安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.74 0.08 0.63% 4.34% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14% 12.44% 28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 12.74 0.63% 2025/12/23 12.07 0.17%
2026/01/12 12.66 0.56% 2025/12/22 12.05 0.84%
2026/01/09 12.59 0.08% 2025/12/19 11.95 0.67%
2026/01/08 12.58 -0.94% 2025/12/18 11.87 -0.17%
2026/01/07 12.70 0.08% 2025/12/17 11.89 0.51%
2026/01/06 12.69 1.12% 2025/12/16 11.83 -1.00%
2026/01/05 12.55 1.13% 2025/12/15 11.95 -0.75%
2026/01/02 12.41 1.64% 2025/12/12 12.04 1.01%
2025/12/30 12.21 0.08% 2025/12/11 11.92 -0.33%
2025/12/29 12.20 1.08% 2025/12/10 11.96 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.63% 0.39% 5.81% 7.78% 16.99% 39.08% 4.34%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.07% 5.48% 8.34% 19.29% 41.10% 4.40%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.60% -0.18% 7.91% 8.21% 17.60% 36.55% 5.28%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.08% 1.69% 9.40% 11.04% 21.72% 26.88% 6.79%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.24% 1.34% 8.60% 12.03% 21.78% 45.81% 5.84%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.24% 1.33% 8.53% 11.77% 21.25% 44.60% 5.82%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.72% 0.78% 6.36% 6.93% 17.11% 21.49% 5.20%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.65% 0.95% 7.71% 13.36% 26.93% 30.40% 5.17%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.13% -0.24% 4.76% 8.91% 17.27% 35.76% 3.58%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% -0.12% 6.70% 9.57% 22.12% 22.90% 5.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.22% -0.51% 5.96% 10.40% 21.85% 40.43% 4.85%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.02% -0.25% 6.57% 6.58% 19.03% 39.43% 4.88%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.41% -0.20% 5.55% 5.03% 15.60% 20.53% 4.72%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.56% -0.55% 4.72% 5.75% 15.19% 37.40% 3.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.02% 0.27% 8.97% 11.37% 25.55% 50.95% 5.64%
富達新興市場基金/歐元 0.19% 0.59% 9.71% 10.66% 26.06% 32.30% 6.42%
富達新興市場基金-累積/美元 0.00% 0.25% 8.95% 11.36% 25.57% 50.98% 5.63%
盈信全球新興市場基金/美元 0.05% -0.37% 4.57% 4.60% 9.34% 15.19% 3.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.14% 1.12% 8.30% 12.22% 25.26% 55.64% 5.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.14% 1.13% 8.29% 12.22% 25.25% 54.18% 5.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.16% 0.55% 5.83% 11.13% 27.78% 24.93% 3.87%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.91% 0.79% 6.01% 11.28% 22.66% 47.59% 4.54%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.29% -1.60% 4.34% 9.33% 23.06% 42.79% 3.19%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.50% 0.96% 2.64% 4.47% 5.42% 21.99% 3.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.09% -2.73% 0.46% 2.68% 5.66% 13.46% 1.37%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.07% -2.71% 0.63% 3.22% 6.97% 16.12% 1.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.18% -0.62% 5.59% 10.05% 23.26% 51.66% 3.70%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.18% -0.63% 5.52% 9.83% 22.76% 50.45% 3.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.61% 0.96% 8.67% 12.07% 24.65% N/A% 6.25%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.97% 0.76% 8.14% 13.06% 24.52% N/A% 5.68%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.70% 0.69% 6.75% 9.61% 28.66% 30.89% 5.09%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.49% 0.31% 6.21% 10.55% 27.58% 49.61% 4.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.96% 0.35% 8.13% 12.00% 25.28% 53.80% 3.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.11% 0.65% 7.51% 12.58% 28.88% 31.61% 5.20%
基金平均績效 0.17% 0.29% 6.14% 10.32% 19.59% 32.10% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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