安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.92	-0.07	-0.58%	25.61%	2025/12/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.32%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	11.92	-0.58%	2025/11/24	11.58	0.43%
2025/12/08	11.99	-0.08%	2025/11/21	11.53	-2.62%
2025/12/05	12.00	0.76%	2025/11/20	11.84	0.59%
2025/12/04	11.91	0.25%	2025/11/19	11.77	-0.08%
2025/12/03	11.88	0.08%	2025/11/18	11.78	-1.83%
2025/12/02	11.87	0.42%	2025/11/17	12.00	0.00%
2025/12/01	11.82	0.25%	2025/11/14	12.00	-1.56%
2025/11/28	11.79	0.00%	2025/11/13	12.19	0.25%
2025/11/26	11.79	0.94%	2025/11/12	12.16	0.75%
2025/11/25	11.68	0.86%	2025/11/10	12.07	1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.58%	0.42%	0.17%	4.84%	14.73%	22.89%	25.61%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.37%	-1.52%	5.46%	14.80%	24.04%	28.22%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.30%	-0.19%	-0.39%	4.21%	11.05%	19.88%	23.47%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.47%	-0.33%	-0.93%	8.55%	14.47%	14.93%	16.45%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.55%	-0.29%	-0.31%	8.03%	17.29%	27.69%	31.72%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.56%	-0.30%	-0.40%	7.78%	16.76%	26.62%	30.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.57%	0.09%	-0.83%	5.86%	12.40%	11.45%	12.46%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.31%	-0.82%	0.35%	7.83%	18.56%	16.34%	18.23%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.52%	0.67%	0.86%	6.60%	14.60%	20.59%	24.66%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.76%	1.57%	-0.65%	6.75%	15.08%	10.20%	12.17%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.94%	1.43%	0.04%	6.04%	17.09%	21.97%	25.87%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.59%	-0.57%	-0.26%	4.38%	14.89%	23.34%	26.69%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.51%	-0.53%	-0.87%	5.30%	11.07%	10.97%	14.27%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.61%	-0.51%	-0.34%	4.58%	13.33%	22.28%	28.27%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.16%	0.54%	1.54%	5.83%	17.05%	23.19%	31.51%
富達新興市場基金/歐元	-0.27%	0.16%	1.03%	6.57%	14.90%	11.87%	16.92%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.16%	0.52%	1.53%	5.85%	17.08%	23.21%	31.52%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.44%	0.45%	-1.41%	0.12%	4.37%	2.14%	6.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.35%	0.62%	0.17%	9.09%	20.81%	35.31%	41.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.35%	0.61%	0.17%	9.08%	19.66%	34.02%	40.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.16%	0.33%	0.67%	7.74%	20.74%	12.86%	15.00%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.66%	-0.13%	1.55%	7.25%	18.27%	27.87%	33.94%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.77%	0.04%	-0.14%	8.76%	19.06%	25.44%	31.54%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.14%	0.28%	0.28%	0.80%	4.26%	8.34%	11.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.44%	-2.20%	0.26%	1.12%	1.39%	0.50%	6.07%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.41%	-2.13%	0.48%	1.77%	2.78%	2.93%	8.48%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.85%	0.05%	-0.66%	8.93%	21.10%	32.81%	38.00%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.85%	0.04%	-0.73%	8.72%	20.61%	31.75%	36.97%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.16%	1.50%	-0.30%	10.79%	19.47%	21.52%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.36%	1.45%	0.15%	9.67%	21.95%	33.61%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.91%	0.16%	-0.03%	10.06%	20.17%	17.60%	20.74%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.02%	0.30%	0.56%	9.11%	22.64%	29.35%	35.18%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.67%	0.51%	-1.08%	8.31%	21.04%	33.60%	38.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.35%	-0.35%	1.06%	8.98%	19.72%	15.86%	19.89%
基金平均績效	-0.32%	0.24%	0.55%	7.89%	15.11%	18.24%	22.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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