安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.33	0.12	0.84%	17.36%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%	28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	14.33	0.84%	2026/06/24	14.54	-4.03%
2026/07/09	14.21	0.64%	2026/06/22	15.15	1.07%
2026/07/08	14.12	-1.19%	2026/06/18	14.99	0.27%
2026/07/07	14.29	-1.92%	2026/06/17	14.95	0.00%
2026/07/06	14.57	3.19%	2026/06/16	14.95	0.61%
2026/07/02	14.12	-2.22%	2026/06/15	14.86	2.20%
2026/06/30	14.44	0.56%	2026/06/12	14.54	3.27%
2026/06/29	14.36	0.14%	2026/06/11	14.08	0.14%
2026/06/26	14.34	-2.52%	2026/06/10	14.06	-2.43%
2026/06/25	14.71	1.17%	2026/06/09	14.41	2.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.84%	1.49%	1.92%	7.50%	13.82%	31.47%	17.36%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.65%	0.53%	8.29%	15.39%	36.11%	19.33%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.23%	2.15%	5.71%	12.32%	24.03%	44.89%	30.43%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.61%	1.35%	6.12%	14.86%	25.99%	51.99%	33.43%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.49%	1.24%	5.05%	12.12%	24.23%	49.71%	30.27%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.50%	1.22%	4.97%	11.82%	23.64%	48.35%	29.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.84%	1.43%	3.07%	9.96%	15.98%	34.89%	20.80%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.70%	0.53%	-0.06%	11.82%	18.39%	48.69%	22.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.57%	-1.28%	2.26%	11.16%	16.18%	35.38%	19.58%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.17%	-2.11%	4.72%	18.49%	23.60%	49.87%	29.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.02%	-2.27%	3.42%	15.38%	21.30%	46.37%	26.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.16%	-2.85%	2.31%	18.56%	28.06%	51.30%	33.61%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.12%	-3.25%	5.93%	13.72%	24.77%	54.99%	30.40%
富達新興市場基金/歐元	0.12%	-3.26%	6.95%	16.55%	26.90%	58.39%	33.80%
富達新興市場基金-累積/美元	0.12%	-3.28%	5.91%	13.71%	24.77%	54.98%	30.38%
盈信全球新興市場基金/美元	0.71%	-0.79%	2.84%	14.46%	13.73%	23.85%	17.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.37%	2.32%	3.17%	15.85%	24.14%	53.47%	30.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.37%	2.31%	2.90%	15.56%	23.84%	53.09%	30.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.66%	-2.63%	-0.54%	16.63%	31.00%	65.90%	34.60%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.55%	-0.40%	1.50%	6.85%	11.22%	34.52%	14.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.43%	-2.46%	3.42%	13.40%	24.32%	52.23%	28.15%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.71%	-1.91%	5.57%	2.25%	9.36%	13.53%	11.90%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.38%	-2.38%	3.95%	5.89%	6.56%	12.59%	8.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.40%	-2.35%	4.10%	6.46%	7.89%	15.40%	9.98%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.71%	-1.88%	0.33%	12.22%	20.07%	47.39%	24.09%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.70%	-1.89%	0.26%	12.00%	19.59%	46.21%	23.57%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.89%	0.42%	2.58%	14.87%	20.32%	49.33%	27.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	2.12%	0.33%	1.43%	12.39%	18.15%	45.71%	23.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.46%	-2.73%	3.48%	14.69%	23.01%	57.43%	28.58%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.43%	-2.89%	2.39%	11.84%	20.71%	52.90%	25.16%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.62%	-1.75%	1.65%	12.37%	19.14%	47.80%	22.02%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.30%	-0.93%	1.43%	16.72%	27.05%	62.09%	32.22%
基金平均績效	0.47%	-0.53%	3.76%	12.59%	18.60%	39.09%	22.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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