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富達新興市場基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.7900 |
0.0300 |
0.20% |
-7.33% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.48% |
16.06% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
含息 |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.68% |
16.17% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
10.91% |
富達新興市場基金/歐元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
14.7900 |
0.20% |
2025/04/15 |
14.3300 |
1.70% |
2025/04/28 |
14.7600 |
0.14% |
2025/04/14 |
14.0900 |
2.55% |
2025/04/25 |
14.7400 |
0.27% |
2025/04/11 |
13.7400 |
0.22% |
2025/04/24 |
14.7000 |
0.00% |
2025/04/10 |
13.7100 |
3.01% |
2025/04/23 |
14.7000 |
3.01% |
2025/04/09 |
13.3100 |
-4.11% |
2025/04/22 |
14.2700 |
2.00% |
2025/04/08 |
13.8800 |
1.09% |
2025/04/21 |
13.9900 |
-1.34% |
2025/04/07 |
13.7300 |
-2.00% |
2025/04/18 |
14.1800 |
-0.07% |
2025/04/04 |
14.0100 |
-5.66% |
2025/04/17 |
14.1900 |
0.35% |
2025/04/03 |
14.8500 |
-3.57% |
2025/04/16 |
14.1400 |
-1.33% |
2025/04/02 |
15.4000 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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