安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.79 0.21 1.81% 24.24% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.32% 17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14% 12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 11.79 1.81% 2025/09/25 11.62 -0.60%
2025/10/14 11.58 -2.03% 2025/09/24 11.69 0.26%
2025/10/10 11.82 -0.84% 2025/09/23 11.66 0.09%
2025/10/09 11.92 0.76% 2025/09/22 11.65 -0.09%
2025/10/08 11.83 0.00% 2025/09/19 11.66 -0.34%
2025/10/06 11.83 0.08% 2025/09/18 11.70 0.00%
2025/10/02 11.82 1.46% 2025/09/17 11.70 0.26%
2025/09/30 11.65 0.26% 2025/09/16 11.67 0.60%
2025/09/29 11.62 1.31% 2025/09/15 11.60 -0.09%
2025/09/26 11.47 -1.29% 2025/09/12 11.61 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.81% -0.34% 1.64% 7.38% 25.56% 18.90% 24.24%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.41% 0.77% 7.94% 25.11% 16.46% 24.50%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.80% -0.98% 1.73% 8.05% 25.09% 18.55% 23.69%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.25% -1.45% 2.91% 7.38% 23.08% 11.27% 13.59%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.58% -1.29% 1.93% 7.99% 27.54% 19.99% 28.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.58% -1.31% 1.86% 7.78% 27.04% 19.03% 27.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.12% -0.49% 2.57% 7.93% 22.51% 11.49% 11.42%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.78% -1.50% 0.87% 10.64% 16.44% 7.36% 12.34%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 2.16% 0.40% 2.29% 8.99% 24.96% 14.87% 22.46%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.74% -0.69% 2.93% 11.29% 25.08% 8.02% 9.68%
貝萊德新興市場基金A2/美元 2.23% -0.71% 1.81% 11.21% 28.58% 15.17% 22.91%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.67% -3.38% 0.46% 10.03% 27.41% 18.98% 24.91%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.35% -1.49% 2.66% 8.22% 23.12% 12.60% 14.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.68% -1.34% 1.61% 8.63% 27.06% 20.43% 28.21%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.99% -1.21% 2.38% 12.51% 33.80% 23.34% 30.99%
富達新興市場基金/歐元 1.75% -1.48% 3.57% 12.33% 29.73% 15.54% 16.48%
富達新興市場基金-累積/美元 1.99% -1.22% 2.37% 12.53% 33.80% 23.33% 31.00%
盈信全球新興市場基金/美元 1.90% 0.30% 0.67% 6.13% 17.61% 1.78% 8.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.27% -1.42% 2.61% 11.12% 34.21% 28.25% 36.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.28% -1.43% 2.61% 11.12% 32.93% 27.04% 35.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.60% -1.12% 1.14% 13.95% 15.66% 7.56% 9.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.87% -1.42% 1.03% 9.82% 28.24% 21.34% 29.59%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.97% -0.26% 2.34% 12.47% 31.18% 20.17% 27.88%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.66% -0.14% 0.05% 1.13% 18.77% 6.15% 12.46%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.93% 0.59% -0.32% 3.15% 12.40% -4.08% 6.44%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.92% 0.65% -0.05% 3.86% 13.86% -1.80% 8.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.10% -1.15% 2.52% 11.87% 32.80% 26.73% 34.10%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.10% -1.16% 2.45% 11.65% 32.27% 25.72% 33.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.65% -0.71% 3.04% 12.09% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.37% -1.30% 1.88% 11.24% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.91% -1.47% 4.33% N/A% 30.79% 15.85% 18.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 2.47% -1.59% 2.99% N/A% 34.32% 23.38% 31.98%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.35% -1.68% 2.34% 11.86% 31.93% 23.53% 34.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.91% -1.74% 2.06% 13.12% 18.10% 7.27% 13.91%
基金平均績效 1.16% -0.73% 2.23% 10.50% 23.93% 14.11% 20.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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