環球新興市場精選股票基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.1120	-0.3651	-1.00%	22.71%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.66%	43.03%	-21.13%	18.34%	29.05%	-2.21%	-27.92%	11.87%	2.73%	39.94%

環球新興市場精選股票基金A/美元 基金資料

基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	36.1120	-1.00%	2026/06/24	37.5409	-0.02%
2026/07/07	36.4771	-1.65%	2026/06/23	37.5468	-3.41%
2026/07/06	37.0903	0.07%	2026/06/22	38.8739	0.75%
2026/07/03	37.0653	2.00%	2026/06/19	38.5861	-0.30%
2026/07/02	36.3397	-2.18%	2026/06/18	38.7029	0.16%
2026/07/01	37.1493	-0.65%	2026/06/17	38.6400	0.49%
2026/06/30	37.3916	1.29%	2026/06/16	38.4512	0.88%
2026/06/29	36.9160	-0.40%	2026/06/15	38.1157	2.38%
2026/06/26	37.0649	-2.66%	2026/06/12	37.2312	2.71%
2026/06/25	38.0773	1.43%	2026/06/11	36.2490	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.00%	-2.79%	0.13%	11.59%	18.36%	45.84%	22.71%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.65%	0.53%	8.29%	15.39%	36.11%	19.33%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	1.24%	1.92%	2.75%	12.82%	23.75%	44.37%	30.13%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.31%	0.74%	2.69%	14.25%	25.23%	51.65%	32.62%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	1.32%	0.74%	1.78%	11.91%	23.62%	49.25%	29.63%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	1.32%	0.72%	1.70%	11.60%	23.02%	47.90%	28.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.64%	0.64%	-1.39%	7.73%	12.87%	30.61%	16.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.50%	0.58%	-0.27%	10.06%	15.02%	33.83%	19.80%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.46%	-2.46%	1.50%	9.16%	16.32%	45.99%	20.52%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.75%	-1.26%	2.91%	10.75%	15.49%	34.18%	18.89%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.17%	-2.11%	4.72%	18.49%	23.60%	49.87%	29.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.02%	-2.27%	3.42%	15.38%	21.30%	46.37%	26.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.35%	-4.94%	1.16%	18.11%	25.79%	48.50%	31.30%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	3.63%	-0.18%	4.57%	15.80%	24.62%	54.90%	30.25%
富達新興市場基金/歐元	3.24%	-0.08%	5.65%	18.49%	26.76%	58.50%	33.64%
富達新興市場基金-累積/美元	3.64%	-0.18%	4.55%	15.81%	24.63%	54.87%	30.22%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.81%	-1.31%	3.15%	13.38%	12.74%	22.74%	16.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.55%	1.94%	-0.24%	15.64%	23.68%	53.34%	29.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.55%	1.93%	-0.50%	15.35%	23.38%	52.94%	29.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.30%	-4.88%	0.85%	16.43%	30.45%	65.47%	33.71%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.01%	-0.15%	-1.84%	6.29%	9.53%	32.32%	13.01%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.87%	-1.05%	0.86%	16.00%	24.85%	52.71%	28.70%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.23%	-3.32%	2.66%	2.05%	8.58%	12.31%	11.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.80%	-1.77%	0.92%	7.54%	6.16%	10.08%	8.16%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.80%	-1.76%	1.05%	8.12%	7.47%	12.81%	9.55%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.00%	-2.78%	0.20%	11.82%	18.84%	47.01%	23.22%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.46%	-1.82%	0.03%	13.44%	18.66%	46.88%	24.70%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.70%	-1.71%	-1.14%	10.64%	16.01%	43.27%	21.11%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.85%	-0.22%	0.28%	17.11%	23.58%	58.16%	29.18%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	2.08%	-0.44%	-1.02%	14.49%	21.23%	53.56%	25.69%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.24%	-0.32%	-1.17%	12.72%	18.52%	47.66%	21.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.94%	-2.90%	1.58%	15.39%	25.76%	60.46%	30.53%
基金平均績效	0.55%	-0.61%	2.25%	12.75%	18.03%	38.40%	21.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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