.22% -0.97% -4.90% 6.25% 12.81% 32.19% 17.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -3.41% -7.87% -9.90% 4.66% 12.98% 37.87% 19.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -3.54% -7.75% -11.17% 1.13% 11.19% 36.10% 16.54%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -3.29% -5.46% -9.31% 8.60% 19.78% 41.64% 26.51%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -2.45% -7.45% -11.80% 0.00% 14.55% 41.04% 20.68%
富達新興市場基金/歐元 -2.41% -7.47% -10.61% 3.10% 16.12% 42.98% 23.81%
富達新興市場基金-累積/美元 -2.46% -7.45% -11.80% 0.00% 14.56% 41.08% 20.67%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.88% -0.56% -3.46% 9.14% 11.62% 22.45% 16.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.26% -4.92% -7.85% 4.83% 15.77% 44.77% 23.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.57% -2.46% -5.57% 8.68% 25.23% 59.76% 31.29%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.09% 1.44% -4.81% 4.36% 8.65% 33.15% 14.64%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.82% -3.23% -5.37% 6.55% 19.52% 47.75% 24.54%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.68% -1.63% -2.69% -2.93% 5.00% 11.73% 9.29%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -2.76% -3.65% -6.37% -0.42% 3.25% 7.65% 4.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -2.77% -3.62% -6.25% 0.11% 4.51% 10.31% 5.58%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.59% -1.66% -7.60% 6.15% 15.68% 42.94% 21.17%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.59% -1.68% -7.66% 5.94% 15.22% 41.80% 20.65%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.90% -0.05% -4.90% 9.04% 15.12% 44.22% 24.64%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.97% 0.21% -6.30% 5.70% 13.47% 41.95% 21.36%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -3.00% -4.32% -7.02% 7.35% 16.00% N/A% 23.60%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.85% -4.13% -8.25% 4.30% 14.30% N/A% 20.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.46% -0.66% -5.55% 7.00% 15.05% 45.49% 20.47%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.47% -2.65% -5.05% 9.37% 21.31% 55.53% 28.72%
基金平均績效 -1.50% -2.62% -4.54% 5.95% 13.42% 32.65% 18.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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